有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第7計算期間末 | (2006年10月26日) | 2,463 | 2,465 | 1.1224 | 1.1234 |
| 第8計算期間末 | (2007年10月26日) | 2,364 | 2,366 | 1.1378 | 1.1388 |
| 第9計算期間末 | (2008年10月27日) | 1,918 | 1,918 | 0.9939 | 0.9939 |
| 第10計算期間末 | (2009年10月26日) | 1,756 | 1,757 | 1.0701 | 1.0711 |
| 第11計算期間末 | (2010年10月26日) | 1,652 | 1,653 | 1.0808 | 1.0818 |
| 第12計算期間末 | (2011年10月26日) | 1,439 | 1,441 | 1.0725 | 1.0735 |
| 第13計算期間末 | (2012年10月26日) | 1,306 | 1,307 | 1.1024 | 1.1034 |
| 第14計算期間末 | (2013年10月28日) | 1,169 | 1,170 | 1.2376 | 1.2386 |
| 第15計算期間末 | (2014年10月27日) | 904 | 905 | 1.2811 | 1.2821 |
| 第16計算期間末 | (2015年10月26日) | 826 | 826 | 1.3568 | 1.3578 |
| 2014年10月末日 | 917 | ― | 1.2965 | ― | |
| 11月末日 | 922 | ― | 1.3237 | ― | |
| 12月末日 | 923 | ― | 1.3332 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 910 | ― | 1.3319 | ― | |
| 2月末日 | 919 | ― | 1.3453 | ― | |
| 3月末日 | 882 | ― | 1.3494 | ― | |
| 4月末日 | 877 | ― | 1.3580 | ― | |
| 5月末日 | 877 | ― | 1.3662 | ― | |
| 6月末日 | 850 | ― | 1.3554 | ― | |
| 7月末日 | 837 | ― | 1.3646 | ― | |
| 8月末日 | 826 | ― | 1.3462 | ― | |
| 9月末日 | 811 | ― | 1.3284 | ― | |
| 10月末日 | 828 | ― | 1.3571 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
