有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月26日-平成28年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年 6月25日現在 | 第15期 平成28年 6月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,214,946 | 32,591,491 |
| 投資信託受益証券 | 194,940,532 | 142,183,107 |
| 親投資信託受益証券 | 564,909,205 | 428,419,462 |
| 未収入金 | 7,183,741 | 788,101 |
| 未収利息 | 63 | - |
| 流動資産合計 | 806,248,487 | 603,982,161 |
| 資産合計 | 806,248,487 | 603,982,161 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,859,005 | 10,743,469 |
| 未払解約金 | 80,196 | - |
| 未払受託者報酬 | 340,991 | 287,556 |
| 未払委託者報酬 | 4,987,893 | 4,206,382 |
| 未払利息 | - | 52 |
| その他未払費用 | 20,827 | 17,560 |
| 流動負債合計 | 23,288,912 | 15,255,019 |
| 負債合計 | 23,288,912 | 15,255,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 595,300,179 | 537,173,450 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 187,659,396 | 51,553,692 |
| (分配準備積立金) | 185,229,044 | 153,715,734 |
| 元本等合計 | 782,959,575 | 588,727,142 |
| 純資産合計 | 782,959,575 | 588,727,142 |
| 負債純資産合計 | 806,248,487 | 603,982,161 |
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