剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第54期自平成26年8月20日至平成27年8月19日	第55期自平成27年8月20日至平成28年8月19日
当期純利益		13,822,881	6,933,720
期首剰余金又は期首欠損金(△)		6,736	1,051
剰余金減少額又は欠損金増加額		846,622	490,228
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	846,622	490,228
分配金		※112,981,944	※16,434,335
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,051	10,208

2016/11/11 9:15

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第54期自 平成26年8月20日至 平成27年8月19日	第55期自 平成27年8月20日至 平成28年8月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額12,982,995円を分配対象額として12,981,944円(1万口当たり8.75円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額6,444,543円を分配対象額として6,434,335円(1万口当たり4.67円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/11/11 9:15

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	175,238,397,911	155,244,500,123
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,984,086,910	7,196,951,479

2016/11/11 9:15