有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/08/20-2025/08/19)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ボンド・マザーファンド | 3,286,037,966 | 1.0442 | 3,431,280,845 | 1.0443 | 3,431,609,447 | ― | ― | 88.67 |
| 日本 | 特殊債券 | 第77回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 120,000,000 | 100.01 | 120,012,629 | 100.01 | 120,012,629 | 0.386 | 2025/10/15 | 3.10 |
| 日本 | 特殊債券 | 第30回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 100,000,000 | 100.01 | 100,011,303 | 100.01 | 100,011,303 | 0.425 | 2025/9/11 | 2.58 |
| 日本 | 国債証券 | 第454回利付国債(2年) | 100,000,000 | 99.94 | 99,946,720 | 99.94 | 99,946,720 | 0.100 | 2025/11/1 | 2.58 |
| 日本 | 地方債証券 | 第218回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 99.90 | 99,907,508 | 99.90 | 99,907,508 | 0.195 | 2025/12/19 | 2.58 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 2.58 |
| 地方債証券 | 2.58 |
| 特殊債券 | 5.69 |
| 親投資信託受益証券 | 88.67 |
| 合 計 | 99.52 |
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