有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/08/22-2024/08/19)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ボンド・マザーファンド | 2,995,812,834 | 1.0402 | 3,116,244,510 | 1.0403 | 3,116,544,091 | ― | ― | 75.12 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成27年度第3回横浜市公募公債 | 120,000,000 | 100.19 | 120,236,990 | 100.19 | 120,236,990 | 0.524 | 2025/8/18 | 2.90 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成27年度第6回静岡県公募公債 | 110,000,000 | 100.24 | 110,267,580 | 100.24 | 110,267,580 | 0.494 | 2025/6/20 | 2.66 |
| 日本 | 地方債証券 | 第6回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 101.00 | 101,003,640 | 101.00 | 101,003,640 | 2.000 | 2025/3/19 | 2.43 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成27年度第3回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 100.22 | 100,224,900 | 100.22 | 100,224,900 | 0.544 | 2025/5/21 | 2.42 |
| 日本 | 国債証券 | 第447回利付国債(2年) | 100,000,000 | 99.88 | 99,887,687 | 99.88 | 99,887,687 | 0.005 | 2025/4/1 | 2.41 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 2.41 |
| 地方債証券 | 10.41 |
| 親投資信託受益証券 | 75.12 |
| 合 計 | 87.93 |
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