- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年8月21日-令和1年8月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第57期 [ 平成30年 8月20日現在 ] | 第58期中間計算期間末 [ 平成31年 2月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,529,039 | 3,662,219 |
| 親投資信託受益証券 | 1,126,645,923 | 1,124,107,005 |
| 未収入金 | 4,466 | 14,139 |
| 流動資産合計 | 1,131,179,428 | 1,127,783,363 |
| 資産合計 | 1,131,179,428 | 1,127,783,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 119,978 | 60,268 |
| 未払委託者報酬 | 1,577,652 | 792,851 |
| 未払利息 | 8 | 6 |
| その他未払費用 | 31,654 | 15,884 |
| 流動負債合計 | 1,729,292 | 869,009 |
| 負債合計 | 1,729,292 | 869,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,129,625,388 | 1,127,240,036 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △175,252 | △325,682 |
| 元本等合計 | 1,129,450,136 | 1,126,914,354 |
| 純資産合計 | 1,129,450,136 | 1,126,914,354 |
| 負債純資産合計 | 1,131,179,428 | 1,127,783,363 |
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