有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年8月20日-平成26年8月19日)

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【提出】: 2014/11/19 9:13
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ボンド・マザーファンド	4,022,124,625	1.0378	4,174,563,147	1.0379	4,174,563,148	―	―	46.62
シンガポール	社債券	MITSUI & CO FIN SERVICES	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.165	2015/1/26	3.35
アメリカ	社債券	MEC FINANCE USA	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.200	2014/11/10	3.35
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE&FINANCE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.187	2015/1/8	3.35
日本	特殊債券	第41回道路債券	200,000,000	100.77	201,541,280	100.77	201,541,280	1.520	2015/3/20	2.25
日本	社債券	第20回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	200,000,000	100.36	200,727,220	100.36	200,727,220	0.710	2015/4/20	2.24
日本	社債券	第114回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	200,000,000	100.35	200,706,836	100.35	200,706,836	0.670	2015/4/17	2.24
日本	国債証券	第329回利付国債(2年)	200,000,000	100.09	200,197,234	100.09	200,197,234	0.200	2015/6/15	2.24
日本	地方債証券	第766回東京都公債	200,000,000	100.08	200,173,006	100.08	200,173,006	1.530	2014/9/19	2.24
日本	国債証券	第331回利付国債(2年)	200,000,000	100.04	200,095,475	100.04	200,095,475	0.100	2015/8/15	2.23
日本	特殊債券	第41号商工債(1年)	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.110	2014/11/14	2.23
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.171	2015/4/9	2.23
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE	200,000,000	99.98	199,974,066	99.98	199,974,066	0.170	2015/6/15	2.23
日本	特殊債券	第5回独立行政法人福祉医療機構債券	100,000,000	101.03	101,032,770	101.03	101,032,770	1.400	2015/6/19	1.13
日本	地方債証券	第617回東京都公募公債	100,000,000	100.39	100,394,016	100.39	100,394,016	1.400	2014/12/19	1.12
日本	特殊債券	第70回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100.16	100,160,064	100.16	100,160,064	0.380	2015/3/20	1.12
日本	社債券	第16回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	100,000,000	100.14	100,144,512	100.14	100,144,512	0.358	2015/3/20	1.12
日本	特殊債券	い第713号農林債	100,000,000	100.11	100,115,137	100.11	100,115,137	0.800	2014/10/27	1.12
日本	社債券	第14回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	100,000,000	100.09	100,093,372	100.09	100,093,372	0.277	2015/3/20	1.12
日本	国債証券	第328回利付国債(2年)	100,000,000	100.02	100,022,445	100.02	100,022,445	0.100	2015/5/15	1.12
日本	国債証券	第327回利付国債(2年)	100,000,000	100.01	100,019,504	100.01	100,019,504	0.100	2015/4/15	1.12
日本	国債証券	第326回利付国債(2年)	100,000,000	100.01	100,017,100	100.01	100,017,100	0.100	2015/3/15	1.12
日本	社債券	第12回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	100,000,000	100.01	100,013,423	100.01	100,013,423	0.288	2014/9/19	1.12
日本	社債券	第14回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	100,000,000	100.01	100,012,126	100.01	100,012,126	0.298	2014/9/19	1.12
日本	特殊債券	第42号商工債(1年)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.100	2015/2/13	1.12
日本	特殊債券	第43号商工債(1年)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.100	2015/5/15	1.12
シンガポール	社債券	SUMITOMO CORP CAP ASIA	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.170	2015/1/13	1.12
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.181	2015/3/6	1.12
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE&FINANCE	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.203	2014/10/2	1.12
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE&FINANCE	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.157	2015/5/14	1.12

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	7.82
地方債証券	3.36
特殊債券	10.08
社債券	27.94
親投資信託受益証券	46.62
合計	95.82

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年8月20日-平成26年8月19日)

開示資料

決算