剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第53期自平成25年8月20日至平成26年8月19日	第54期自平成26年8月20日至平成27年8月19日
当期純利益		19,252,199	13,822,881
期首剰余金又は期首欠損金(△)		16,351	6,736
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,129,419	846,622
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,129,419	846,622
分配金		※118,132,395	※112,981,944
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,736	1,051

2015/11/12 9:16

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第53期自 平成25年8月20日至 平成26年8月19日	第54期自 平成26年8月20日至 平成27年8月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額18,139,131円を分配対象額として18,132,395円(1万口当たり11.45円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額12,982,995円を分配対象額として12,981,944円(1万口当たり8.75円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/11/12 9:16

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	179,415,433,859	175,238,397,911
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,949,639,180	7,984,086,910

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