有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日興アクティブ・ダイナミクス | 144,834,053 | 1.0054 | 145,616,156 | 1.0158 | 147,122,431 | 24.42 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外債券マザーファンド | 65,243,187 | 2.2312 | 145,574,017 | 2.2449 | 146,464,430 | 24.31 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本短期債券マザーファンド | 130,275,964 | 1.1170 | 145,519,604 | 1.1171 | 145,531,279 | 24.15 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外株式マザーファンド | 61,218,130 | 2.3805 | 145,729,758 | 2.3762 | 145,466,520 | 24.14 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 24.42 |
| 親投資信託受益証券 | 72.60 |
| 合 計 | 97.02 |
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