有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年8月20日-平成26年8月19日)
| 平成26年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,324,326,151 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 232,755 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,324,093,396 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,323,959,266 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 ( 1万口当たり 10,001 | ) |
<参考>「公社債投信マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 12,782,387,512 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 208,945 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,782,178,567 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 11,800,312,461 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0832 ( 1万口当たり 10,832 | ) |
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