半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第56期 [ 平成29年 8月21日現在 ] | 第57期中間計算期間末 [ 平成30年 2月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,416,103 | 3,693,349 |
| 親投資信託受益証券 | 1,136,561,541 | 1,133,820,133 |
| 未収入金 | 4,503 | 14,247 |
| 流動資産合計 | 1,143,982,147 | 1,137,527,729 |
| 資産合計 | 1,143,982,147 | 1,137,527,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,159,724 | - |
| 未払解約金 | 26,826 | 15,884 |
| 未払受託者報酬 | 121,086 | 60,754 |
| 未払委託者報酬 | 1,591,525 | 798,923 |
| 未払利息 | 13 | 6 |
| その他未払費用 | 31,917 | 16,037 |
| 流動負債合計 | 4,931,091 | 891,604 |
| 負債合計 | 4,931,091 | 891,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,139,049,922 | 1,135,645,245 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,134 | 990,880 |
| 元本等合計 | 1,139,051,056 | 1,136,636,125 |
| 純資産合計 | 1,139,051,056 | 1,136,636,125 |
| 負債純資産合計 | 1,143,982,147 | 1,137,527,729 |
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