公社債投信(8月号)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/08/20-2023/08/21)

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【提出】: 2023/05/12 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2022年8月19日現在	当中間計算期間末 2023年2月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		40,545,854	40,908,920
		親投資信託受益証券		8,047,008,399	8,121,436,472
		未収入金		3,817,744	1,579,982
		流動資産合計		8,091,371,997	8,163,925,374
	資産合計			8,091,371,997	8,163,925,374
負債の部
	流動負債
		未払解約金		5,742,625	10,422,022
		未払利息		-	14
		その他未払費用		90,957	92,284
		流動負債合計		5,833,582	10,514,320
	負債合計			5,833,582	10,514,320
純資産の部
	元本等
		元本		※1 8,087,479,563	※1 8,153,900,435
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	※2 △ 1,941,148	※2 △ 489,381
		元本等合計		8,085,538,415	8,153,411,054
	純資産合計			8,085,538,415	8,153,411,054
負債純資産合計				8,091,371,997	8,163,925,374

開示資料

決算

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