有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第13計算期間末 | (2012年10月26日) | 515 | 515 | 0.9913 | 0.9913 |
| 第14計算期間末 | (2013年10月28日) | 466 | 466 | 1.2162 | 1.2172 |
| 第15計算期間末 | (2014年10月27日) | 360 | 360 | 1.2757 | 1.2767 |
| 第16計算期間末 | (2015年10月26日) | 343 | 344 | 1.4047 | 1.4057 |
| 第17計算期間末 | (2016年10月26日) | 308 | 308 | 1.3778 | 1.3788 |
| 第18計算期間末 | (2017年10月26日) | 314 | 314 | 1.5119 | 1.5129 |
| 第19計算期間末 | (2018年10月26日) | 355 | 355 | 1.4719 | 1.4729 |
| 第20計算期間末 | (2019年10月28日) | 386 | 387 | 1.5407 | 1.5417 |
| 第21計算期間末 | (2020年10月26日) | 301 | 301 | 1.5567 | 1.5577 |
| 第22計算期間末 | (2021年10月26日) | 309 | 309 | 1.7216 | 1.7226 |
| 2020年10月末日 | 299 | ― | 1.5372 | ― | |
| 11月末日 | 306 | ― | 1.6059 | ― | |
| 12月末日 | 307 | ― | 1.6245 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 302 | ― | 1.6254 | ― | |
| 2月末日 | 304 | ― | 1.6345 | ― | |
| 3月末日 | 311 | ― | 1.6763 | ― | |
| 4月末日 | 303 | ― | 1.6708 | ― | |
| 5月末日 | 306 | ― | 1.6800 | ― | |
| 6月末日 | 303 | ― | 1.6898 | ― | |
| 7月末日 | 308 | ― | 1.6868 | ― | |
| 8月末日 | 312 | ― | 1.7052 | ― | |
| 9月末日 | 308 | ― | 1.7176 | ― | |
| 10月末日 | 309 | ― | 1.7203 | ― | |
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