有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第12計算期間末 | (2011年10月26日) | 1,439 | 1,441 | 1.0725 | 1.0735 |
| 第13計算期間末 | (2012年10月26日) | 1,306 | 1,307 | 1.1024 | 1.1034 |
| 第14計算期間末 | (2013年10月28日) | 1,169 | 1,170 | 1.2376 | 1.2386 |
| 第15計算期間末 | (2014年10月27日) | 904 | 905 | 1.2811 | 1.2821 |
| 第16計算期間末 | (2015年10月26日) | 826 | 826 | 1.3568 | 1.3578 |
| 第17計算期間末 | (2016年10月26日) | 790 | 790 | 1.3674 | 1.3684 |
| 第18計算期間末 | (2017年10月26日) | 685 | 685 | 1.4227 | 1.4237 |
| 第19計算期間末 | (2018年10月26日) | 628 | 629 | 1.4004 | 1.4014 |
| 第20計算期間末 | (2019年10月28日) | 604 | 605 | 1.4542 | 1.4552 |
| 第21計算期間末 | (2020年10月26日) | 552 | 552 | 1.4558 | 1.4568 |
| 2019年10月末日 | 607 | ― | 1.4588 | ― | |
| 11月末日 | 610 | ― | 1.4619 | ― | |
| 12月末日 | 604 | ― | 1.4635 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 602 | ― | 1.4644 | ― | |
| 2月末日 | 593 | ― | 1.4446 | ― | |
| 3月末日 | 570 | ― | 1.4108 | ― | |
| 4月末日 | 559 | ― | 1.4286 | ― | |
| 5月末日 | 565 | ― | 1.4428 | ― | |
| 6月末日 | 562 | ― | 1.4410 | ― | |
| 7月末日 | 559 | ― | 1.4393 | ― | |
| 8月末日 | 565 | ― | 1.4553 | ― | |
| 9月末日 | 557 | ― | 1.4584 | ― | |
| 10月末日 | 549 | ― | 1.4463 | ― | |
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