- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月26日-平成27年6月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日興アクティブ・ダイナミクス | 176,425,541 | 1.0829 | 191,051,218 | 1.0708 | 188,916,469 | 24.42 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外債券マザーファンド | 78,911,628 | 2.3857 | 188,259,471 | 2.3917 | 188,732,940 | 24.39 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外株式マザーファンド | 84,209,061 | 2.2229 | 187,188,322 | 2.2269 | 187,525,157 | 24.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本短期債券マザーファンド | 166,930,198 | 1.1136 | 185,893,469 | 1.1140 | 185,960,240 | 24.03 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 24.42 |
| 親投資信託受益証券 | 72.66 |
| 合 計 | 97.07 |
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