半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第11計算期間末 | (2010年10月26日) | 646 | 646 | 0.9762 | 0.9762 |
| 第12計算期間末 | (2011年10月26日) | 560 | 560 | 0.9571 | 0.9571 |
| 第13計算期間末 | (2012年10月26日) | 515 | 515 | 0.9913 | 0.9913 |
| 第14計算期間末 | (2013年10月28日) | 466 | 466 | 1.2162 | 1.2172 |
| 第15計算期間末 | (2014年10月27日) | 360 | 360 | 1.2757 | 1.2767 |
| 第16計算期間末 | (2015年10月26日) | 343 | 344 | 1.4047 | 1.4057 |
| 第17計算期間末 | (2016年10月26日) | 308 | 308 | 1.3778 | 1.3788 |
| 第18計算期間末 | (2017年10月26日) | 314 | 314 | 1.5119 | 1.5129 |
| 第19計算期間末 | (2018年10月26日) | 355 | 355 | 1.4719 | 1.4729 |
| 第20計算期間末 | (2019年10月28日) | 386 | 387 | 1.5407 | 1.5417 |
| 2019年 4月末日 | 383 | ― | 1.5147 | ― | |
| 5月末日 | 374 | ― | 1.4805 | ― | |
| 6月末日 | 378 | ― | 1.5036 | ― | |
| 7月末日 | 380 | ― | 1.5121 | ― | |
| 8月末日 | 378 | ― | 1.5024 | ― | |
| 9月末日 | 384 | ― | 1.5255 | ― | |
| 10月末日 | 328 | ― | 1.5484 | ― | |
| 11月末日 | 329 | ― | 1.5596 | ― | |
| 12月末日 | 319 | ― | 1.5675 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 317 | ― | 1.5625 | ― | |
| 2月末日 | 300 | ― | 1.5089 | ― | |
| 3月末日 | 289 | ― | 1.4542 | ― | |
| 4月末日 | 296 | ― | 1.4882 | ― | |
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