有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期	776,030,194	983,954,379
第8期	407,535,391	637,676,274
第9期	199,231,064	953,883,089
第10期	133,093,115	980,705,066
第11期	93,195,467	1,016,166,948
第12期	73,705,940	926,305,780
第13期	161,963,609	775,597,811
第14期	316,486,340	402,815,800
第15期	143,268,445	227,376,098
第16期	121,020,926	406,983,667

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
SMAM・国内株式ファンド“ハープ”

平成29年 7月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,070,736,038	100.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,202,935	△0.11
合計(純資産総額)		1,069,533,103	100.00

国内株式マザーファンド(E号)

平成29年 7月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	1,060,403,600	99.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,299,784	0.96
合計(純資産総額)		1,070,703,384	100.00

SMAM・国内債券ファンド“フルート”

平成29年 7月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	3,207,777,466	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,484,496	△0.05
合計(純資産総額)		3,206,292,970	100.00

国内債券マザーファンド(E号)

平成29年 7月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,932,808,130	60.26
地方債証券	日本	417,515,000	13.02
特殊債券	日本	420,969,451	13.12
社債券	日本	406,981,000	12.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	29,396,852	0.91
合計(純資産総額)		3,207,670,433	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
SMAM・国内株式ファンド“ハープ”

イ 主要投資銘柄

平成29年 7月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド(E号)	668,750,258	1.5426	1,031,614,148	1.6011	1,070,736,038	100.11

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成29年 7月28日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11
合計	100.11

国内株式マザーファンド(E号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 7月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	11,200	3,095.00	34,664,000	3,077.00	34,462,400	3.22
日本	株式	ソニー	電気機器	6,800	4,001.00	27,206,800	4,533.00	30,824,400	2.88
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	150,200	196.80	29,559,360	196.50	29,514,300	2.76
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	40,800	701.50	28,621,200	702.40	28,657,920	2.68
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	5,200	5,244.00	27,268,800	5,382.00	27,986,400	2.61
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2,800	8,834.00	24,735,200	9,168.00	25,670,400	2.40
日本	株式	キヤノン	電気機器	5,600	3,814.14	21,359,227	3,850.00	21,560,000	2.01
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	3,400	5,985.00	20,349,000	6,228.00	21,175,200	1.98
日本	株式	住友不動産	不動産業	6,000	3,260.00	19,560,000	3,389.00	20,334,000	1.90
日本	株式	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	9,100	1,871.50	17,030,650	2,105.00	19,155,500	1.79
日本	株式	三井物産	卸売業	11,600	1,506.00	17,469,600	1,604.00	18,606,400	1.74
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	1,600	10,730.00	17,168,000	10,445.00	16,712,000	1.56
日本	株式	三菱電機	電気機器	9,700	1,577.00	15,296,900	1,705.00	16,538,500	1.54
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	25,200	670.10	16,886,520	650.10	16,382,520	1.53
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,000	15,940.00	15,940,000	15,705.00	15,705,000	1.47
日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	2,000	7,962.43	15,924,864	7,792.00	15,584,000	1.46
日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	9,400	1,566.50	14,725,100	1,636.50	15,383,100	1.44
日本	株式	パナソニック	電気機器	10,100	1,418.94	14,331,294	1,508.50	15,235,850	1.42
日本	株式	キリンホールディングス	食料品	6,000	2,328.50	13,971,000	2,432.50	14,595,000	1.36
日本	株式	ビックカメラ	小売業	11,100	1,189.39	13,202,229	1,302.00	14,452,200	1.35
日本	株式	不二製油グループ本社	食料品	5,300	2,645.00	14,018,500	2,641.00	13,997,300	1.31
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	8,000	1,591.50	12,732,000	1,722.00	13,776,000	1.29
日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	25,400	492.70	12,514,580	496.40	12,608,560	1.18
日本	株式	信越化学工業	化学	1,200	9,889.00	11,866,800	10,045.00	12,054,000	1.13
日本	株式	熊谷組	建設業	31,000	339.00	10,509,000	385.00	11,935,000	1.11
日本	株式	京成電鉄	陸運業	4,000	2,916.00	11,664,000	2,982.00	11,928,000	1.11
日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	2,000	5,670.00	11,340,000	5,950.00	11,900,000	1.11
日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	7,000	1,362.00	9,534,000	1,638.50	11,469,500	1.07
日本	株式	鹿島建設	建設業	12,000	846.00	10,152,000	955.00	11,460,000	1.07
日本	株式	東海カーボン	ガラス・土石製品	16,000	554.39	8,870,240	716.00	11,456,000	1.07

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成29年 7月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.50
		建設業	4.04
		食料品	3.98
		繊維製品	0.57
		化学	4.61
		医薬品	1.37
		石油・石炭製品	1.18
		ゴム製品	0.93
		ガラス・土石製品	2.78
		鉄鋼	2.69
		非鉄金属	1.07
		金属製品	0.63
		機械	4.28
		電気機器	17.15
		輸送用機器	9.15
		精密機器	1.05
		その他製品	0.60
		電気・ガス業	0.95
		陸運業	4.99
		空運業	0.47
		情報・通信業	6.85
		卸売業	3.79
		小売業	3.70
		銀行業	7.74
		証券、商品先物取引業	1.53
		保険業	2.35
		その他金融業	2.28
		不動産業	3.91
		サービス業	3.89
合計			99.04

SMAM・国内債券ファンド“フルート”

イ 主要投資銘柄

平成29年 7月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド(E号)	2,427,927,238	1.3211	3,207,534,675	1.3212	3,207,777,466	100.05

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成29年 7月28日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

国内債券マザーファンド(E号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 7月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第20回利付国債(30年)	220,000,000	134.91	296,802,000	134.82	296,619,400	2.500	2035/9/20	9.25
日本	地方債証券	平成27年度第10回埼玉県公募公債(5年)	200,000,000	100.16	200,322,000	99.97	199,948,000	0.053	2021/2/25	6.23
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	140,000,000	104.67	146,539,350	104.27	145,983,600	0.600	2024/6/20	4.55
日本	国債証券	第135回利付国債(20年)	120,000,000	120.27	144,331,200	120.12	144,154,800	1.700	2032/3/20	4.49
日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	121,000,000	112.21	135,774,100	112.38	135,988,270	1.200	2035/9/20	4.24
日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	130,000,000	103.37	134,388,200	103.05	133,968,900	0.400	2025/3/20	4.18
日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	103,000,000	120.63	124,254,050	120.50	124,116,030	1.700	2032/12/20	3.87
日本	国債証券	第111回利付国債(20年)	100,000,000	124.50	124,500,000	124.00	124,009,000	2.200	2029/6/20	3.87
日本	地方債証券	第6回東京都公募公債(20年)	100,000,000	114.73	114,736,000	114.32	114,321,000	2.000	2025/3/19	3.56
日本	国債証券	第32回利付国債(30年)	80,000,000	134.37	107,500,800	134.00	107,207,200	2.300	2040/3/20	3.34
日本	社債券	第49回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	103.75	103,755,000	103.51	103,513,000	1.472	2020/2/10	3.23
日本	地方債証券	平成22年度第2回京都市公募公債	100,000,000	103.58	103,583,000	103.24	103,246,000	1.110	2020/8/27	3.22
日本	特殊債券	第17回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103.15	103,156,000	102.89	102,893,000	0.900	2020/10/21	3.21
日本	社債券	第467回東北電力株式会社社債	100,000,000	102.83	102,832,000	102.60	102,606,000	1.095	2020/4/24	3.20
日本	特殊債券	第73回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102.23	102,237,000	102.00	102,001,000	1.300	2019/1/30	3.18
日本	特殊債券	第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,964,000	106.87	101,488,026	106.71	101,336,084	1.850	2046/3/10	3.16
日本	社債券	第4回花王株式会社無担保社債	100,000,000	101.39	101,395,000	101.17	101,173,000	0.624	2020/6/19	3.15
日本	社債券	第39回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	100,000,000	99.79	99,793,000	99.68	99,689,000	0.001	2019/12/20	3.11
日本	国債証券	第27回利付国債(30年)	70,000,000	136.25	95,375,700	135.96	95,177,600	2.500	2037/9/20	2.97
日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	85,000,000	100.72	85,614,550	100.53	85,451,350	0.100	2026/6/20	2.66
日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	80,000,000	103.99	83,198,400	103.64	82,913,600	0.500	2024/9/20	2.58
日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	80,000,000	100.74	80,597,600	100.60	80,481,600	0.100	2026/3/20	2.51
日本	特殊債券	い第750号農林債	80,000,000	100.14	80,118,400	100.09	80,076,000	0.300	2017/11/27	2.50
日本	国債証券	第336回利付国債(10年)	75,000,000	104.05	78,042,000	103.73	77,798,250	0.500	2024/12/20	2.43
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	70,000,000	103.36	72,356,900	103.12	72,189,600	0.400	2025/9/20	2.25
日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	50,000,000	100.20	50,102,000	100.29	50,147,000	0.100	2027/6/20	1.56
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	40,000,000	120.71	48,284,400	120.58	48,234,800	1.700	2033/6/20	1.50
日本	国債証券	第110回利付国債(20年)	30,000,000	122.98	36,894,600	122.50	36,751,500	2.100	2029/3/20	1.15
日本	特殊債券	第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	33,248,000	104.43	34,720,886	104.25	34,663,367	1.760	2036/11/10	1.08
日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	30,000,000	114.10	34,230,100	114.16	34,249,200	1.300	2035/6/20	1.07

ロ 種類別の投資比率

平成29年 7月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	60.26
地方債証券	13.02
特殊債券	13.12
社債券	12.69
合計	99.08

ドイチェ外国株式ファンド“チェロ”
投資有価証券の主要銘柄

平成29年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ外国株式マザーファンドA号	548,934,631	1.9190	1,053,405,557	1.9828	1,088,427,586	101.70

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ドイチェ外国株式マザーファンドA号
「ドイチェ外国株式ファンド“チェロ”」は「ドイチェ外国株式マザーファンドA号」受益証券を主要投資対象としており、「ドイチェ外国株式マザーファンドA号」の投資有価証券の主要銘柄上位30銘柄は以下の通りです。
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

平成29年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	4,100	9,372.49	38,427,223	9,321.15	38,216,727	3.51
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,000	16,921.06	33,842,138	16,497.32	32,994,650	3.03
ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	1,400	22,202.56	31,083,588	23,362.93	32,708,102	3.01
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	300	107,879.26	32,363,779	105,751.71	31,725,515	2.91
アメリカ	株式	CELGENE CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,800	12,993.71	23,388,682	14,797.93	26,636,283	2.45
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	2,400	10,462.28	25,109,480	10,941.20	26,258,886	2.41
アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION	資本財	1,900	13,471.52	25,595,903	13,117.30	24,922,878	2.29
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	800	30,484.84	24,387,878	27,666.82	22,133,460	2.03
アメリカ	株式	MICROSOFT CORPORATION	ソフトウェア・サービス	2,400	7,588.76	18,213,047	8,059.96	19,343,914	1.78
イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品・パーソナル用品	1,800	11,219.80	20,195,650	10,654.53	19,178,171	1.76
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,300	14,070.72	18,291,947	14,549.64	18,914,542	1.74
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,200	7,096.60	15,612,539	8,379.97	18,435,954	1.69
アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	900	17,060.11	15,354,099	19,260.48	17,334,440	1.59
アメリカ	株式	JP MORGAN CHASE&CO	銀行	1,700	9,458.09	16,078,768	10,072.74	17,123,672	1.57
オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	銀行	7,900	1,964.19	15,517,160	2,049.76	16,193,155	1.49
オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	家庭用品・パーソナル用品	2,500	6,460.45	16,151,148	6,409.24	16,023,119	1.47
アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	1,400	11,923.31	16,692,645	11,399.15	15,958,817	1.47
アメリカ	株式	BIOGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	500	27,954.96	13,977,483	31,719.00	15,859,502	1.46
アメリカ	株式	PRICELINE GROUP INC/THE	小売	70	204,008.45	14,280,592	223,355.01	15,634,851	1.44
アメリカ	株式	AETNA INC	ヘルスケア機器・サービス	900	15,883.77	14,295,401	17,136.25	15,422,626	1.42
アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	1,000	14,581.64	14,581,649	15,094.77	15,094,776	1.39
アメリカ	株式	NASDAQ INC	各種金融	1,800	7,467.38	13,441,292	8,206.72	14,772,113	1.36
アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	2,500	5,858.48	14,646,203	5,881.65	14,704,137	1.35
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	5,500	2,577.77	14,177,768	2,651.71	14,584,408	1.34
アメリカ	株式	WALT DISNEY CORPORATION	メディア	1,200	11,885.79	14,262,958	12,134.08	14,560,903	1.34
イギリス	株式	IMPERIAL BRANDS PLC	食品・飲料・タバコ	3,000	5,285.23	15,855,711	4,805.48	14,416,457	1.32
カナダ	株式	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	銀行	1,500	9,403.29	14,104,947	9,515.64	14,273,463	1.31
ノルウェー	株式	DNB ASA	銀行	6,600	2,037.88	13,450,061	2,143.68	14,148,288	1.30
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,500	9,024.51	13,536,779	9,315.44	13,973,173	1.28
オランダ	株式	HEINEKEN NV	食品・飲料・タバコ	1,200	11,305.48	13,566,576	11,454.57	13,745,493	1.26

(注)ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社から入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
ベアリング外国債券ファンド“ヴィオラ”
投資有価証券の主要銘柄

平成29年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	ベアリング ジャパン 外国債券 マザーファンド	437,783,608	2.4095	1,054,842,941	2.4181	1,058,604,542	100.09

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ベアリング ジャパン 外国債券 マザーファンド
「ベアリング外国債券ファンド“ヴィオラ”」は「ベアリング ジャパン 外国債券 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、「ベアリング ジャパン 外国債券 マザーファンド」の投資有価証券の主要銘柄上位30銘柄は以下のとおりです。
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

平成29年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TRSY 2.125% 15AUG21	23,591,000	11,207.14	2,643,877,813	11,208.24	2,644,138,140	2.125	2021/8/15	9.66
アメリカ	国債証券	US TRSY 2.50% 15MAY24	18,454,000	11,327.42	2,090,363,470	11,310.87	2,087,308,872	2.5	2024/5/15	7.63
アメリカ	国債証券	US TRSY 1.75% 15MAY23	12,548,000	10,891.54	1,366,671,067	10,884.92	1,365,840,264	1.75	2023/5/15	4.99
アメリカ	国債証券	US TRSY 1.625% 15AUG22	12,303,000	10,898.16	1,340,801,363	10,919.13	1,343,380,871	1.625	2022/8/15	4.91
アメリカ	国債証券	US TRSY 3.75% 15AUG41	9,822,000	12,736.59	1,250,988,557	12,766.39	1,253,914,973	3.75	2041/8/15	4.58
フランス	国債証券	FRANCE 0.50% 25MAY26	8,600,000	12,829.53	1,103,339,911	12,798.39	1,100,662,379	0.5	2026/5/25	4.02
アメリカ	国債証券	US TRSY 2.375% 15MAY27	9,700,000	11,069.91	1,073,781,797	11,115.17	1,078,172,094	2.375	2027/5/15	3.94
アメリカ	国債証券	US TRSY 1.50% 15AUG26	10,230,000	10,330.97	1,056,858,330	10,348.76	1,058,678,243	1.5	2026/8/15	3.87
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA 3.25% 21APR29	10,317,000	9,327.94	962,364,395	9,203.12	949,486,922	3.25	2029/4/21	3.47
アメリカ	国債証券	US TRY SP 0% 15NOV22	9,410,000	9,940.21	935,374,481	9,984.51	939,543,215	―	2022/11/15	3.43
イタリア	国債証券	ITALY 5.25% 01NOV29	5,100,000	17,137.91	874,033,659	16,889.50	861,364,780	5.25	2029/11/1	3.15
ポーランド	国債証券	POLAND 2.50% 25JUL26	29,200,000	2,890.37	843,988,573	2,874.81	839,445,921	2.5	2026/7/25	3.07
メキシコ	国債証券	MEXICO 6.50% 10JUN21	123,900,000	619.62	767,716,728	616.15	763,417,532	6.5	2021/6/10	2.79
ポーランド	国債証券	POLAND 2.50% 25JUL27	26,611,000	2,853.19	759,262,843	2,854.10	759,505,083	2.5	2027/7/25	2.78
アメリカ	国債証券	US TRSY 3.375% 15MAY44	6,299,000	11,986.19	755,010,648	12,036.97	758,209,244	3.375	2044/5/15	2.77
イタリア	国債証券	ITALY 5.50% 01NOV22	4,600,000	16,019.03	736,875,628	15,945.65	733,500,061	5.5	2022/11/1	2.68
アメリカ	国債証券	US TRSY 4.50% 15FEB36	5,011,500	14,178.25	710,543,038	14,169.62	710,110,991	4.5	2036/2/15	2.6
メキシコ	国債証券	MEXICO 7.75% 29MAY31	101,400,000	660.78	670,040,118	661.23	670,490,615	7.75	2031/5/29	2.45
イギリス	国債証券	UK TRSY 3.25% 22JAN44	3,498,000	19,148.02	669,797,858	18,558.11	649,162,953	3.25	2044/1/22	2.37
アメリカ	国債証券	US TRSY SP 0% 15AUG42	11,282,000	5,221.61	589,103,050	5,289.01	596,707,147	―	2042/8/15	2.18
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA 3.00% 21MAR47	7,215,000	8,056.03	581,242,926	7,937.65	572,701,540	3	2047/3/21	2.09
フランス	国債証券	FRANCE 5.50% 25APR29	2,570,000	20,011.47	514,294,972	19,452.68	499,934,030	5.5	2029/4/25	1.83
イタリア	国債証券	ITALY 1.50% 01JUN25	3,656,000	12,739.40	465,752,793	12,742.00	465,847,593	1.5	2025/6/1	1.7
アメリカ	国債証券	US TRSY SP 0% 15NOV24	4,650,000	9,445.76	439,227,955	9,477.18	440,689,239	―	2024/11/15	1.61
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA 5.75% 15JUL22	3,872,000	10,390.65	402,326,316	10,250.89	396,914,770	5.75	2022/7/15	1.45
メキシコ	国債証券	MEXICO 7.75% 13NOV42	59,030,000	651.6	384,642,061	658.69	388,827,481	7.75	2042/11/13	1.42
イギリス	国債証券	UK TRSY 5.00% 07MAR25	1,992,000	19,133.96	381,148,568	18,803.06	374,557,079	5	2025/3/7	1.37
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA 3.75% 21APR37	3,952,000	9,579.11	378,566,563	9,466.16	374,102,720	3.75	2037/4/21	1.37
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND 4.75% 21JUL25	3,233,000	10,046.09	324,790,121	9,954.51	321,829,526	4.75	2025/7/21	1.18
イタリア	国債証券	ITALY 2.70% 01MAR47	2,745,000	11,973.69	328,677,958	11,630.90	319,268,246	2.7	2047/3/1	1.17

(注)ベアリング投信投資顧問株式会社から入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。