有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月27日-平成30年6月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期	407,535,391	637,676,274
第9期	199,231,064	953,883,089
第10期	133,093,115	980,705,066
第11期	93,195,467	1,016,166,948
第12期	73,705,940	926,305,780
第13期	161,963,609	775,597,811
第14期	316,486,340	402,815,800
第15期	143,268,445	227,376,098
第16期	121,020,926	406,983,667
第17期	102,155,872	232,598,580

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
SMAM・国内株式ファンド“ハープ”

2018年 7月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	882,672,157	100.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△958,124	△0.11
合計(純資産総額)		881,714,033	100.00

国内株式マザーファンド(E号)

2018年 7月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	856,082,880	96.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,612,727	3.01
合計(純資産総額)		882,695,607	100.00

SMAM・国内債券ファンド“フルート”

2018年 7月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,919,278,485	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△900,917	△0.05
合計(純資産総額)		1,918,377,568	100.00

国内債券マザーファンド(E号)

2018年 7月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,129,373,840	58.84
地方債証券	日本	618,190,000	32.21
特殊債券	日本	145,262,773	7.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,424,217	1.38
合計(純資産総額)		1,919,250,830	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
SMAM・国内株式ファンド“ハープ”

イ 主要投資銘柄

2018年 7月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド(E号)	495,159,967	1.7802	881,483,774	1.7826	882,672,157	100.11

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 7月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11
合計	100.11

国内株式マザーファンド(E号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 7月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	12,300	3,485.07	42,866,361	3,374.00	41,500,200	4.70
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	44,800	686.72	30,765,395	703.20	31,503,360	3.57
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	5,300	5,133.99	27,210,190	5,117.00	27,120,100	3.07
日本	株式	日立製作所	電気機器	30,000	814.14	24,424,297	803.10	24,093,000	2.73
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2,500	8,149.69	20,374,225	9,276.00	23,190,000	2.63
日本	株式	ソニー	電気機器	3,600	5,140.33	18,505,188	5,865.00	21,114,000	2.39
日本	株式	村田製作所	電気機器	1,000	16,060.00	16,060,000	19,610.00	19,610,000	2.22
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	3,500	4,616.80	16,158,800	4,637.00	16,229,500	1.84
日本	株式	小松製作所	機械	4,800	3,526.83	16,928,831	3,347.00	16,065,600	1.82
日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	8,300	1,757.18	14,584,647	1,720.00	14,276,000	1.62
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	26,900	578.92	15,573,127	529.00	14,230,100	1.61
日本	株式	キリンホールディングス	食料品	4,700	3,093.15	14,537,805	2,939.00	13,813,300	1.56
日本	株式	三菱商事	卸売業	4,300	3,123.86	13,432,607	3,176.00	13,656,800	1.55
日本	株式	電源開発	電気・ガス業	4,400	2,981.50	13,118,600	3,080.00	13,552,000	1.54
日本	株式	三菱電機	電気機器	8,500	1,565.95	13,310,575	1,527.00	12,979,500	1.47
日本	株式	大林組	建設業	10,600	1,134.09	12,021,354	1,177.00	12,476,200	1.41
日本	株式	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	5,400	2,315.92	12,506,014	2,274.50	12,282,300	1.39
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	2,600	4,280.45	11,129,180	4,618.00	12,006,800	1.36
日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	14,400	718.26	10,342,944	816.80	11,761,920	1.33
日本	株式	TDK	電気機器	1,000	10,300.00	10,300,000	11,470.00	11,470,000	1.30
日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	14,500	780.73	11,320,585	773.00	11,208,500	1.27
日本	株式	宇部興産	化学	3,500	3,372.47	11,803,645	3,030.00	10,605,000	1.20
日本	株式	大陽日酸	化学	5,600	1,677.91	9,396,296	1,862.00	10,427,200	1.18
日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	2,000	5,445.19	10,890,380	5,159.00	10,318,000	1.17
日本	株式	JSR	化学	5,000	2,125.22	10,626,100	2,055.00	10,275,000	1.16
日本	株式	中部電力	電気・ガス業	5,700	1,666.26	9,497,682	1,773.00	10,106,100	1.14
日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	5,800	1,838.95	10,665,910	1,730.00	10,034,000	1.14
日本	株式	味の素	食料品	4,600	2,076.72	9,552,912	2,100.50	9,662,300	1.09
日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	7,300	1,370.82	10,006,986	1,298.00	9,475,400	1.07
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	2,800	3,400.60	9,521,680	3,370.00	9,436,000	1.07

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年 7月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.98
		食料品	4.38
		繊維製品	0.91
		化学	7.37
		医薬品	1.48
		石油・石炭製品	1.33
		ガラス・土石製品	0.31
		鉄鋼	2.22
		非鉄金属	0.97
		金属製品	0.59
		機械	3.74
		電気機器	13.29
		輸送用機器	10.71
		精密機器	0.91
		その他製品	0.86
		電気・ガス業	2.68
		陸運業	4.77
		空運業	0.53
		情報・通信業	7.03
		卸売業	4.01
		小売業	3.61
		銀行業	8.24
		証券、商品先物取引業	1.61
		保険業	2.41
		その他金融業	2.79
		不動産業	3.83
		サービス業	2.43
合計			96.99

SMAM・国内債券ファンド“フルート”

イ 主要投資銘柄

2018年 7月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド(E号)	1,447,310,524	1.3337	1,930,409,447	1.3261	1,919,278,485	100.05

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 7月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

国内債券マザーファンド(E号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 7月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第20回利付国債(30年)	170,000,000	135.32	230,045,700	133.04	226,173,100	2.500	2035/9/20	11.78
日本	地方債証券	第6回東京都公募公債(20年)	100,000,000	113.09	113,091,000	112.56	112,565,000	2.000	2025/3/19	5.87
日本	地方債証券	平成23年度第1回静岡県公募公債	100,000,000	103.93	103,939,000	103.69	103,690,000	1.385	2021/4/21	5.40
日本	地方債証券	平成22年度第2回京都市公募公債	100,000,000	102.43	102,434,000	102.24	102,241,000	1.110	2020/8/27	5.33
日本	特殊債券	第17回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102.24	102,243,000	102.08	102,084,000	0.900	2020/10/21	5.32
日本	国債証券	第388回利付国債(2年)	100,000,000	100.41	100,418,000	100.39	100,394,000	0.100	2020/5/15	5.23
日本	地方債証券	平成27年度第10回埼玉県公募公債(5年)	100,000,000	100.06	100,065,000	100.05	100,059,000	0.053	2021/2/25	5.21
日本	地方債証券	平成28年度第6回福岡県公募公債	100,000,000	100.38	100,387,000	99.95	99,958,000	0.175	2026/12/22	5.21
日本	地方債証券	平成29年度第14回愛知県公募公債(10年)	100,000,000	100.32	100,328,000	99.67	99,677,000	0.200	2027/12/28	5.19
日本	国債証券	第32回利付国債(30年)	65,000,000	135.32	87,962,500	132.93	86,408,400	2.300	2040/3/20	4.50
日本	国債証券	第390回利付国債(2年)	80,000,000	100.43	80,344,000	100.42	80,337,600	0.100	2020/7/1	4.19
日本	国債証券	第121回利付国債(20年)	55,000,000	121.38	66,759,000	120.07	66,042,350	1.900	2030/9/20	3.44
日本	国債証券	第135回利付国債(5年)	60,000,000	101.05	60,631,200	100.90	60,544,200	0.100	2023/3/20	3.15
日本	国債証券	第128回利付国債(20年)	50,000,000	122.03	61,019,150	120.67	60,338,000	1.900	2031/6/20	3.14
日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	50,000,000	115.20	57,601,500	113.42	56,714,500	1.300	2035/6/20	2.96
日本	国債証券	第135回利付国債(20年)	45,000,000	120.15	54,071,550	118.72	53,427,600	1.700	2032/3/20	2.78
日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	40,000,000	113.50	45,400,000	111.75	44,702,400	1.200	2035/9/20	2.33
日本	特殊債券	第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,436,000	106.66	43,129,037	106.78	43,178,773	1.850	2046/3/10	2.25
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	30,000,000	120.96	36,288,000	119.35	35,806,800	1.700	2033/6/20	1.87
日本	国債証券	第10回利付国債(40年)	30,000,000	100.57	30,173,400	99.00	29,701,800	0.900	2057/3/20	1.55
日本	国債証券	第336回利付国債(10年)	25,000,000	103.72	25,931,000	103.42	25,856,250	0.500	2024/12/20	1.35
日本	国債証券	第59回利付国債(30年)	25,000,000	100.23	25,058,750	96.88	24,221,500	0.700	2048/6/20	1.26
日本	国債証券	第110回利付国債(20年)	20,000,000	121.65	24,330,000	120.60	24,120,600	2.100	2029/3/20	1.26
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	20,000,000	103.30	20,660,600	103.00	20,600,400	0.400	2025/9/20	1.07
日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	20,000,000	101.05	20,210,000	100.76	20,152,600	0.100	2026/3/20	1.05
日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	20,000,000	100.76	20,153,800	100.39	20,079,400	0.100	2027/6/20	1.05
日本	国債証券	第27回利付国債(30年)	10,000,000	136.91	13,691,000	134.81	13,481,800	2.500	2037/9/20	0.70
日本	国債証券	第14回利付国債(30年)	10,000,000	132.09	13,209,800	130.10	13,010,000	2.400	2034/3/20	0.68
日本	国債証券	第111回利付国債(20年)	10,000,000	123.11	12,311,000	122.02	12,202,600	2.200	2029/6/20	0.64
日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	10,000,000	103.14	10,314,500	102.85	10,285,900	0.400	2025/3/20	0.54

ロ 種類別の投資比率

2018年 7月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	58.84
地方債証券	32.21
特殊債券	7.57
合計	98.62

ドイチェ外国株式ファンド“チェロ”
投資有価証券の主要銘柄

2018年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ドイチェ外国株式マザーファンドA号	388,224,280	2.1728	843,533,716	2.2556	875,678,685	101.28

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ドイチェ外国株式マザーファンドA号
「ドイチェ外国株式ファンド“チェロ”」は「ドイチェ外国株式マザーファンドA号」受益証券を主要投資対象としており、「ドイチェ外国株式マザーファンドA号」の投資有価証券の主要銘柄上位30銘柄は以下の通りです。
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

2018年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	283	120,495.80	34,100,313	136,546.74	38,642,728	4.41
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	1,770	14,641.10	25,914,762	15,150.64	26,816,641	3.06
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,240	20,886.53	25,899,299	21,081.90	26,141,567	2.99
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	5,500	3,353.61	18,444,867	3,475.72	19,116,477	2.18
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	1,940	8,546.10	16,579,437	9,112.39	17,678,048	2.02
ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	660	24,343.68	16,066,832	24,361.87	16,078,837	1.84
アメリカ	株式	CENTENE CORP	ヘルスケア機器・サービス	1,100	12,944.87	14,239,363	14,364.69	15,801,163	1.80
アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	1,470	9,851.02	14,481,010	10,742.43	15,791,383	1.80
アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	小売	70	231,819.95	16,227,397	225,339.20	15,773,744	1.80
カナダ	株式	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	銀行	1,500	9,803.06	14,704,601	10,099.45	15,149,188	1.73
アメリカ	株式	AETNA INC	ヘルスケア機器・サービス	680	19,662.09	13,370,223	21,054.15	14,316,827	1.63
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	650	20,775.52	13,504,089	21,900.05	14,235,034	1.63
アメリカ	株式	PARKER HANNIFIN CORP.	資本財	780	19,702.05	15,367,603	18,151.24	14,157,971	1.62
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	740	20,640.08	15,273,666	18,989.37	14,052,134	1.60
アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	800	16,771.39	13,417,112	17,419.68	13,935,751	1.59
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	940	13,570.97	12,756,714	14,672.19	13,791,860	1.57
イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品・パーソナル用品	1,280	8,713.71	11,153,561	10,008.90	12,811,396	1.46
アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	700	17,272.04	12,090,432	17,697.21	12,388,050	1.41
アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	740	16,169.71	11,965,590	16,487.20	12,200,532	1.39
オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	家庭用品・パーソナル用品	1,910	6,234.04	11,907,019	6,378.91	12,183,724	1.39
アメリカ	株式	HP INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,587	2,433.33	11,161,727	2,564.33	11,762,586	1.34
アメリカ	株式	WALT DISNEY CORPORATION	メディア	940	11,335.23	10,655,117	12,503.05	11,752,873	1.34
アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	1,790	6,068.91	10,863,361	6,492.97	11,622,425	1.33
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,360	7,496.50	10,195,247	8,472.28	11,522,305	1.32
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	420	24,606.83	10,334,872	27,241.68	11,441,506	1.31
カナダ	株式	CANADIAN NATL RAILWAY CO	運輸	1,160	9,196.65	10,668,122	9,861.83	11,439,728	1.31
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	11,600	999.69	11,596,496	971.41	11,268,448	1.29
アイルランド	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・サービス	1,130	9,656.76	10,912,139	9,888.77	11,174,311	1.28
アメリカ	株式	MICROSOFT CORPORATION	ソフトウェア・サービス	950	10,913.39	10,367,724	11,697.12	11,112,268	1.27
オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	銀行	6,460	1,715.33	11,081,070	1,691.16	10,924,951	1.25

(注)ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社から入手した情報を基に委託会社が作成しています。
ベアリング外国債券ファンド“ヴィオラ”
投資有価証券の主要銘柄

2018年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ベアリング ジャパン 外国債券 マザーファンド	356,643,508	2.3749	847,022,912	2.4103	859,617,847	100.09

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ベアリング ジャパン 外国債券 マザーファンド
「ベアリング外国債券ファンド“ヴィオラ”」は「ベアリング ジャパン 外国債券 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、「ベアリング ジャパン 外国債券 マザーファンド」の投資有価証券の主要銘柄上位30銘柄は以下のとおりです。
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

2018年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TRSY 2.50% 15MAY24	10,054,000	10,876.75	1,093,549,430	10,866.76	1,092,544,945	2.500	2024/5/15	7.47
フランス	国債証券	FRANCE 0.50% 25MAY26	7,350,000	13,025.48	957,372,964	13,100.84	962,911,880	0.500	2026/5/25	6.59
アメリカ	国債証券	US TRSY 1.50% 15AUG26	7,850,000	9,906.53	777,662,793	9,943.20	780,541,235	1.500	2026/8/15	5.34
アメリカ	国債証券	US TRSY 1.625% 15AUG22	6,433,000	10,584.80	680,920,409	10,597.01	681,705,949	1.625	2022/8/15	4.66
アメリカ	国債証券	US TRSY 2.125% 15AUG21	5,971,000	10,905.62	651,174,713	10,890.08	650,246,736	2.125	2021/8/15	4.45
イタリア	国債証券	ITALY 5.00% 01MAR22	4,000,000	14,731.46	589,258,536	14,540.46	581,618,652	5.000	2022/3/1	3.98
フランス	国債証券	FRANCE 5.50% 25APR29	2,971,000	19,385.55	575,944,868	19,299.80	573,397,123	5.500	2029/4/25	3.92
アメリカ	国債証券	US TRSY 2.375% 15MAY27	5,170,000	10,567.04	546,316,066	10,592.78	547,646,846	2.375	2027/5/15	3.75
アメリカ	国債証券	US TRSY 3.375% 15MAY44	4,319,000	11,596.10	500,835,757	11,640.43	502,750,569	3.375	2044/5/15	3.44
アメリカ	国債証券	US TRY SP 0% 15NOV22	4,910,000	9,807.73	481,559,716	9,837.66	483,029,521	―	2022/11/15	3.30
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA 3.00% 21MAR47	5,635,000	7,763.91	437,496,463	8,050.15	453,626,481	3.000	2047/3/21	3.10
ニュージーランド	地方債証券	NZ LGFA 4.50% 15APR27	5,380,000	8,111.80	436,415,039	8,184.81	440,343,304	4.500	2027/4/15	3.01
アメリカ	国債証券	US TRSY 1.75% 15MAY23	4,028,000	10,541.50	424,612,007	10,558.16	425,282,729	1.750	2023/5/15	2.91
カナダ	地方債証券	ONTARIO 2.60% 02JUN27	4,610,000	8,228.27	379,323,417	8,294.53	382,378,107	2.600	2027/6/2	2.62
イタリア	国債証券	ITALY 1.50% 01JUN25	3,005,000	12,567.34	377,648,627	12,262.79	368,496,942	1.500	2025/6/1	2.52
アメリカ	国債証券	US TRSY 2.125% 15MAY25	3,470,000	10,610.33	368,178,652	10,548.55	366,034,748	2.125	2025/5/15	2.50
カナダ	地方債証券	BR COLMBA 3.30% 18DEC23	4,080,000	8,789.54	358,613,395	8,814.07	359,614,177	3.300	2023/12/18	2.46
アメリカ	国債証券	US TRSY 2.75% 15 NOV 47	3,360,000	10,283.96	345,541,271	10,336.07	347,292,010	2.750	2047/11/15	2.38
アメリカ	国債証券	US TRSY SP 0% 15AUG42	6,232,000	5,240.80	326,606,934	5,289.84	329,662,874	―	2042/8/15	2.26
アメリカ	国債証券	US TRSY 3.75% 15AUG41	2,363,000	12,255.50	289,597,560	12,302.16	290,700,110	3.750	2041/8/15	1.99
イギリス	国債証券	UK TRSY 2.5% 22JUL65	1,530,000	18,622.09	284,918,066	18,635.93	285,129,826	2.500	2065/7/22	1.95
フランス	国債証券	FRANCE 3.25% 25MAY45	1,519,000	17,758.83	269,756,664	17,921.24	272,223,710	3.250	2045/5/25	1.86
イギリス	国債証券	UK TRSY 1.25% 22JUL27	1,890,000	14,302.38	270,315,120	14,391.98	272,008,548	1.250	2027/7/22	1.86
フランス	国債証券	FRANCE 0.5% 25MAY25	2,025,000	13,056.66	264,397,480	13,183.99	266,975,941	0.500	2025/5/25	1.83
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA 3.25% 21APR29	2,807,000	8,550.66	240,017,085	8,676.44	243,547,766	3.250	2029/4/21	1.67
イギリス	国債証券	UK TRSY 5.00% 07MAR25	1,312,000	18,144.23	238,052,332	18,101.25	237,488,453	5.000	2025/3/7	1.62
ポーランド	国債証券	POLAND 2.50% 25JUL27	8,111,000	2,892.98	234,649,615	2,897.24	234,995,160	2.500	2027/7/25	1.61
ポーランド	国債証券	POLAND 2.50% 25JUL26	7,500,000	2,912.45	218,434,148	2,916.41	218,730,840	2.500	2026/7/25	1.50
アメリカ	国債証券	US TRSY SP 0% 15NOV24	2,350,000	9,202.72	216,264,132	9,262.03	217,657,718	―	2024/11/15	1.49
イタリア	国債証券	ITALY 2.20% 01JUN27	1,740,000	12,687.66	220,765,363	12,504.46	217,577,660	2.200	2027/6/1	1.49

(注)ベアリングス・ジャパン株式会社から入手した情報を基に委託会社が作成しています。