- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年8月20日-平成28年8月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年8月19日現在 | 当中間計算期間末 平成28年2月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 188,414,997 | |||
| コール・ローン | 237,039,838 | 30,612,848 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,621,456,954 | 14,567,020,122 | |||
| 未収入金 | 8,082,170 | 3,550,465 | |||
| 流動資産合計 | 14,866,578,962 | 14,789,598,432 | |||
| 資産合計 | 14,866,578,962 | 14,789,598,432 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,981,944 | - | |||
| 未払解約金 | 11,511,678 | 7,331,719 | |||
| 未払受託者報酬 | 220,900 | 106,982 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,191,170 | 1,428,112 | |||
| その他未払費用 | 163,722 | 165,077 | |||
| 流動負債合計 | 30,069,414 | 9,031,890 | |||
| 負債合計 | 30,069,414 | 9,031,890 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,836,508,497 | ※1 14,775,178,544 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,051 | 5,387,998 | |||
| 元本等合計 | 14,836,509,548 | 14,780,566,542 | |||
| 純資産合計 | 14,836,509,548 | 14,780,566,542 | |||
| 負債純資産合計 | 14,866,578,962 | 14,789,598,432 | |||
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