半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年10月27日-令和4年10月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第13計算期間末 | (2012年10月26日) | 1,306 | 1,307 | 1.1024 | 1.1034 |
| 第14計算期間末 | (2013年10月28日) | 1,169 | 1,170 | 1.2376 | 1.2386 |
| 第15計算期間末 | (2014年10月27日) | 904 | 905 | 1.2811 | 1.2821 |
| 第16計算期間末 | (2015年10月26日) | 826 | 826 | 1.3568 | 1.3578 |
| 第17計算期間末 | (2016年10月26日) | 790 | 790 | 1.3674 | 1.3684 |
| 第18計算期間末 | (2017年10月26日) | 685 | 685 | 1.4227 | 1.4237 |
| 第19計算期間末 | (2018年10月26日) | 628 | 629 | 1.4004 | 1.4014 |
| 第20計算期間末 | (2019年10月28日) | 604 | 605 | 1.4542 | 1.4552 |
| 第21計算期間末 | (2020年10月26日) | 552 | 552 | 1.4558 | 1.4568 |
| 第22計算期間末 | (2021年10月26日) | 529 | 529 | 1.5263 | 1.5273 |
| 2021年 4月末日 | 542 | ― | 1.5052 | ― | |
| 5月末日 | 545 | ― | 1.5099 | ― | |
| 6月末日 | 541 | ― | 1.5145 | ― | |
| 7月末日 | 540 | ― | 1.5170 | ― | |
| 8月末日 | 542 | ― | 1.5244 | ― | |
| 9月末日 | 534 | ― | 1.5266 | ― | |
| 10月末日 | 530 | ― | 1.5270 | ― | |
| 11月末日 | 528 | ― | 1.5200 | ― | |
| 12月末日 | 530 | ― | 1.5272 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 529 | ― | 1.5009 | ― | |
| 2月末日 | 533 | ― | 1.4910 | ― | |
| 3月末日 | 536 | ― | 1.5034 | ― | |
| 4月末日 | 536 | ― | 1.4887 | ― | |
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