剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第52期自平成24年8月21日至平成25年8月19日	第53期自平成25年8月20日至平成26年8月19日
当期純利益		24,451,492	19,252,199
期首剰余金又は期首欠損金(△)		8,668	16,351
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,639,920	1,129,419
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,639,920	1,129,419
分配金		※122,803,889	※118,132,395
期末剰余金又は期末欠損金(△)		16,351	6,736

2014/11/12 9:15

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/11/12 9:15

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第52期自 平成24年8月21日至 平成25年8月19日	第53期自 平成25年8月20日至 平成26年8月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額22,820,240円を分配対象額として22,803,889円(1万口当たり13.53円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額18,139,131円を分配対象額として18,132,395円(1万口当たり11.45円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/11/12 9:15

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	169,946,949,175	179,415,433,859
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,251,763,590	7,949,639,180

2014/11/12 9:15