有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月26日-平成28年6月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日興アクティブ・ダイナミクス | 164,259,597 | 0.8656 | 142,183,107 | 0.9024 | 148,227,860 | 24.43 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本短期債券マザーファンド | 131,944,370 | 1.1215 | 147,975,610 | 1.1219 | 148,028,388 | 24.39 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外債券マザーファンド | 68,998,516 | 2.0446 | 141,074,365 | 2.0945 | 144,517,391 | 23.82 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外株式マザーファンド | 81,765,613 | 1.7045 | 139,369,487 | 1.7394 | 142,223,107 | 23.44 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 24.43 |
| 親投資信託受益証券 | 71.65 |
| 合 計 | 96.07 |
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