有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第6計算期間末 | (2005年10月26日) | 800 | 801 | 1.0655 | 1.0665 |
| 第7計算期間末 | (2006年10月26日) | 851 | 851 | 1.1456 | 1.1466 |
| 第8計算期間末 | (2007年10月26日) | 807 | 807 | 1.1554 | 1.1564 |
| 第9計算期間末 | (2008年10月27日) | 596 | 596 | 0.8732 | 0.8732 |
| 第10計算期間末 | (2009年10月26日) | 678 | 678 | 0.9839 | 0.9839 |
| 第11計算期間末 | (2010年10月26日) | 646 | 646 | 0.9762 | 0.9762 |
| 第12計算期間末 | (2011年10月26日) | 560 | 560 | 0.9571 | 0.9571 |
| 第13計算期間末 | (2012年10月26日) | 515 | 515 | 0.9913 | 0.9913 |
| 第14計算期間末 | (2013年10月28日) | 466 | 466 | 1.2162 | 1.2172 |
| 第15計算期間末 | (2014年10月27日) | 360 | 360 | 1.2757 | 1.2767 |
| 2013年11月末日 | 462 | ― | 1.2425 | ― | |
| 12月末日 | 433 | ― | 1.2572 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 416 | ― | 1.2325 | ― | |
| 2月末日 | 412 | ― | 1.2375 | ― | |
| 3月末日 | 406 | ― | 1.2383 | ― | |
| 4月末日 | 396 | ― | 1.2285 | ― | |
| 5月末日 | 394 | ― | 1.2446 | ― | |
| 6月末日 | 390 | ― | 1.2670 | ― | |
| 7月末日 | 385 | ― | 1.2775 | ― | |
| 8月末日 | 378 | ― | 1.2793 | ― | |
| 9月末日 | 377 | ― | 1.2991 | ― | |
| 10月末日 | 368 | ― | 1.3042 | ― | |
| 11月末日 | 375 | ― | 1.3471 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
