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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/08/20-2025/08/19)

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【提出】: 2025/05/16 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第63期 [ 2024年 8月19日現在 ]	第64期中間計算期間末 [ 2025年 2月19日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,852,083	2,155,500
親投資信託受益証券	567,365,559	539,725,993
未収入金	3,916	16,030,437
未収利息	17	27
流動資産合計	570,221,575	557,911,957
資産合計	570,221,575	557,911,957
負債の部
流動負債
未払解約金	1,688	16,057,256
未払受託者報酬	60,401	54,885
未払委託者報酬	794,204	721,846
その他未払費用	16,169	7,997
流動負債合計	872,462	16,841,984
負債合計	872,462	16,841,984
純資産の部
元本等
元本	569,497,546	544,126,016
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△148,433	△3,056,043
元本等合計	569,349,113	541,069,973
純資産合計	569,349,113	541,069,973
負債純資産合計	570,221,575	557,911,957

開示資料

決算

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