公社債投信(8月号)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年8月20日-令和2年8月19日)

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【提出】: 2020/05/12 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2019年8月19日現在	当中間計算期間末 2020年2月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		48,280,097	48,711,264
		親投資信託受益証券		9,580,189,769	9,668,207,701
		未収入金		4,589,955	4,118,655
		流動資産合計		9,633,059,821	9,721,037,620
	資産合計			9,633,059,821	9,721,037,620
負債の部
	流動負債
		未払解約金		7,837,475	6,734,010
		その他未払費用		118,541	109,627
		流動負債合計		7,956,016	6,843,637
	負債合計			7,956,016	6,843,637
純資産の部
	元本等
		元本		※1 9,627,628,712	※1 9,716,865,589
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	※2 △ 2,524,907	※2 △ 2,671,606
		元本等合計		9,625,103,805	9,714,193,983
	純資産合計			9,625,103,805	9,714,193,983
負債純資産合計				9,633,059,821	9,721,037,620

開示資料

決算

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