有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月27日-平成28年6月27日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	768,646,775	1,390,548,118
第7期	776,030,194	983,954,379
第8期	407,535,391	637,676,274
第9期	199,231,064	953,883,089
第10期	133,093,115	980,705,066
第11期	93,195,467	1,016,166,948
第12期	73,705,940	926,305,780
第13期	161,963,609	775,597,811
第14期	316,486,340	402,815,800
第15期	143,268,445	227,376,098

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
SMAM・国内株式ファンド“ハープ”

平成28年 7月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,750,552,722	100.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,895,733	△0.11
合計(純資産総額)		1,748,656,989	100.00

国内株式マザーファンド(E号)

平成28年 7月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	1,733,153,650	99.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,354,677	0.99
合計(純資産総額)		1,750,508,327	100.00

SMAM・国内債券ファンド“フルート”

平成28年 7月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	5,010,764,805	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,343,533	△0.05
合計(純資産総額)		5,008,421,272	100.00

国内債券マザーファンド(E号)

平成28年 7月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	3,465,097,390	69.15
地方債証券	日本	221,604,657	4.42
特殊債券	日本	466,857,265	9.32
社債券	日本	818,494,000	16.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	38,705,426	0.78
合計(純資産総額)		5,010,758,738	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
SMAM・国内株式ファンド“ハープ”

イ 主要投資銘柄

平成28年 7月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド(E号)	1,424,371,621	1.2734	1,813,794,823	1.2290	1,750,552,722	100.11

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 7月28日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11
合計	100.11

国内株式マザーファンド(E号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 7月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	25,100	2,800.21	70,285,271	2,778.00	69,727,800	3.98
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	89,400	534.90	47,820,060	484.60	43,323,240	2.47
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	35,600	1,067.31	37,996,236	1,024.00	36,454,400	2.08
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	227,200	169.48	38,505,856	158.10	35,920,320	2.05
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	12,500	3,082.82	38,535,250	2,838.50	35,481,250	2.03
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	6,300	6,200.25	39,061,575	5,366.00	33,805,800	1.93
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,600	7,980.00	28,728,000	9,001.00	32,403,600	1.85
日本	株式	大成建設	建設業	33,000	799.96	26,398,680	918.00	30,294,000	1.73
日本	株式	中外製薬	医薬品	7,700	3,777.95	29,090,215	3,865.00	29,760,500	1.70
日本	株式	三井物産	卸売業	23,800	1,293.38	30,782,444	1,223.50	29,119,300	1.66
日本	株式	花王	化学	4,900	5,910.00	28,959,000	5,645.00	27,660,500	1.58
日本	株式	日立国際電気	電気機器	16,300	1,433.23	23,361,649	1,693.00	27,595,900	1.58
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	4,700	6,005.00	28,223,500	5,380.00	25,286,000	1.44
日本	株式	キリンホールディングス	食料品	13,700	1,830.16	25,073,212	1,765.50	24,187,350	1.38
日本	株式	東レ	繊維製品	25,000	925.40	23,135,000	940.00	23,500,000	1.34
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	4,800	4,847.44	23,267,726	4,873.00	23,390,400	1.34
日本	株式	沢井製薬	医薬品	2,800	7,716.26	21,605,528	8,080.00	22,624,000	1.29
日本	株式	レオパレス21	不動産業	30,400	681.46	20,716,384	744.00	22,617,600	1.29
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	5,800	3,801.00	22,045,800	3,882.00	22,515,600	1.29
日本	株式	住友大阪セメント	ガラス・土石製品	45,000	435.43	19,594,684	499.00	22,455,000	1.28
日本	株式	ナブテスコ	機械	8,000	2,727.83	21,822,640	2,806.00	22,448,000	1.28
日本	株式	オリックス	その他金融業	15,400	1,512.98	23,299,892	1,437.50	22,137,500	1.26
日本	株式	積水ハウス	建設業	12,000	1,958.71	23,504,520	1,739.00	20,868,000	1.19
日本	株式	ソニー	電気機器	6,500	3,070.51	19,958,315	3,192.00	20,748,000	1.19
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	17,300	1,365.13	23,616,749	1,190.00	20,587,000	1.18
日本	株式	小松製作所	機械	9,900	1,839.29	18,208,971	2,074.00	20,532,600	1.17
日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	8,500	2,344.00	19,924,000	2,321.00	19,728,500	1.13
日本	株式	ジャックス	その他金融業	41,000	493.84	20,247,440	473.00	19,393,000	1.11
日本	株式	熊谷組	建設業	55,000	293.16	16,124,267	336.00	18,480,000	1.06
日本	株式	デンカ	化学	41,000	477.36	19,571,760	450.00	18,450,000	1.05

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 7月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.23
		食料品	3.27
		繊維製品	1.34
		化学	10.01
		医薬品	4.78
		石油・石炭製品	0.49
		ガラス・土石製品	2.88
		鉄鋼	0.98
		非鉄金属	0.49
		金属製品	0.74
		機械	6.38
		電気機器	10.39
		輸送用機器	7.09
		精密機器	1.64
		その他製品	2.29
		電気・ガス業	0.86
		陸運業	2.22
		空運業	0.62
		倉庫・運輸関連業	0.37
		情報・通信業	9.26
		卸売業	2.84
		小売業	4.90
		銀行業	6.98
		保険業	2.31
		その他金融業	2.37
		不動産業	2.90
		サービス業	4.37
合計			99.01

SMAM・国内債券ファンド“フルート”

イ 主要投資銘柄

平成28年 7月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド(E号)	3,688,454,034	1.3416	4,948,433,532	1.3585	5,010,764,805	100.05

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 7月28日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

国内債券マザーファンド(E号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 7月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	440,000,000	106.34	467,896,000	107.83	474,469,600	0.600	2024/6/20	9.47
日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	460,000,000	101.49	466,854,000	102.02	469,324,200	0.100	2020/12/20	9.37
日本	国債証券	第20回利付国債(30年)	250,000,000	142.38	355,950,000	145.20	363,005,000	2.500	2035/9/20	7.24
日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	210,000,000	125.76	264,096,000	127.96	268,718,100	1.700	2032/12/20	5.36
日本	国債証券	第127回利付国債(5年)	210,000,000	101.55	213,261,000	102.14	214,500,300	0.100	2021/3/20	4.28
日本	国債証券	第32回利付国債(30年)	120,000,000	145.25	174,300,000	148.56	178,274,400	2.300	2040/3/20	3.56
日本	国債証券	第135回利付国債(20年)	130,000,000	125.10	162,632,600	127.27	165,453,600	1.700	2032/3/20	3.30
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	120,000,000	126.10	151,327,200	128.37	154,054,800	1.700	2033/6/20	3.07
日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	140,000,000	102.22	143,120,800	103.91	145,482,400	0.100	2026/3/20	2.90
日本	国債証券	第111回利付国債(20年)	110,000,000	128.74	141,614,000	130.70	143,774,400	2.200	2029/6/20	2.87
日本	国債証券	第4回利付国債(40年)	85,000,000	159.13	135,267,300	162.93	138,491,350	2.200	2051/3/20	2.76
日本	特殊債券	第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	126,570,000	107.84	136,493,088	108.26	137,036,073	1.850	2046/3/10	2.73
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	110,000,000	104.94	115,443,900	106.72	117,398,600	0.400	2025/9/20	2.34
日本	地方債証券	第6回東京都公募公債(20年)	100,000,000	116.96	116,966,000	116.99	116,993,000	2.000	2025/3/19	2.33
日本	国債証券	第336回利付国債(10年)	100,000,000	105.73	105,732,000	107.34	107,343,000	0.500	2024/12/20	2.14
日本	社債券	第49回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	105.21	105,212,000	105.26	105,266,000	1.472	2020/2/10	2.10
日本	社債券	第295回北陸電力株式会社社債	100,000,000	104.40	104,400,000	104.58	104,582,000	1.434	2019/9/25	2.09
日本	特殊債券	第6回政府保証地方公営企業等金融機構債券	101,000,000	103.58	104,615,800	103.52	104,562,270	1.300	2019/3/15	2.09
日本	地方債証券	平成22年度第2回京都市公募公債	100,000,000	104.48	104,489,000	104.51	104,510,000	1.110	2020/8/27	2.09
日本	社債券	第467回東北電力株式会社社債	100,000,000	103.61	103,616,000	103.93	103,931,000	1.095	2020/4/24	2.07
日本	特殊債券	第17回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	104.04	104,046,000	103.91	103,917,000	0.900	2020/10/21	2.07
日本	国債証券	第27回利付国債(30年)	70,000,000	145.53	101,876,600	148.14	103,701,500	2.500	2037/9/20	2.07
日本	社債券	第4回花王株式会社無担保社債	100,000,000	102.26	102,260,000	102.44	102,446,000	0.624	2020/6/19	2.04
日本	社債券	第8回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	100.57	100,570,000	100.80	100,808,000	0.249	2019/9/26	2.01
日本	社債券	第32回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	100,000,000	100.53	100,534,000	100.77	100,773,000	0.249	2019/9/20	2.01
日本	社債券	日本電産株式会社第1回無担保社債	100,000,000	100.44	100,440,000	100.51	100,510,000	0.386	2017/9/20	2.01
日本	社債券	第491回関西電力株式会社社債	100,000,000	100.25	100,250,000	100.17	100,178,000	0.527	2016/12/20	2.00
日本	国債証券	第46回利付国債(30年)	70,000,000	131.47	92,033,200	135.02	94,516,100	1.500	2045/3/20	1.89
日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	80,000,000	105.60	84,480,000	107.16	85,731,200	0.500	2024/9/20	1.71
日本	特殊債券	い第750号農林債	80,000,000	100.43	80,349,600	100.37	80,298,400	0.300	2017/11/27	1.60

ロ 種類別の投資比率

平成28年 7月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	69.15
地方債証券	4.42
特殊債券	9.32
社債券	16.33
合計	99.23

ドイチェ外国株式ファンド“チェロ”
投資有価証券の主要銘柄

平成28年7月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ドイチェ外国株式マザーファンドA号	1,080,812,000	1.6094	1,739,458,833	1.5775	1,704,980,930	96.77

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ドイチェ外国株式マザーファンドA号
「ドイチェ外国株式ファンド“チェロ”」は「ドイチェ外国株式マザーファンドA号」受益証券を主要投資対象としており、「ドイチェ外国株式マザーファンドA号」の投資有価証券の主要銘柄上位30銘柄は以下の通りです。
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

平成28年 7月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	8,100	7,830.90	63,430,348	8,231.83	66,677,871	3.91
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,800	26,723.61	48,102,499	26,177.66	47,119,797	2.76
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,800	10,221.67	38,842,361	10,895.18	41,401,695	2.43
アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	6,700	5,125.97	34,344,051	5,025.73	33,672,422	1.97
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	50,000	577.29	28,864,970	660.21	33,010,650	1.94
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	400	76,582.67	30,633,069	79,969.01	31,987,605	1.88
アメリカ	株式	CELGENE CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,700	10,811.64	29,191,446	11,617.76	31,367,977	1.84
アメリカ	株式	JP MORGAN CHASE&CO	銀行	4,500	6,725.69	30,265,615	6,693.32	30,119,949	1.77
アメリカ	株式	WALT DISNEY CORPORATION	メディア	3,000	10,373.08	31,119,249	10,014.92	30,044,767	1.76
アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION	資本財	2,600	10,444.08	27,154,629	11,233.50	29,207,109	1.71
イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品・パーソナル用品	2,800	9,418.05	26,370,552	10,229.48	28,642,548	1.68
ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	1,900	16,281.70	30,935,247	14,813.62	28,145,888	1.65
アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	3,300	7,862.95	25,947,744	8,483.08	27,994,167	1.64
アメリカ	株式	MICROSOFT CORPORATION	ソフトウェア・サービス	4,600	5,375.54	24,727,492	5,869.44	26,999,462	1.58
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	3,200	8,288.85	26,524,350	8,269.01	26,460,863	1.55
アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	2,700	8,589.55	23,191,787	9,719.41	26,242,417	1.54
アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	食品・生活必需品小売り	2,600	10,160.06	26,416,172	9,751.78	25,354,638	1.49
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	301	75,191.80	22,632,732	77,887.92	23,444,265	1.38
アメリカ	株式	EBAY INC	ソフトウェア・サービス	7,100	2,511.30	17,830,237	3,254.77	23,108,877	1.36
イギリス	株式	AON PLC	保険	2,000	11,167.71	22,335,438	11,523.79	23,047,582	1.35
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,700	11,795.28	20,051,981	12,996.11	22,093,392	1.30
アメリカ	株式	TIME WARNER INC	メディア	2,700	7,636.23	20,617,833	8,105.08	21,883,717	1.28
ドイツ	株式	BASF SE	素材	2,600	7,993.95	20,784,279	8,168.61	21,238,400	1.25
スイス	株式	GIVAUDAN-REG	素材	100	208,248.39	20,824,839	211,234.03	21,123,403	1.24
イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TABACCO PLC	食品・飲料・タバコ	3,200	5,735.68	18,354,204	6,577.37	21,047,591	1.23
オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	家庭用品・パーソナル用品	4,300	4,597.88	19,770,895	4,766.18	20,494,584	1.20
アメリカ	株式	MSCI INC	各種金融	2,300	8,242.91	18,958,704	8,860.03	20,378,085	1.20
アメリカ	株式	COLGATE-PALMOLIVE CO	家庭用品・パーソナル用品	2,600	7,400.24	19,240,638	7,648.76	19,886,789	1.17
アメリカ	株式	CENTENE CORP	ヘルスケア機器・サービス	2,700	6,135.71	16,566,442	7,305.22	19,724,103	1.16
シンガポール	株式	BROADCOM LTD	半導体・半導体製造装置	1,144	15,872.88	18,158,580	17,148.89	19,618,338	1.15

(注)ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社から入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
ベアリング外国債券ファンド“ヴィオラ”
投資有価証券の主要銘柄

平成28年7月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ベアリング ジャパン 外国債券 マザーファンド	737,462,459	2.3971	1,767,828,694	2.3444	1,728,906,988	100.09

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ベアリング ジャパン 外国債券 マザーファンド
「ベアリング外国債券ファンド“ヴィオラ”」は「ベアリング ジャパン 外国債券 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、「ベアリング ジャパン 外国債券 マザーファンド」の投資有価証券の主要銘柄上位30銘柄は以下のとおりです。
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

平成28年7月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TRSY 1.75% 15MAY23	63,628,000	10,490.03	6,674,598,324	10,734.37	6,830,068,761	1.750	2023/5/15	13.45
アメリカ	国債証券	US TRSY 2.125% 15AUG21	42,280,000	10,784.49	4,559,685,585	10,957.83	4,632,972,553	2.125	2021/8/15	9.12
アメリカ	国債証券	US TRSY 2.625% 15AUG20	30,364,000	10,996.47	3,338,968,212	11,113.42	3,374,479,031	2.625	2020/8/15	6.64
アメリカ	国債証券	US TRSY 1.625% 15AUG22	31,298,000	10,455.57	3,272,385,737	10,676.94	3,341,670,246	1.625	2022/8/15	6.58
アメリカ	国債証券	US TRSY 3.625% 15AUG19	27,027,000	11,321.51	3,059,866,239	11,318.96	3,059,176,640	3.625	2019/8/15	6.02
アメリカ	国債証券	US TRSY 3.75% 15AUG41	17,954,000	12,772.65	2,293,202,371	13,778.21	2,473,741,439	3.750	2041/8/15	4.87
アメリカ	国債証券	US TRSY 2.00% 31JUL20	16,272,000	10,728.11	1,745,678,190	10,853.96	1,766,157,931	2.000	2020/7/31	3.48
アメリカ	国債証券	US TRY SP 0% 15NOV22	17,785,000	9,413.49	1,674,189,920	9,648.79	1,716,038,818	―	2022/11/15	3.38
アメリカ	国債証券	US TRSY SP 0% 15FEB19	15,828,200	10,169.12	1,609,588,857	10,255.81	1,623,310,738	―	2019/2/15	3.20
イギリス	国債証券	UK TRSY 3.25% 22JAN44	8,579,000	16,344.06	1,402,157,353	18,774.22	1,610,640,359	3.250	2044/1/22	3.17
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA 3.25% 21APR29	17,504,000	8,481.41	1,484,586,390	8,893.77	1,556,766,831	3.250	2029/4/21	3.06
イギリス	国債証券	UK TRSY 1.75% 07SEP22	10,305,000	14,708.83	1,515,745,292	14,858.74	1,531,193,281	1.750	2022/9/7	3.01
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA 5.50% 21JAN18	18,210,000	8,307.40	1,512,778,589	8,312.14	1,513,641,227	5.500	2018/1/21	2.98
イタリア	国債証券	ITALY 1.50% 01JUN25	11,591,000	11,728.93	1,359,501,204	12,020.42	1,393,287,624	1.500	2025/6/1	2.74
アメリカ	国債証券	US TRSY 4.50% 15FEB36	9,186,000	14,249.15	1,308,927,213	15,086.24	1,385,822,254	4.500	2036/2/15	2.73
フランス	国債証券	FRTR FUNG SP 0% 25OCT38	14,310,000	8,308.57	1,188,957,240	9,605.23	1,374,509,386	0.000	2038/10/25	2.71
アメリカ	国債証券	US TRSY 3.375% 15MAY44	8,000,000	12,007.25	960,580,464	13,052.50	1,044,200,000	3.375	2044/5/15	2.06
ドイツ	国債証券	GERMANY 5.50% 04JAN31	4,975,000	19,795.76	984,839,249	20,721.12	1,030,875,909	5.500	2031/1/4	2.03
アメリカ	国債証券	US TRSY SP 0% 15AUG42	16,877,000	5,139.55	867,402,259	5,796.89	978,341,809	―	2042/8/15	1.93
イギリス	国債証券	UK TRSY 4.75% 07DEC30	4,366,000	18,710.95	816,920,361	20,344.81	888,254,531	4.750	2030/12/7	1.75
イタリア	国債証券	ITALY 4.00% 01FEB37	5,371,000	14,709.75	790,060,881	15,696.41	843,054,664	4.000	2037/2/1	1.66
アメリカ	国債証券	US TRSY 2.50% 15MAY24	7,393,000	11,011.08	814,049,810	11,296.15	835,124,784	2.500	2024/5/15	1.64
アメリカ	国債証券	US TRSY SP 0% 15NOV24	8,475,000	8,972.26	760,399,492	9,294.47	787,706,432	―	2024/11/15	1.55
イギリス	国債証券	UK TRSY 2.25% 07SEP23	4,893,000	14,701.95	719,366,756	15,436.36	755,301,447	2.250	2023/9/7	1.49
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA 3.75% 21APR37	7,567,000	8,817.57	667,225,854	9,565.21	723,799,758	3.750	2037/4/21	1.42
イギリス	国債証券	UK TRSY 5.00% 07MAR25	3,706,000	17,887.20	662,899,908	18,761.15	695,288,402	5.000	2025/3/7	1.37
ドイツ	国債証券	GERMANY 0.50% 15FEB25	4,980,000	12,033.15	599,250,875	12,345.45	614,803,863	0.500	2025/2/15	1.21
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND 4.75% 21JUL25	6,211,000	9,168.73	569,470,292	9,402.06	583,961,996	4.750	2025/7/21	1.15
フランス	国債証券	FRANCE 5.75% 25OCT32	1,885,000	19,964.64	376,333,502	21,216.19	399,925,208	5.750	2032/10/25	0.79
カナダ	地方債証券	BR COLMBA 3.20% 18JUN44	3,311,000	8,275.56	274,004,087	8,905.19	294,851,046	3.200	2044/6/18	0.58

(注)ベアリング投信投資顧問株式会社から入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。