(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
| 1株当たり純資産額 | 16,557円31銭 | | 1株当たり当期純利益 | 4,658円88銭 |
| | 1株当たり純資産額 | 17,018円01銭 | | 1株当たり当期純利益 | 5,101円61銭 | | | |
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潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2021/11/18 9:04#7 純資産の推移（連結）①【純資産の推移】
2021/11/18 9:04#8 純資産額計算書（連結）【 純資産額計算書】
e border="0"> | 2021年9月30日現在 | | Ⅰ 資産総額 | 24,669,742,405 | 円 | | Ⅱ 負債総額 | 121,041,359 | 円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,548,701,046 | 円 | | Ⅳ 発行済口数 | 24,560,568,208 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9995 | 円 |
e border="0"> | Ⅰ 資産総額 | 24,669,742,405 | 円 | | Ⅱ 負債総額 | 121,041,359 | 円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,548,701,046 | 円 | | Ⅳ 発行済口数 | 24,560,568,208 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9995 | 円 | (1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。 2021/11/18 9:04#10 運用体制（連結） ≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の 純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 以下は2021年9月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 2021/11/18 9:04#12 附属明細表（連結）(1)株式(2021年8月19日現在) |
該当事項はありません。
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| (2)株式以外の有価証券(2021年8月19日現在) |
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| (単位:円) |
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| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 地方債証券 | 日本円 | 大阪府 公募(5年)第137回 | 100,000,000 | 99,986,156 | |
| 京都府 公募平成28年度第6回 | 100,000,000 | 99,999,198 | |
| 兵庫県 公募平成24年度第1回 | 100,000,000 | 100,649,408 | |
| 千葉県 公募平成23年度第4回 | 200,000,000 | 200,229,073 | |
| 共同発行市場地方債 公募第102回 | 300,000,000 | 300,316,312 | |
| 共同発行市場地方債 公募第104回 | 100,000,000 | 100,282,903 | |
| 共同発行市場地方債(1年) 公募第1回 | 100,000,000 | 99,993,429 | |
| 川崎市 公募(15年)第4回 | 300,000,000 | 302,135,778 | |
| 北九州市 公募(5年)平成29年度第2回 | 200,000,000 | 200,020,000 | |
| 福岡市 公募平成23年度第6回 | 250,000,000 | 250,487,815 | |
| 福岡市 公募(5年)平成28年度第4回 | 100,000,000 | 100,001,650 | |
| さいたま市 公募第9回 | 100,000,000 | 100,359,760 | |
| 小計 | 銘柄数:12 | 1,950,000,000 | 1,954,461,482 | |
| 組入時価比率:8.2% | | 9.0% | |
| 合計 | | 1,954,461,482 | |
| 特殊債券 | 日本円 | 日本政策投資銀行社債 財投機関債第94回 | 300,000,000 | 300,014,860 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第81回 | 200,000,000 | 200,701,038 | |
| 地方公共団体金融機構債券 第27回 | 300,000,000 | 300,094,626 | |
| 地方公共団体金融機構債券 第34回 | 400,000,000 | 402,437,175 | |
| 地方公共団体金融機構債券 第37回 | 100,000,000 | 100,722,348 | |
| 地方公共団体金融機構債券 F257回 | 100,000,000 | 100,360,000 | |
| 公営企業債券(20年) 第1回財投機関債 | 200,000,000 | 203,516,130 | |
| 首都高速道路 第19回 | 1,700,000,000 | 1,700,462,551 | |
| 日本政策金融公庫社債 第81回財投機関債 | 200,000,000 | 199,997,282 | |
| 都市再生債券 財投機関債第64回 | 100,000,000 | 100,513,442 | |
| 関西国際空港社債 財投機関債第32回 | 500,000,000 | 500,430,003 | |
| 福祉医療機構債券 第29回財投機関債 | 500,000,000 | 501,937,344 | |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第86回 | 100,000,000 | 100,087,144 | |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第92回 | 100,000,000 | 100,365,908 | |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第98回 | 100,000,000 | 100,600,658 | |
| 日本学生支援債券 財投機関債第57回 | 400,000,000 | 400,021,509 | |
| 日本学生支援債券 財投機関債第59回 | 100,000,000 | 99,989,186 | |
| 商工債券 利付第799回い号 | 100,000,000 | 100,008,682 | |
| 商工債券 利付第804回い号 | 400,000,000 | 400,132,574 | |
| しんきん中金債券 利付第321回 | 300,000,000 | 300,002,178 | |
| しんきん中金債券 利付第322回 | 200,000,000 | 200,014,026 | |
| しんきん中金債券 利付第323回 | 300,000,000 | 300,032,403 | |
| しんきん中金債券 利付第325回 | 100,000,000 | 100,012,682 | |
| しんきん中金債券 利付第326回 | 100,000,000 | 100,012,984 | |
| しんきん中金債券 利付第327回 | 200,000,000 | 200,086,350 | |
| しんきん中金債券 利付第330回 | 300,000,000 | 300,081,336 | |
| しんきん中金債券 利付第333回 | 200,000,000 | 200,152,000 | |
| 商工債券 利付(3年)第223回 | 700,000,000 | 700,063,472 | |
| 商工債券 利付(3年)第224回 | 200,000,000 | 200,027,350 | |
| 商工債券 利付(3年)第234回 | 600,000,000 | 600,142,456 | |
| 東日本高速道路 第38回 | 300,000,000 | 300,022,350 | |
| 東日本高速道路 第44回 | 100,000,000 | 100,084,000 | |
| 東日本高速道路 第82回 | 200,000,000 | 199,981,890 | |
| 中日本高速道路 第66回 | 100,000,000 | 100,004,000 | |
| 中日本高速道路 第67回 | 600,000,000 | 600,046,471 | |
| 中日本高速道路 第69回 | 300,000,000 | 300,161,060 | |
| 中日本高速道路 第73回 | 200,000,000 | 200,056,556 | |
| 西日本高速道路 第38回 | 100,000,000 | 100,076,000 | |
| 小計 | 銘柄数:38 | 11,000,000,000 | 11,013,452,024 | |
| 組入時価比率:46.4% | | 50.5% | |
| 合計 | | 11,013,452,024 | |
| 社債券 | 日本円 | SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 500,000,000 | 500,000,000 | |
| MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 500,000,000 | 500,000,000 | |
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 500,000,000 | 500,000,000 | |
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 住友不動産 第102回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,178,073 | |
| 日本電信電話 第62回 | 100,000,000 | 100,085,576 | |
| 中部電力 第522回 | 300,000,000 | 300,284,606 | |
| 関西電力 第529回 | 14,300,000 | 14,315,403 | |
| 小計 | 銘柄数:18 | 4,314,300,000 | 4,314,863,658 | |
| 組入時価比率:18.2% | | 19.8% | |
| 合計 | | 4,314,863,658 | |
| コマーシャル・ペーパー | 日本円 | 三菱UFJ証券H | 1,000,000,000 | 999,984,957 | |
| NTTTCリース | 1,000,000,000 | 999,972,569 | |
| クレディセゾン | 500,000,000 | 499,999,893 | |
| クレディセゾン | 1,000,000,000 | 999,999,515 | |
| 日本証券金融 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
| 小計 | 銘柄数:5 | 4,500,000,000 | 4,499,956,934 | |
| 組入時価比率:18.9% | | 20.7% | |
| 合計 | | 4,499,956,934 | |
| 合計 | | 21,782,734,098 | |
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| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
