有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月26日-平成26年6月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日興アクティブ・ダイナミクス | 222,824,292 | 0.8152 | 181,646,362 | 0.8334 | 185,701,764 | 24.38 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外株式マザーファンド | 107,459,872 | 1.6846 | 181,026,901 | 1.7106 | 183,820,857 | 24.13 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外債券マザーファンド | 84,106,753 | 2.1545 | 181,208,000 | 2.1713 | 182,620,992 | 23.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本短期債券マザーファンド | 158,522,814 | 1.1097 | 175,912,766 | 1.1102 | 175,992,028 | 23.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 24.38 |
| 親投資信託受益証券 | 71.21 |
| 合 計 | 95.58 |
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