有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月26日-平成26年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成25年 6月25日現在 | 第13期 平成26年 6月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,594,815 | 13,445,344 |
| 投資信託受益証券 | 207,773,799 | 195,458,591 |
| 親投資信託受益証券 | 572,136,451 | 558,463,209 |
| 未収入金 | 2,659,905 | 3,042,419 |
| 未収利息 | 15 | 19 |
| 流動資産合計 | 792,164,985 | 770,409,582 |
| 資産合計 | 792,164,985 | 770,409,582 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 6,563,836 |
| 未払解約金 | 2,147,088 | 209,999 |
| 未払受託者報酬 | 342,634 | 333,694 |
| 未払委託者報酬 | 5,011,870 | 4,881,134 |
| その他未払費用 | 20,931 | 20,108 |
| 流動負債合計 | 7,522,523 | 12,008,771 |
| 負債合計 | 7,522,523 | 12,008,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 781,429,783 | 656,383,618 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,212,679 | 102,017,193 |
| (分配準備積立金) | 170,081,675 | 144,568,731 |
| 元本等合計 | 784,642,462 | 758,400,811 |
| 純資産合計 | 784,642,462 | 758,400,811 |
| 負債純資産合計 | 792,164,985 | 770,409,582 |
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