有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月26日-平成27年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成26年 6月25日現在 | 第14期 平成27年 6月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,445,344 | 39,214,946 |
| 投資信託受益証券 | 195,458,591 | 194,940,532 |
| 親投資信託受益証券 | 558,463,209 | 564,909,205 |
| 未収入金 | 3,042,419 | 7,183,741 |
| 未収利息 | 19 | 63 |
| 流動資産合計 | 770,409,582 | 806,248,487 |
| 資産合計 | 770,409,582 | 806,248,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,563,836 | 17,859,005 |
| 未払解約金 | 209,999 | 80,196 |
| 未払受託者報酬 | 333,694 | 340,991 |
| 未払委託者報酬 | 4,881,134 | 4,987,893 |
| その他未払費用 | 20,108 | 20,827 |
| 流動負債合計 | 12,008,771 | 23,288,912 |
| 負債合計 | 12,008,771 | 23,288,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 656,383,618 | 595,300,179 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 102,017,193 | 187,659,396 |
| (分配準備積立金) | 144,568,731 | 185,229,044 |
| 元本等合計 | 758,400,811 | 782,959,575 |
| 純資産合計 | 758,400,811 | 782,959,575 |
| 負債純資産合計 | 770,409,582 | 806,248,487 |
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