半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/08/23-2023/08/21)
(1)【中間貸借対照表】
| 第61期 [ 令和 4年 8月22日現在 ] | 第62期中間計算期間末 [ 令和 5年 2月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,362,304 | 1,885,817 |
| 親投資信託受益証券 | 583,628,195 | 577,588,477 |
| 未収入金 | 2,320 | 7,566 |
| 流動資産合計 | 585,992,819 | 579,481,860 |
| 資産合計 | 585,992,819 | 579,481,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 63,279 | 31,225 |
| 未払委託者報酬 | 831,101 | 410,700 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 16,948 | 8,349 |
| 流動負債合計 | 911,332 | 450,277 |
| 負債合計 | 911,332 | 450,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 586,356,723 | 582,061,264 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △1,275,236 | △3,029,681 |
| 元本等合計 | 585,081,487 | 579,031,583 |
| 純資産合計 | 585,081,487 | 579,031,583 |
| 負債純資産合計 | 585,992,819 | 579,481,860 |
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