剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期自 平成26年 6月27日至 平成27年 6月26日	第15期自 平成27年 6月27日至 平成28年 6月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	36,917,538	△7,795,590
期首剰余金又は期首欠損金(△)	465,832,009	786,067,288
剰余金増加額又は欠損金減少額	98,780,451	44,472,541
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	98,780,451	44,472,541
剰余金減少額又は欠損金増加額	79,543,166	77,423,019
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	79,543,166	77,423,019
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	45,727,170	44,045,017
期末剰余金又は期末欠損金(△)	786,067,288	406,927,419

2016/09/20 10:10

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
	剰余金の配当			△ 1,852,200
	当期純利益			1,925,499

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#4 注記表（連結）

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000	60,000
別途積立金		1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		18,861,359	21,984,811
利益剰余金合計		20,682,564	23,806,015

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 6月25日現在)	(平成28年 6月24日現在)
元本	2,245,274,007	1,438,827,019
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,224,990,177	205,147,787

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成27年 6月25日現在)	(平成28年 6月24日現在)
元本	8,198,878,152	3,889,370,643
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,009,558,765	1,398,863,577

注記表

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#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 6月25日現在)	(平成28年 6月24日現在)
元本	2,442,800,350	1,575,167,009
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,025,686,799	67,932,998

注記表

2016/09/20 10:10

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成27年 6月25日現在)	(平成28年 6月24日現在)
元本	8,490,088,766	4,037,733,362
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,716,080,752	1,249,528,569

注記表

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#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

区分	第14期計算期間(平成27年5月25日現在)	第15期計算期間(平成28年5月25日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	2,673,987,622	1,527,893,012
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	840,822,333	370,126,326

(2)損益及び剰余金計算書

区分	第14期計算期間(自 平成26年5月27日至 平成27年5月25日)	第15期計算期間(自 平成27年5月26日至 平成28年5月25日)
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

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#11 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(1)貸借対照表

区分	(平成27年5月25日現在)	(平成28年5月25日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	1,909,111,601	1,143,143,143
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,666,007,808	700,736,323

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	1,445,800,439	829,036,362
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,015,123,264	1,024,676,787

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/09/20 10:10

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-6

対象年月日科目	平成27年 5月25日現在	平成28年 5月25日現在
元本	45,963,108,606	23,657,219,051
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	71,461,105,723	33,078,830,534

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/09/20 10:10