有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月27日-平成30年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成29年 6月26日現在 | 第17期 平成30年 6月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 22,467,500 |
| コール・ローン | 26,679,514 | 9,751,873 |
| 投資信託受益証券 | 145,616,156 | 138,702,341 |
| 親投資信託受益証券 | 429,780,327 | 421,739,047 |
| 未収入金 | 4,602,035 | 2,910,193 |
| 流動資産合計 | 606,678,032 | 595,570,954 |
| 資産合計 | 606,678,032 | 595,570,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,695,817 | 13,626,933 |
| 未払解約金 | - | 1,290,243 |
| 未払受託者報酬 | 259,476 | 258,209 |
| 未払委託者報酬 | 3,795,785 | 3,777,127 |
| 未払利息 | 41 | 10 |
| その他未払費用 | 15,837 | 15,758 |
| 流動負債合計 | 13,766,956 | 18,968,280 |
| 負債合計 | 13,766,956 | 18,968,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 484,790,858 | 454,231,131 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 108,120,218 | 122,371,543 |
| (分配準備積立金) | 132,037,117 | 116,283,353 |
| 元本等合計 | 592,911,076 | 576,602,674 |
| 純資産合計 | 592,911,076 | 576,602,674 |
| 負債純資産合計 | 606,678,032 | 595,570,954 |
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