有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ボンド・マザーファンド | 5,911,580,043 | 1.0393 | 6,143,905,139 | 1.0394 | 6,144,496,296 | ― | ― | 85.16 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO MITSUI FINANCE | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.020 | 2017/9/7 | 2.77 |
| 日本 | 社債券 | MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.020 | 2018/1/10 | 2.77 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO MITSUI FINANCE | 200,000,000 | 99.98 | 199,967,957 | 99.98 | 199,967,957 | 0.020 | 2018/6/18 | 2.77 |
| 日本 | 社債券 | TOKYO CENTURY CORP | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.020 | 2018/3/14 | 1.39 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO MITSUI FINANCE | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.020 | 2018/7/10 | 1.39 |
| 日本 | 社債券 | MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.020 | 2017/10/5 | 1.39 |
| 日本 | 社債券 | MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.020 | 2018/5/14 | 1.39 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 13.86 |
| 親投資信託受益証券 | 85.16 |
| 合 計 | 99.02 |
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