- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第6計算期間末 | (2005年10月26日) | 2,690 | 2,693 | 1.0817 | 1.0827 |
| 第7計算期間末 | (2006年10月26日) | 2,463 | 2,465 | 1.1224 | 1.1234 |
| 第8計算期間末 | (2007年10月26日) | 2,364 | 2,366 | 1.1378 | 1.1388 |
| 第9計算期間末 | (2008年10月27日) | 1,918 | 1,918 | 0.9939 | 0.9939 |
| 第10計算期間末 | (2009年10月26日) | 1,756 | 1,757 | 1.0701 | 1.0711 |
| 第11計算期間末 | (2010年10月26日) | 1,652 | 1,653 | 1.0808 | 1.0818 |
| 第12計算期間末 | (2011年10月26日) | 1,439 | 1,441 | 1.0725 | 1.0735 |
| 第13計算期間末 | (2012年10月26日) | 1,306 | 1,307 | 1.1024 | 1.1034 |
| 第14計算期間末 | (2013年10月28日) | 1,169 | 1,170 | 1.2376 | 1.2386 |
| 第15計算期間末 | (2014年10月27日) | 904 | 905 | 1.2811 | 1.2821 |
| 2013年11月末日 | 1,149 | ― | 1.2529 | ― | |
| 12月末日 | 1,078 | ― | 1.2578 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 1,062 | ― | 1.2492 | ― | |
| 2月末日 | 1,057 | ― | 1.2532 | ― | |
| 3月末日 | 1,043 | ― | 1.2527 | ― | |
| 4月末日 | 1,030 | ― | 1.2485 | ― | |
| 5月末日 | 1,031 | ― | 1.2583 | ― | |
| 6月末日 | 1,011 | ― | 1.2712 | ― | |
| 7月末日 | 954 | ― | 1.2775 | ― | |
| 8月末日 | 926 | ― | 1.2809 | ― | |
| 9月末日 | 915 | ― | 1.2916 | ― | |
| 10月末日 | 917 | ― | 1.2965 | ― | |
| 11月末日 | 922 | ― | 1.3237 | ― | |
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