公社債投信(8月号)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年8月21日-令和1年8月19日)

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【提出】: 2019/05/13 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末平成30年8月20日現在	当中間計算期間末平成31年2月20日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		4,772,577	-
		コール・ローン		57,664,975	59,631,826
		親投資信託受益証券		12,392,057,549	11,835,401,713
		未収入金		6,640,586	4,949,338
		流動資産合計		12,461,135,687	11,899,982,877
	資産合計			12,461,135,687	11,899,982,877
負債の部
	流動負債
		未払解約金		9,625,949	8,581,958
		その他未払費用		136,972	136,717
		流動負債合計		9,762,921	8,718,675
	負債合計			9,762,921	8,718,675
純資産の部
	元本等
		元本		※1 12,455,638,304	※1 11,895,466,552
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	※2 △ 4,265,538	※2 △ 4,202,350
		元本等合計		12,451,372,766	11,891,264,202
	純資産合計			12,451,372,766	11,891,264,202
負債純資産合計				12,461,135,687	11,899,982,877

開示資料

決算

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