- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第8計算期間末 | (2007年10月26日) | 807 | 807 | 1.1554 | 1.1564 |
| 第9計算期間末 | (2008年10月27日) | 596 | 596 | 0.8732 | 0.8732 |
| 第10計算期間末 | (2009年10月26日) | 678 | 678 | 0.9839 | 0.9839 |
| 第11計算期間末 | (2010年10月26日) | 646 | 646 | 0.9762 | 0.9762 |
| 第12計算期間末 | (2011年10月26日) | 560 | 560 | 0.9571 | 0.9571 |
| 第13計算期間末 | (2012年10月26日) | 515 | 515 | 0.9913 | 0.9913 |
| 第14計算期間末 | (2013年10月28日) | 466 | 466 | 1.2162 | 1.2172 |
| 第15計算期間末 | (2014年10月27日) | 360 | 360 | 1.2757 | 1.2767 |
| 第16計算期間末 | (2015年10月26日) | 343 | 344 | 1.4047 | 1.4057 |
| 第17計算期間末 | (2016年10月26日) | 308 | 308 | 1.3778 | 1.3788 |
| 2015年10月末日 | 344 | ― | 1.4047 | ― | |
| 11月末日 | 341 | ― | 1.4115 | ― | |
| 12月末日 | 322 | ― | 1.4025 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 316 | ― | 1.3680 | ― | |
| 2月末日 | 307 | ― | 1.3356 | ― | |
| 3月末日 | 314 | ― | 1.3673 | ― | |
| 4月末日 | 314 | ― | 1.3684 | ― | |
| 5月末日 | 317 | ― | 1.3843 | ― | |
| 6月末日 | 306 | ― | 1.3397 | ― | |
| 7月末日 | 312 | ― | 1.3678 | ― | |
| 8月末日 | 308 | ― | 1.3636 | ― | |
| 9月末日 | 304 | ― | 1.3610 | ― | |
| 10月末日 | 309 | ― | 1.3790 | ― | |
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