有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン
(参考)
(1)投資状況
SMAM・国内株式ファンド“ハープ”
国内株式マザーファンド(E号)
SMAM・国内債券ファンド“フルート”
国内債券マザーファンド(E号)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
SMAM・国内株式ファンド“ハープ”
国内株式マザーファンド(E号)
SMAM・国内債券ファンド“フルート”
国内債券マザーファンド(E号)
ドイチェ外国株式ファンド“チェロ”
投資有価証券の主要銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ドイチェ外国株式マザーファンドA号
「ドイチェ外国株式ファンド“チェロ”」は「ドイチェ外国株式マザーファンドA号」受益証券を主要投資対象としており、「ドイチェ外国株式マザーファンドA号」の投資有価証券の主要銘柄上位30銘柄は以下の通りです。
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
(注)ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社から入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
ベアリング外国債券ファンド“ヴィオラ”
投資有価証券の主要銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ベアリング ジャパン 外国債券 マザーファンド
「ベアリング外国債券ファンド“ヴィオラ”」は「ベアリング ジャパン 外国債券 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、「ベアリング ジャパン 外国債券 マザーファンド」の投資有価証券の主要銘柄上位30銘柄は以下のとおりです。
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
(注)ベアリング投信投資顧問株式会社から入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン
| 設定口数(口) | 解約口数(口) | |
| 第7期 | 776,030,194 | 983,954,379 |
| 第8期 | 407,535,391 | 637,676,274 |
| 第9期 | 199,231,064 | 953,883,089 |
| 第10期 | 133,093,115 | 980,705,066 |
| 第11期 | 93,195,467 | 1,016,166,948 |
| 第12期 | 73,705,940 | 926,305,780 |
| 第13期 | 161,963,609 | 775,597,811 |
| 第14期 | 316,486,340 | 402,815,800 |
| 第15期 | 143,268,445 | 227,376,098 |
| 第16期 | 121,020,926 | 406,983,667 |
| (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。 |
(参考)
(1)投資状況
SMAM・国内株式ファンド“ハープ”
| 平成29年 7月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,070,736,038 | 100.11 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,202,935 | △0.11 |
| 合計(純資産総額) | 1,069,533,103 | 100.00 | |
国内株式マザーファンド(E号)
| 平成29年 7月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 日本 | 1,060,403,600 | 99.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 10,299,784 | 0.96 |
| 合計(純資産総額) | 1,070,703,384 | 100.00 | |
SMAM・国内債券ファンド“フルート”
| 平成29年 7月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,207,777,466 | 100.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,484,496 | △0.05 |
| 合計(純資産総額) | 3,206,292,970 | 100.00 | |
国内債券マザーファンド(E号)
| 平成29年 7月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 国債証券 | 日本 | 1,932,808,130 | 60.26 |
| 地方債証券 | 日本 | 417,515,000 | 13.02 |
| 特殊債券 | 日本 | 420,969,451 | 13.12 |
| 社債券 | 日本 | 406,981,000 | 12.69 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 29,396,852 | 0.91 |
| 合計(純資産総額) | 3,207,670,433 | 100.00 | |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
SMAM・国内株式ファンド“ハープ”
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成29年 7月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド(E号) | 668,750,258 | 1.5426 | 1,031,614,148 | 1.6011 | 1,070,736,038 | 100.11 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 7月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.11 |
| 合計 | 100.11 |
国内株式マザーファンド(E号)
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成29年 7月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 11,200 | 3,095.00 | 34,664,000 | 3,077.00 | 34,462,400 | 3.22 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 6,800 | 4,001.00 | 27,206,800 | 4,533.00 | 30,824,400 | 2.88 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 150,200 | 196.80 | 29,559,360 | 196.50 | 29,514,300 | 2.76 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 40,800 | 701.50 | 28,621,200 | 702.40 | 28,657,920 | 2.68 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 5,200 | 5,244.00 | 27,268,800 | 5,382.00 | 27,986,400 | 2.61 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 2,800 | 8,834.00 | 24,735,200 | 9,168.00 | 25,670,400 | 2.40 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 5,600 | 3,814.14 | 21,359,227 | 3,850.00 | 21,560,000 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 3,400 | 5,985.00 | 20,349,000 | 6,228.00 | 21,175,200 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | 住友不動産 | 不動産業 | 6,000 | 3,260.00 | 19,560,000 | 3,389.00 | 20,334,000 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 鉄鋼 | 9,100 | 1,871.50 | 17,030,650 | 2,105.00 | 19,155,500 | 1.79 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 11,600 | 1,506.00 | 17,469,600 | 1,604.00 | 18,606,400 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 1,600 | 10,730.00 | 17,168,000 | 10,445.00 | 16,712,000 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 9,700 | 1,577.00 | 15,296,900 | 1,705.00 | 16,538,500 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 25,200 | 670.10 | 16,886,520 | 650.10 | 16,382,520 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 1,000 | 15,940.00 | 15,940,000 | 15,705.00 | 15,705,000 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 2,000 | 7,962.43 | 15,924,864 | 7,792.00 | 15,584,000 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | T&Dホールディングス | 保険業 | 9,400 | 1,566.50 | 14,725,100 | 1,636.50 | 15,383,100 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 10,100 | 1,418.94 | 14,331,294 | 1,508.50 | 15,235,850 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 6,000 | 2,328.50 | 13,971,000 | 2,432.50 | 14,595,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | ビックカメラ | 小売業 | 11,100 | 1,189.39 | 13,202,229 | 1,302.00 | 14,452,200 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | 不二製油グループ本社 | 食料品 | 5,300 | 2,645.00 | 14,018,500 | 2,641.00 | 13,997,300 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 8,000 | 1,591.50 | 12,732,000 | 1,722.00 | 13,776,000 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | JXTGホールディングス | 石油・石炭製品 | 25,400 | 492.70 | 12,514,580 | 496.40 | 12,608,560 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 1,200 | 9,889.00 | 11,866,800 | 10,045.00 | 12,054,000 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | 熊谷組 | 建設業 | 31,000 | 339.00 | 10,509,000 | 385.00 | 11,935,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | 京成電鉄 | 陸運業 | 4,000 | 2,916.00 | 11,664,000 | 2,982.00 | 11,928,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 2,000 | 5,670.00 | 11,340,000 | 5,950.00 | 11,900,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 7,000 | 1,362.00 | 9,534,000 | 1,638.50 | 11,469,500 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 鹿島建設 | 建設業 | 12,000 | 846.00 | 10,152,000 | 955.00 | 11,460,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 東海カーボン | ガラス・土石製品 | 16,000 | 554.39 | 8,870,240 | 716.00 | 11,456,000 | 1.07 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成29年 7月28日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 0.50 |
| 建設業 | 4.04 | ||
| 食料品 | 3.98 | ||
| 繊維製品 | 0.57 | ||
| 化学 | 4.61 | ||
| 医薬品 | 1.37 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.18 | ||
| ゴム製品 | 0.93 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.78 | ||
| 鉄鋼 | 2.69 | ||
| 非鉄金属 | 1.07 | ||
| 金属製品 | 0.63 | ||
| 機械 | 4.28 | ||
| 電気機器 | 17.15 | ||
| 輸送用機器 | 9.15 | ||
| 精密機器 | 1.05 | ||
| その他製品 | 0.60 | ||
| 電気・ガス業 | 0.95 | ||
| 陸運業 | 4.99 | ||
| 空運業 | 0.47 | ||
| 情報・通信業 | 6.85 | ||
| 卸売業 | 3.79 | ||
| 小売業 | 3.70 | ||
| 銀行業 | 7.74 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.53 | ||
| 保険業 | 2.35 | ||
| その他金融業 | 2.28 | ||
| 不動産業 | 3.91 | ||
| サービス業 | 3.89 | ||
| 合計 | 99.04 |
SMAM・国内債券ファンド“フルート”
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成29年 7月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド(E号) | 2,427,927,238 | 1.3211 | 3,207,534,675 | 1.3212 | 3,207,777,466 | 100.05 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 7月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.05 |
| 合計 | 100.05 |
国内債券マザーファンド(E号)
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成29年 7月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第20回利付国債(30年) | 220,000,000 | 134.91 | 296,802,000 | 134.82 | 296,619,400 | 2.500 | 2035/9/20 | 9.25 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成27年度第10回埼玉県公募公債(5年) | 200,000,000 | 100.16 | 200,322,000 | 99.97 | 199,948,000 | 0.053 | 2021/2/25 | 6.23 |
| 日本 | 国債証券 | 第334回利付国債(10年) | 140,000,000 | 104.67 | 146,539,350 | 104.27 | 145,983,600 | 0.600 | 2024/6/20 | 4.55 |
| 日本 | 国債証券 | 第135回利付国債(20年) | 120,000,000 | 120.27 | 144,331,200 | 120.12 | 144,154,800 | 1.700 | 2032/3/20 | 4.49 |
| 日本 | 国債証券 | 第154回利付国債(20年) | 121,000,000 | 112.21 | 135,774,100 | 112.38 | 135,988,270 | 1.200 | 2035/9/20 | 4.24 |
| 日本 | 国債証券 | 第338回利付国債(10年) | 130,000,000 | 103.37 | 134,388,200 | 103.05 | 133,968,900 | 0.400 | 2025/3/20 | 4.18 |
| 日本 | 国債証券 | 第141回利付国債(20年) | 103,000,000 | 120.63 | 124,254,050 | 120.50 | 124,116,030 | 1.700 | 2032/12/20 | 3.87 |
| 日本 | 国債証券 | 第111回利付国債(20年) | 100,000,000 | 124.50 | 124,500,000 | 124.00 | 124,009,000 | 2.200 | 2029/6/20 | 3.87 |
| 日本 | 地方債証券 | 第6回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 114.73 | 114,736,000 | 114.32 | 114,321,000 | 2.000 | 2025/3/19 | 3.56 |
| 日本 | 国債証券 | 第32回利付国債(30年) | 80,000,000 | 134.37 | 107,500,800 | 134.00 | 107,207,200 | 2.300 | 2040/3/20 | 3.34 |
| 日本 | 社債券 | 第49回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 103.75 | 103,755,000 | 103.51 | 103,513,000 | 1.472 | 2020/2/10 | 3.23 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第2回京都市公募公債 | 100,000,000 | 103.58 | 103,583,000 | 103.24 | 103,246,000 | 1.110 | 2020/8/27 | 3.22 |
| 日本 | 特殊債券 | 第17回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 103.15 | 103,156,000 | 102.89 | 102,893,000 | 0.900 | 2020/10/21 | 3.21 |
| 日本 | 社債券 | 第467回東北電力株式会社社債 | 100,000,000 | 102.83 | 102,832,000 | 102.60 | 102,606,000 | 1.095 | 2020/4/24 | 3.20 |
| 日本 | 特殊債券 | 第73回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 102.23 | 102,237,000 | 102.00 | 102,001,000 | 1.300 | 2019/1/30 | 3.18 |
| 日本 | 特殊債券 | 第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 94,964,000 | 106.87 | 101,488,026 | 106.71 | 101,336,084 | 1.850 | 2046/3/10 | 3.16 |
| 日本 | 社債券 | 第4回花王株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 101.39 | 101,395,000 | 101.17 | 101,173,000 | 0.624 | 2020/6/19 | 3.15 |
| 日本 | 社債券 | 第39回株式会社ホンダファイナンス無担保社債 | 100,000,000 | 99.79 | 99,793,000 | 99.68 | 99,689,000 | 0.001 | 2019/12/20 | 3.11 |
| 日本 | 国債証券 | 第27回利付国債(30年) | 70,000,000 | 136.25 | 95,375,700 | 135.96 | 95,177,600 | 2.500 | 2037/9/20 | 2.97 |
| 日本 | 国債証券 | 第343回利付国債(10年) | 85,000,000 | 100.72 | 85,614,550 | 100.53 | 85,451,350 | 0.100 | 2026/6/20 | 2.66 |
| 日本 | 国債証券 | 第335回利付国債(10年) | 80,000,000 | 103.99 | 83,198,400 | 103.64 | 82,913,600 | 0.500 | 2024/9/20 | 2.58 |
| 日本 | 国債証券 | 第342回利付国債(10年) | 80,000,000 | 100.74 | 80,597,600 | 100.60 | 80,481,600 | 0.100 | 2026/3/20 | 2.51 |
| 日本 | 特殊債券 | い第750号農林債 | 80,000,000 | 100.14 | 80,118,400 | 100.09 | 80,076,000 | 0.300 | 2017/11/27 | 2.50 |
| 日本 | 国債証券 | 第336回利付国債(10年) | 75,000,000 | 104.05 | 78,042,000 | 103.73 | 77,798,250 | 0.500 | 2024/12/20 | 2.43 |
| 日本 | 国債証券 | 第340回利付国債(10年) | 70,000,000 | 103.36 | 72,356,900 | 103.12 | 72,189,600 | 0.400 | 2025/9/20 | 2.25 |
| 日本 | 国債証券 | 第347回利付国債(10年) | 50,000,000 | 100.20 | 50,102,000 | 100.29 | 50,147,000 | 0.100 | 2027/6/20 | 1.56 |
| 日本 | 国債証券 | 第145回利付国債(20年) | 40,000,000 | 120.71 | 48,284,400 | 120.58 | 48,234,800 | 1.700 | 2033/6/20 | 1.50 |
| 日本 | 国債証券 | 第110回利付国債(20年) | 30,000,000 | 122.98 | 36,894,600 | 122.50 | 36,751,500 | 2.100 | 2029/3/20 | 1.15 |
| 日本 | 特殊債券 | 第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 33,248,000 | 104.43 | 34,720,886 | 104.25 | 34,663,367 | 1.760 | 2036/11/10 | 1.08 |
| 日本 | 国債証券 | 第153回利付国債(20年) | 30,000,000 | 114.10 | 34,230,100 | 114.16 | 34,249,200 | 1.300 | 2035/6/20 | 1.07 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 7月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 60.26 |
| 地方債証券 | 13.02 |
| 特殊債券 | 13.12 |
| 社債券 | 12.69 |
| 合計 | 99.08 |
ドイチェ外国株式ファンド“チェロ”
投資有価証券の主要銘柄
| 平成29年7月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | ドイチェ外国株式マザーファンドA号 | 548,934,631 | 1.9190 | 1,053,405,557 | 1.9828 | 1,088,427,586 | 101.70 |
ドイチェ外国株式マザーファンドA号
「ドイチェ外国株式ファンド“チェロ”」は「ドイチェ外国株式マザーファンドA号」受益証券を主要投資対象としており、「ドイチェ外国株式マザーファンドA号」の投資有価証券の主要銘柄上位30銘柄は以下の通りです。
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
| 平成29年7月31日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| スイス | 株式 | NESTLE SA-REG | 食品・飲料・タバコ | 4,100 | 9,372.49 | 38,427,223 | 9,321.15 | 38,216,727 | 3.51 |
| アメリカ | 株式 | APPLE INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 2,000 | 16,921.06 | 33,842,138 | 16,497.32 | 32,994,650 | 3.03 |
| ドイツ | 株式 | ALLIANZ SE | 保険 | 1,400 | 22,202.56 | 31,083,588 | 23,362.93 | 32,708,102 | 3.01 |
| アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | ソフトウェア・サービス | 300 | 107,879.26 | 32,363,779 | 105,751.71 | 31,725,515 | 2.91 |
| アメリカ | 株式 | CELGENE CORP | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 1,800 | 12,993.71 | 23,388,682 | 14,797.93 | 26,636,283 | 2.45 |
| アメリカ | 株式 | VISA INC-CLASS A SHARES | ソフトウェア・サービス | 2,400 | 10,462.28 | 25,109,480 | 10,941.20 | 26,258,886 | 2.41 |
| アメリカ | 株式 | UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION | 資本財 | 1,900 | 13,471.52 | 25,595,903 | 13,117.30 | 24,922,878 | 2.29 |
| スイス | 株式 | ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 800 | 30,484.84 | 24,387,878 | 27,666.82 | 22,133,460 | 2.03 |
| アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORPORATION | ソフトウェア・サービス | 2,400 | 7,588.76 | 18,213,047 | 8,059.96 | 19,343,914 | 1.78 |
| イギリス | 株式 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 家庭用品・パーソナル用品 | 1,800 | 11,219.80 | 20,195,650 | 10,654.53 | 19,178,171 | 1.76 |
| アメリカ | 株式 | JOHNSON & JOHNSON | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 1,300 | 14,070.72 | 18,291,947 | 14,549.64 | 18,914,542 | 1.74 |
| アメリカ | 株式 | GILEAD SCIENCES INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 2,200 | 7,096.60 | 15,612,539 | 8,379.97 | 18,435,954 | 1.69 |
| アメリカ | 株式 | AMGEN INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 900 | 17,060.11 | 15,354,099 | 19,260.48 | 17,334,440 | 1.59 |
| アメリカ | 株式 | JP MORGAN CHASE&CO | 銀行 | 1,700 | 9,458.09 | 16,078,768 | 10,072.74 | 17,123,672 | 1.57 |
| オランダ | 株式 | ING GROEP NV-CVA | 銀行 | 7,900 | 1,964.19 | 15,517,160 | 2,049.76 | 16,193,155 | 1.49 |
| オランダ | 株式 | UNILEVER NV-CVA | 家庭用品・パーソナル用品 | 2,500 | 6,460.45 | 16,151,148 | 6,409.24 | 16,023,119 | 1.47 |
| アメリカ | 株式 | UNION PACIFIC CORP | 運輸 | 1,400 | 11,923.31 | 16,692,645 | 11,399.15 | 15,958,817 | 1.47 |
| アメリカ | 株式 | BIOGEN INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 500 | 27,954.96 | 13,977,483 | 31,719.00 | 15,859,502 | 1.46 |
| アメリカ | 株式 | PRICELINE GROUP INC/THE | 小売 | 70 | 204,008.45 | 14,280,592 | 223,355.01 | 15,634,851 | 1.44 |
| アメリカ | 株式 | AETNA INC | ヘルスケア機器・サービス | 900 | 15,883.77 | 14,295,401 | 17,136.25 | 15,422,626 | 1.42 |
| アメリカ | 株式 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 資本財 | 1,000 | 14,581.64 | 14,581,649 | 15,094.77 | 15,094,776 | 1.39 |
| アメリカ | 株式 | NASDAQ INC | 各種金融 | 1,800 | 7,467.38 | 13,441,292 | 8,206.72 | 14,772,113 | 1.36 |
| アメリカ | 株式 | WELLS FARGO & COMPANY | 銀行 | 2,500 | 5,858.48 | 14,646,203 | 5,881.65 | 14,704,137 | 1.35 |
| アメリカ | 株式 | BANK OF AMERICA CORP | 銀行 | 5,500 | 2,577.77 | 14,177,768 | 2,651.71 | 14,584,408 | 1.34 |
| アメリカ | 株式 | WALT DISNEY CORPORATION | メディア | 1,200 | 11,885.79 | 14,262,958 | 12,134.08 | 14,560,903 | 1.34 |
| イギリス | 株式 | IMPERIAL BRANDS PLC | 食品・飲料・タバコ | 3,000 | 5,285.23 | 15,855,711 | 4,805.48 | 14,416,457 | 1.32 |
| カナダ | 株式 | CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | 銀行 | 1,500 | 9,403.29 | 14,104,947 | 9,515.64 | 14,273,463 | 1.31 |
| ノルウェー | 株式 | DNB ASA | 銀行 | 6,600 | 2,037.88 | 13,450,061 | 2,143.68 | 14,148,288 | 1.30 |
| スイス | 株式 | NOVARTIS AG-REG SHS | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 1,500 | 9,024.51 | 13,536,779 | 9,315.44 | 13,973,173 | 1.28 |
| オランダ | 株式 | HEINEKEN NV | 食品・飲料・タバコ | 1,200 | 11,305.48 | 13,566,576 | 11,454.57 | 13,745,493 | 1.26 |
ベアリング外国債券ファンド“ヴィオラ”
投資有価証券の主要銘柄
| 平成29年7月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量(口) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | ベアリング ジャパン 外国債券 マザーファンド | 437,783,608 | 2.4095 | 1,054,842,941 | 2.4181 | 1,058,604,542 | 100.09 |
ベアリング ジャパン 外国債券 マザーファンド
「ベアリング外国債券ファンド“ヴィオラ”」は「ベアリング ジャパン 外国債券 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、「ベアリング ジャパン 外国債券 マザーファンド」の投資有価証券の主要銘柄上位30銘柄は以下のとおりです。
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
| 平成29年7月31日現在 | ||||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 国債証券 | US TRSY 2.125% 15AUG21 | 23,591,000 | 11,207.14 | 2,643,877,813 | 11,208.24 | 2,644,138,140 | 2.125 | 2021/8/15 | 9.66 |
| アメリカ | 国債証券 | US TRSY 2.50% 15MAY24 | 18,454,000 | 11,327.42 | 2,090,363,470 | 11,310.87 | 2,087,308,872 | 2.5 | 2024/5/15 | 7.63 |
| アメリカ | 国債証券 | US TRSY 1.75% 15MAY23 | 12,548,000 | 10,891.54 | 1,366,671,067 | 10,884.92 | 1,365,840,264 | 1.75 | 2023/5/15 | 4.99 |
| アメリカ | 国債証券 | US TRSY 1.625% 15AUG22 | 12,303,000 | 10,898.16 | 1,340,801,363 | 10,919.13 | 1,343,380,871 | 1.625 | 2022/8/15 | 4.91 |
| アメリカ | 国債証券 | US TRSY 3.75% 15AUG41 | 9,822,000 | 12,736.59 | 1,250,988,557 | 12,766.39 | 1,253,914,973 | 3.75 | 2041/8/15 | 4.58 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE 0.50% 25MAY26 | 8,600,000 | 12,829.53 | 1,103,339,911 | 12,798.39 | 1,100,662,379 | 0.5 | 2026/5/25 | 4.02 |
| アメリカ | 国債証券 | US TRSY 2.375% 15MAY27 | 9,700,000 | 11,069.91 | 1,073,781,797 | 11,115.17 | 1,078,172,094 | 2.375 | 2027/5/15 | 3.94 |
| アメリカ | 国債証券 | US TRSY 1.50% 15AUG26 | 10,230,000 | 10,330.97 | 1,056,858,330 | 10,348.76 | 1,058,678,243 | 1.5 | 2026/8/15 | 3.87 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIA 3.25% 21APR29 | 10,317,000 | 9,327.94 | 962,364,395 | 9,203.12 | 949,486,922 | 3.25 | 2029/4/21 | 3.47 |
| アメリカ | 国債証券 | US TRY SP 0% 15NOV22 | 9,410,000 | 9,940.21 | 935,374,481 | 9,984.51 | 939,543,215 | ― | 2022/11/15 | 3.43 |
| イタリア | 国債証券 | ITALY 5.25% 01NOV29 | 5,100,000 | 17,137.91 | 874,033,659 | 16,889.50 | 861,364,780 | 5.25 | 2029/11/1 | 3.15 |
| ポーランド | 国債証券 | POLAND 2.50% 25JUL26 | 29,200,000 | 2,890.37 | 843,988,573 | 2,874.81 | 839,445,921 | 2.5 | 2026/7/25 | 3.07 |
| メキシコ | 国債証券 | MEXICO 6.50% 10JUN21 | 123,900,000 | 619.62 | 767,716,728 | 616.15 | 763,417,532 | 6.5 | 2021/6/10 | 2.79 |
| ポーランド | 国債証券 | POLAND 2.50% 25JUL27 | 26,611,000 | 2,853.19 | 759,262,843 | 2,854.10 | 759,505,083 | 2.5 | 2027/7/25 | 2.78 |
| アメリカ | 国債証券 | US TRSY 3.375% 15MAY44 | 6,299,000 | 11,986.19 | 755,010,648 | 12,036.97 | 758,209,244 | 3.375 | 2044/5/15 | 2.77 |
| イタリア | 国債証券 | ITALY 5.50% 01NOV22 | 4,600,000 | 16,019.03 | 736,875,628 | 15,945.65 | 733,500,061 | 5.5 | 2022/11/1 | 2.68 |
| アメリカ | 国債証券 | US TRSY 4.50% 15FEB36 | 5,011,500 | 14,178.25 | 710,543,038 | 14,169.62 | 710,110,991 | 4.5 | 2036/2/15 | 2.6 |
| メキシコ | 国債証券 | MEXICO 7.75% 29MAY31 | 101,400,000 | 660.78 | 670,040,118 | 661.23 | 670,490,615 | 7.75 | 2031/5/29 | 2.45 |
| イギリス | 国債証券 | UK TRSY 3.25% 22JAN44 | 3,498,000 | 19,148.02 | 669,797,858 | 18,558.11 | 649,162,953 | 3.25 | 2044/1/22 | 2.37 |
| アメリカ | 国債証券 | US TRSY SP 0% 15AUG42 | 11,282,000 | 5,221.61 | 589,103,050 | 5,289.01 | 596,707,147 | ― | 2042/8/15 | 2.18 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIA 3.00% 21MAR47 | 7,215,000 | 8,056.03 | 581,242,926 | 7,937.65 | 572,701,540 | 3 | 2047/3/21 | 2.09 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE 5.50% 25APR29 | 2,570,000 | 20,011.47 | 514,294,972 | 19,452.68 | 499,934,030 | 5.5 | 2029/4/25 | 1.83 |
| イタリア | 国債証券 | ITALY 1.50% 01JUN25 | 3,656,000 | 12,739.40 | 465,752,793 | 12,742.00 | 465,847,593 | 1.5 | 2025/6/1 | 1.7 |
| アメリカ | 国債証券 | US TRSY SP 0% 15NOV24 | 4,650,000 | 9,445.76 | 439,227,955 | 9,477.18 | 440,689,239 | ― | 2024/11/15 | 1.61 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIA 5.75% 15JUL22 | 3,872,000 | 10,390.65 | 402,326,316 | 10,250.89 | 396,914,770 | 5.75 | 2022/7/15 | 1.45 |
| メキシコ | 国債証券 | MEXICO 7.75% 13NOV42 | 59,030,000 | 651.6 | 384,642,061 | 658.69 | 388,827,481 | 7.75 | 2042/11/13 | 1.42 |
| イギリス | 国債証券 | UK TRSY 5.00% 07MAR25 | 1,992,000 | 19,133.96 | 381,148,568 | 18,803.06 | 374,557,079 | 5 | 2025/3/7 | 1.37 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIA 3.75% 21APR37 | 3,952,000 | 9,579.11 | 378,566,563 | 9,466.16 | 374,102,720 | 3.75 | 2037/4/21 | 1.37 |
| オーストラリア | 地方債証券 | QUEENSLAND 4.75% 21JUL25 | 3,233,000 | 10,046.09 | 324,790,121 | 9,954.51 | 321,829,526 | 4.75 | 2025/7/21 | 1.18 |
| イタリア | 国債証券 | ITALY 2.70% 01MAR47 | 2,745,000 | 11,973.69 | 328,677,958 | 11,630.90 | 319,268,246 | 2.7 | 2047/3/1 | 1.17 |
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