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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)

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【提出】: 2018/11/19 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

平成30年 8月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,129,986,236
Ⅱ 負債総額	52,037
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,129,934,199
Ⅳ 発行済口数	1,130,264,614	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9997
(10,000口当たり)	(9,997	)

開示資料

決算

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