有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年8月20日-平成28年8月22日)
| 平成28年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,156,046,189 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 188,288 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,155,857,901 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,153,299,791 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0022 ( 1万口当たり 10,022 | ) |
<参考>「公社債投信マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 10,079,569,602 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 53,738 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,079,515,864 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 9,235,413,759 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0914 ( 1万口当たり 10,914 | ) |
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