有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月27日-平成26年6月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン

		設定口数(口)	解約口数(口)
第4期		567,142,804	7,721,343,511
第5期		1,360,195,151	4,116,986,291
第6期		768,646,775	1,390,548,118
第7期		776,030,194	983,954,379
第8期		407,535,391	637,676,274
第9期		199,231,064	953,883,089
第10期		133,093,115	980,705,066
第11期		93,195,467	1,016,166,948
第12期		73,705,940	926,305,780
第13期		161,963,609	775,597,811
	(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
SMAM・国内株式ファンド"ハープ"

	平成26年 7月30日現在
資産の種類		国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券		日本	3,926,936,979	100.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―	△4,329,109	△0.11
合計(純資産総額)			3,922,607,870	100.00
	(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

国内株式マザーファンド(E号)

	平成26年 7月30日現在
資産の種類		国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式		日本	3,891,424,650	99.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―	35,533,777	0.90
合計(純資産総額)			3,926,958,427	100.00

SMAM・国内債券ファンド"フルート"

	平成26年 7月30日現在
資産の種類		国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券		日本	14,310,877,136	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―	△6,736,965	△0.05
合計(純資産総額)			14,304,140,171	100.00
	(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

国内債券マザーファンド(E号)

	平成26年 7月30日現在
資産の種類		国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券		日本	10,832,121,300	75.69
地方債証券		日本	252,275,599	1.76
特殊債券		日本	440,689,572	3.08
社債券		日本	2,488,674,000	17.39
		アメリカ	100,746,000	0.70
		小計	2,589,420,000	18.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―	195,841,806	1.38
合計(純資産総額)			14,310,348,277	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
SMAM・国内株式ファンド"ハープ"

	イ 主要投資銘柄
	平成26年 7月30日現在
国/ 地域		種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本		親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド(E号)	3,401,712,560	1.0645	3,621,123,021	1.1544	3,926,936,979	100.11
	以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

	ロ 種類別の投資比率
	平成26年 7月30日現在
種類		投資比率(%)
親投資信託受益証券		100.11
合計		100.11

国内株式マザーファンド(E号)

	イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
	平成26年 7月30日現在
国/ 地域		種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本		株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	29,000	4,146.31	120,242,990	4,190.00	121,510,000	3.09
日本		株式	トヨタ自動車	輸送用機器	17,800	5,599.00	99,662,200	6,141.00	109,309,800	2.78
日本		株式	本田技研工業	輸送用機器	28,800	3,566.54	102,716,352	3,658.00	105,350,400	2.68
日本		株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	155,700	579.00	90,150,300	610.00	94,977,000	2.42
日本		株式	三井物産	卸売業	56,200	1,565.00	87,953,000	1,670.50	93,882,100	2.39
日本		株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	19,600	4,123.00	80,810,800	4,408.50	86,406,600	2.20
日本		株式	長谷工コーポレーション	建設業	88,900	705.00	62,674,500	832.00	73,964,800	1.88
日本		株式	パナソニック	電気機器	53,600	1,186.27	63,584,072	1,250.00	67,000,000	1.71
日本		株式	豊田通商	卸売業	20,300	2,707.00	54,952,100	2,922.00	59,316,600	1.51
日本		株式	ヤフー	情報・通信業	127,100	458.00	58,211,800	462.00	58,720,200	1.50
日本		株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	33,500	1,606.68	53,823,780	1,728.00	57,888,000	1.47
日本		株式	牧野フライス製作所	機械	68,000	780.00	53,040,000	842.00	57,256,000	1.46
日本		株式	日本電信電話	情報・通信業	8,300	6,004.00	49,833,200	6,853.00	56,879,900	1.45
日本		株式	日産自動車	輸送用機器	54,800	932.08	51,077,984	1,022.00	56,005,600	1.43
日本		株式	三井不動産	不動産業	16,000	3,315.00	53,040,000	3,420.50	54,728,000	1.39
日本		株式	新生銀行	銀行業	242,000	217.53	52,642,260	224.00	54,208,000	1.38
日本		株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	118,000	443.87	52,376,660	450.70	53,182,600	1.35
日本		株式	小松製作所	機械	22,600	2,281.75	51,567,550	2,351.50	53,143,900	1.35
日本		株式	新日鐵住金	鉄鋼	164,000	294.38	48,278,320	319.60	52,414,400	1.33
日本		株式	オムロン	電気機器	11,200	3,948.96	44,228,352	4,660.00	52,192,000	1.33
日本		株式	ダイセル	化学	50,000	925.00	46,250,000	1,042.00	52,100,000	1.33
日本		株式	東芝	電気機器	111,000	412.72	45,811,920	456.70	50,693,700	1.29
日本		株式	三菱重工業	機械	69,000	578.00	39,882,000	675.20	46,588,800	1.19
日本		株式	三菱電機	電気機器	33,000	1,200.88	39,629,040	1,404.00	46,332,000	1.18
日本		株式	TDK	電気機器	8,800	4,899.92	43,119,296	4,975.00	43,780,000	1.11
日本		株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	9,600	4,353.48	41,793,408	4,540.00	43,584,000	1.11
日本		株式	東海旅客鉄道	陸運業	2,900	13,130.00	38,077,000	14,950.00	43,355,000	1.10
日本		株式	T&Dホールディングス	保険業	33,200	1,321.00	43,857,200	1,296.50	43,043,800	1.10
日本		株式	アルプス電気	電気機器	30,200	1,165.00	35,183,000	1,425.00	43,035,000	1.10
日本		株式	日立製作所	電気機器	52,000	817.06	42,487,126	818.00	42,536,000	1.08

	ロ 種類別・業種別の投資比率
	平成26年 7月30日現在
種類		国内/外国	業種	投資比率(%)
株式		国内	鉱業	1.06
			建設業	4.93
			食料品	1.03
			繊維製品	0.48
			パルプ・紙	0.25
			化学	4.92
			医薬品	1.00
			石油・石炭製品	0.88
			ガラス・土石製品	1.55
			鉄鋼	2.82
			非鉄金属	1.76
			金属製品	0.87
			機械	8.82
			電気機器	16.09
			輸送用機器	9.67
			精密機器	0.70
			その他製品	1.04
			電気・ガス業	1.08
			陸運業	2.86
			空運業	0.95
			倉庫・運輸関連業	0.39
			情報・通信業	6.04
			卸売業	5.01
			小売業	4.36
			銀行業	9.91
			証券、商品先物取引業	0.50
			保険業	1.69
			その他金融業	3.48
			不動産業	2.46
			サービス業	2.50
合計				99.10

SMAM・国内債券ファンド"フルート"

	イ 主要投資銘柄
	平成26年 7月30日現在
国/ 地域		種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本		親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド(E号)	11,715,822,461	1.2128	14,208,949,481	1.2215	14,310,877,136	100.05
	以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

	ロ 種類別の投資比率
	平成26年 7月30日現在
種類		投資比率(%)
親投資信託受益証券		100.05
合計		100.05

国内債券マザーファンド(E号)

	イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
	平成26年 7月30日現在
国/ 地域		種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本		国債証券	第319回利付国債(10年)	1,460,000,000	105.21	1,536,153,600	105.78	1,544,388,000	1.100	2021/12/20	10.79
日本		国債証券	第334回利付国債(10年)	1,280,000,000	100.45	1,285,789,600	100.70	1,289,011,200	0.600	2024/6/20	9.01
日本		国債証券	第322回利付国債(10年)	850,000,000	103.66	881,186,500	104.28	886,397,000	0.900	2022/3/20	6.19
日本		国債証券	第141回利付国債(20年)	790,000,000	105.82	836,001,700	106.96	845,039,300	1.700	2032/12/20	5.91
日本		国債証券	第325回利付国債(10年)	560,000,000	102.72	575,243,200	103.39	579,017,600	0.800	2022/9/20	4.05
日本		国債証券	第135回利付国債(20年)	510,000,000	106.63	543,828,300	107.82	549,907,500	1.700	2032/3/20	3.84
日本		国債証券	第84回利付国債(20年)	440,000,000	114.02	501,688,000	114.73	504,842,800	2.000	2025/12/20	3.53
日本		国債証券	第326回利付国債(10年)	440,000,000	101.76	447,774,800	102.47	450,890,000	0.700	2022/12/20	3.15
日本		国債証券	第32回利付国債(30年)	380,000,000	113.72	432,139,800	114.81	436,281,800	2.300	2040/3/20	3.05
日本		国債証券	第296回利付国債(10年)	360,000,000	105.78	380,833,200	105.70	380,527,200	1.500	2018/9/20	2.66
日本		国債証券	第287回利付国債(10年)	350,000,000	105.49	369,236,000	105.22	368,280,500	1.900	2017/6/20	2.57
日本		国債証券	第125回利付国債(20年)	310,000,000	115.44	357,870,200	116.53	361,246,100	2.200	2031/3/20	2.52
日本		国債証券	第329回利付国債(10年)	310,000,000	102.41	317,479,800	103.07	319,541,800	0.800	2023/6/20	2.23
日本		国債証券	第20回利付国債(30年)	250,000,000	117.57	293,925,000	118.71	296,790,000	2.500	2035/9/20	2.07
日本		国債証券	第47回変動利付国債(15年)	250,000,000	104.20	260,500,000	104.15	260,375,000	0.150	2022/11/20	1.82
日本		国債証券	第280回利付国債(10年)	220,000,000	103.75	228,250,000	103.44	227,576,800	1.900	2016/6/20	1.59
日本		国債証券	第111回利付国債(20年)	190,000,000	116.24	220,857,900	117.21	222,714,200	2.200	2029/6/20	1.56
日本		社債券	第2回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	102.07	204,140,000	102.23	204,476,000	0.760	2018/10/19	1.43
日本		社債券	日本電産株式会社第1回無担保社債	200,000,000	100.41	200,838,000	100.47	200,942,000	0.386	2017/9/20	1.40
日本		社債券	第519回東京電力株式会社社債	200,000,000	99.85	199,718,000	100.32	200,650,000	1.590	2015/12/28	1.40
日本		社債券	第12回株式会社クボタ無担保社債	200,000,000	100.11	200,220,000	100.24	200,480,000	0.299	2018/1/31	1.40
日本		特殊債券	第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	163,568,000	106.50	174,199,920	106.86	174,803,485	1.850	2046/3/10	1.22
日本		国債証券	第288回利付国債(10年)	155,000,000	105.25	163,137,500	105.05	162,830,600	1.700	2017/9/20	1.14
日本		地方債証券	第648回東京都公募公債	140,100,000	105.22	147,421,626	104.99	147,103,599	1.840	2017/6/20	1.03
日本		国債証券	第4回利付国債(40年)	130,000,000	111.82	145,375,100	112.55	146,324,100	2.200	2051/3/20	1.02
日本		国債証券	第145回利付国債(20年)	130,000,000	105.29	136,882,600	106.46	138,408,400	1.700	2033/6/20	0.97
日本		国債証券	第27回利付国債(30年)	100,000,000	117.47	117,476,000	118.70	118,705,000	2.500	2037/9/20	0.83
日本		国債証券	第121回利付国債(20年)	100,000,000	111.29	111,297,000	112.34	112,349,000	1.900	2030/9/20	0.79
日本		国債証券	第128回利付国債(20年)	100,000,000	110.61	110,619,000	111.79	111,790,000	1.900	2031/6/20	0.78
日本		社債券	第9回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	100,000,000	109.44	109,444,000	109.59	109,591,000	2.010	2020/7/22	0.77

	ロ 種類別の投資比率
	平成26年 7月30日現在
種類		投資比率(%)
国債証券		75.69
地方債証券		1.76
特殊債券		3.08
社債券		18.09
合計		98.63

ドイチェ外国株式ファンド"チェロ"
投資有価証券の主要銘柄

平成26年 7月31日現在
国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ドイチェ外国株式マザーファンドA号	2,630,387,003	1.4468	3,805,643,916	1.4852	3,906,650,776	100.58

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ドイチェ外国株式マザーファンドA号
「ドイチェ外国株式ファンド"チェロ"」は「ドイチェ外国株式マザーファンドA号」受益証券を主要投資対象としており、「ドイチェ外国株式マザーファンドA号」の投資有価証券は以下の通りです。
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

平成26年 7月31日現在
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	17,400	7,927.50	137,938,500	7,734.97	134,588,565	3.45
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,400	30,396.30	133,743,720	30,203.77	132,896,610	3.40
アメリカ	株式	MICROSOFT CORPORATION	ソフトウェア・サービス	19,900	4,126.34	82,114,206	4,482.20	89,195,840	2.28
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A UK	エネルギー	20,500	4,094.22	83,931,510	4,145.55	84,983,775	2.18
アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	15,100	5,158.95	77,900,236	5,358.48	80,913,124	2.07
ドイツ	株式	BASF SE	素材	6,700	11,448.42	76,704,441	11,000.57	73,703,846	1.89
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,300	9,023.03	65,868,123	10,092.67	73,676,495	1.89
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	1,200	57,986.83	69,584,196	61,241.00	73,489,205	1.88
アメリカ	株式	CELGENE CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,000	7,720.43	61,763,482	9,085.76	72,686,152	1.86
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	ソフトウェア・サービス	1,200	56,845.19	68,214,234	60,416.14	72,499,376	1.86
アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION	資本財	6,400	11,883.28	76,053,049	10,941.18	70,023,571	1.79
ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	3,900	16,789.55	65,479,253	17,529.81	68,366,273	1.75
アメリカ	株式	WALT DISNEY CORPORATION	メディア	7,000	8,569.46	59,986,234	8,969.54	62,786,840	1.61
アメリカ	株式	JP MORGAN CHASE&CO	銀行	10,100	5,608.41	56,644,946	6,058.89	61,194,824	1.57
ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,100	14,234.74	58,362,434	13,917.80	57,062,980	1.46
アメリカ	株式	QUALCOMM INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,100	8,215.65	58,331,171	7,820.71	55,527,069	1.42
アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	10,100	4,874.75	49,235,015	5,142.50	51,939,250	1.33
アメリカ	株式	BAXTER INTERNATIONAL INC.	ヘルスケア機器・サービス	6,300	7,669.52	48,318,004	7,825.85	49,302,896	1.26
アメリカ	株式	COLGATE-PALMOLIVE CO	家庭用品・パーソナル用品	7,200	6,863.18	49,414,899	6,799.41	48,955,777	1.25
カナダ	株式	BANK OF NOVA SCOTIA	銀行	6,200	6,407.26	39,725,066	7,009.71	43,460,251	1.11
アメリカ	株式	COMCAST CORP CL-A	メディア	7,500	5,345.11	40,088,359	5,698.91	42,741,889	1.09
アメリカ	株式	BIOGEN IDEC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,200	30,825.17	36,990,208	35,433.88	42,520,658	1.09
イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品・パーソナル用品	4,600	8,700.00	40,020,000	9,213.30	42,381,180	1.08
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	3,100	12,688.60	39,334,674	13,630.71	42,255,203	1.08
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	74,800	505.58	37,817,908	550.70	41,192,734	1.05
イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TABACCO PLC	食品・飲料・タバコ	6,700	6,116.10	40,977,870	6,130.89	41,076,963	1.05
アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	4,000	10,092.67	40,370,682	10,230.48	40,921,958	1.05
アメリカ	株式	NATIONAL OILWELL VARCO INC	エネルギー	4,800	7,522.44	36,107,755	8,405.93	40,348,466	1.03
カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	9,300	4,133.84	38,444,744	4,317.08	40,148,855	1.03
アメリカ	株式	CVS CAREMARK CORP	食品・生活必需品小売り	5,000	7,931.79	39,658,960	7,995.55	39,977,795	1.02

(注)ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社から入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
ベアリング外国債券ファンド"ヴィオラ"
投資有価証券の主要銘柄

平成26年7月31日現在
国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	ベアリング ジャパン 外国債券 マザーファンド	1,718,944,654	2.2530	3,872,785,304	2.2859	3,929,335,584	100.08

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ベアリング ジャパン 外国債券 マザーファンド
「ベアリング外国債券ファンド"ヴィオラ"」は「ベアリング ジャパン 外国債券 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、「ベアリング ジャパン 外国債券 マザーファンド」の投資有価証券の主要銘柄上位30銘柄は以下のとおりです。
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

平成26年 7月31日現在
国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債 証券	US TRSY 1.75% 15MAY23	118,003,000	9,715.81	11,464,957,692	9,723.43	11,473,949,723	1.75	2023/5/15	7.47
アメリカ	国債 証券	US TRSY SP 0% 15FEB19	96,902,200	9,599.01	9,301,652,360	9,509.28	9,214,704,000	―	2019/2/15	6.00
アメリカ	国債 証券	US TRSY 2.625% 15AUG20	78,858,000	10,721.08	8,454,432,420	10,640.86	8,391,170,167	2.625	2020/8/15	5.46
アメリカ	国債 証券	US TRSY 2.125% 15AUG21	71,360,000	10,280.88	7,336,440,249	10,240.77	7,307,816,683	2.125	2021/8/15	4.75
スウェーデン	国債 証券	SWEDEN 3.50% 01JUN22	353,065,000	1,698.08	5,995,327,564	1,733.93	6,121,922,550	3.5	2022/6/1	3.98
アメリカ	国債 証券	US TRSY SP 0% 15NOV24	76,943,000	7,789.05	5,993,134,379	7,785.39	5,990,319,630	―	2024/11/15	3.90
ドイツ	国債 証券	GERMANY 6.5% 04JUL27	26,940,000	21,499.55	5,791,980,387	21,998.39	5,926,366,805	6.5	2027/7/4	3.85
アメリカ	国債 証券	US TRSY 2.00% 31JUL20	49,849,000	10,353.96	5,161,348,308	10,269.73	5,119,359,329	2	2020/7/31	3.33
オーストリア	国債 証券	AUSTRIA 3.40% 22NOV22	30,240,000	15,939.32	4,820,052,182	16,348.59	4,943,814,221	3.4	2022/11/22	3.21
アメリカ	国債 証券	US TRSY 1.375% 31JUL18	48,180,000	10,311.74	4,968,196,814	10,250.03	4,938,464,936	1.375	2018/7/31	3.21
ノルウェー	国債 証券	NORWAY 2.00% 24MAY23	293,963,000	1,565.87	4,603,094,595	1,619.17	4,759,770,995	2	2023/5/24	3.09
カナダ	地方債 証券	ONTARIO 4.75% 23APR19	28,277,000	16,349.96	4,623,281,016	16,389.93	4,634,581,071	4.75	2019/4/23	3.01
アメリカ	国債 証券	US TRSY SP 0% 15MAY18	46,914,000	9,809.11	4,601,846,296	9,734.10	4,566,657,327	―	2018/5/15	2.97
イギリス	国債 証券	UK TRSY 5.00% 07MAR25	19,799,000	21,026.15	4,162,969,418	21,075.05	4,172,649,941	5	2025/3/7	2.71
アメリカ	国債 証券	US TRSY 3.75% 15AUG41	32,773,000	11,063.57	3,625,865,271	11,365.95	3,724,963,941	3.75	2041/8/15	2.42
南アフリカ	国債 証券	SOUTH AFRICA10.5%21DEC26	297,550,000	1,137.71	3,385,270,047	1,125.84	3,349,946,739	10.5	2026/12/21	2.18
イタリア	国債 証券	ITALY 4.00% 01FEB37	22,542,000	14,056.97	3,168,723,981	14,722.55	3,318,757,672	4	2037/2/1	2.16
メキシコ	国債 証券	MEXICO 10.0% 05DEC24	312,300,000	1,051.04	3,282,426,840	1,042.53	3,255,831,121	10	2024/12/5	2.12
オーストラリア	地方債 証券	QUEENSLAND 6.00% 14SEP17	29,820,000	10,491.72	3,128,633,766	10,495.56	3,129,777,900	6	2017/9/14	2.03
アメリカ	国債 証券	US TRSY 4.50% 15FEB36	24,364,000	12,405.78	3,022,546,111	12,523.59	3,051,248,571	4.5	2036/2/15	1.98
イギリス	国債 証券	UK TRSY 2.25% 07SEP23	17,240,000	16,851.90	2,905,267,560	16,911.06	2,915,466,744	2.25	2023/9/7	1.89
カナダ	地方債 証券	BR COLMBA 4.10% 18DEC19	26,653,000	10,417.93	2,776,693,548	10,434.91	2,781,216,669	4.1	2019/12/18	1.81
カナダ	地方債 証券	QUEBEC 5.00% 29APR19	16,104,000	16,489.14	2,655,412,394	16,533.24	2,662,513,614	5	2019/4/29	1.73
カナダ	地方債 証券	ALBERTA 4.00% 01DEC19	24,979,000	10,372.68	2,590,993,136	10,383.05	2,593,583,658	4	2019/12/1	1.68
ドイツ	国債 証券	GERMANY 4.25% 04JUL39	13,021,000	19,078.40	2,484,199,765	19,841.82	2,583,603,642	4.25	2039/7/4	1.68
イギリス	国債 証券	UK TRSY 4.75% 07DEC30	11,670,000	20,970.48	2,447,255,016	21,196.68	2,473,652,556	4.75	2030/12/7	1.61
カナダ	地方債 証券	QUEBEC 4.75% 29APR18	15,420,000	15,939.32	2,457,844,069	15,915.90	2,454,231,780	4.75	2018/4/29	1.59
ドイツ	特殊 債券	RENTENBK 2.875% 30AUG21	11,293,000	15,452.89	1,745,095,093	15,660.96	1,768,593,342	2.875	2021/8/30	1.15
フランス	国債 証券	FRANCE 3.75% 25APR21	10,290,000	16,172.20	1,664,120,203	16,449.18	1,692,621,239	3.75	2021/4/25	1.10
オーストラリア	地方債 証券	NEW S WLS 6.00% 01MAY23	14,240,000	11,099.86	1,580,620,406	11,294.58	1,608,348,192	6	2023/5/1	1.04

(注)ベアリング投信投資顧問株式会社から入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
[参考情報]