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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年8月21日-令和1年8月19日)

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【提出】: 2019/11/18 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

令和 1年 8月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,111,677,083
Ⅱ 負債総額	51,058
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,111,626,025
Ⅳ 発行済口数	1,111,676,697	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0000
(10,000口当たり)	(10,000	)

開示資料

決算

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