有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月27日-平成28年6月27日)
(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン
(参考)
(1)投資状況
SMAM・国内株式ファンド“ハープ”
国内株式マザーファンド(E号)
SMAM・国内債券ファンド“フルート”
国内債券マザーファンド(E号)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
SMAM・国内株式ファンド“ハープ”
国内株式マザーファンド(E号)
SMAM・国内債券ファンド“フルート”
国内債券マザーファンド(E号)
ドイチェ外国株式ファンド“チェロ”
投資有価証券の主要銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ドイチェ外国株式マザーファンドA号
「ドイチェ外国株式ファンド“チェロ”」は「ドイチェ外国株式マザーファンドA号」受益証券を主要投資対象としており、「ドイチェ外国株式マザーファンドA号」の投資有価証券の主要銘柄上位30銘柄は以下の通りです。
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
(注)ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社から入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
ベアリング外国債券ファンド“ヴィオラ”
投資有価証券の主要銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ベアリング ジャパン 外国債券 マザーファンド
「ベアリング外国債券ファンド“ヴィオラ”」は「ベアリング ジャパン 外国債券 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、「ベアリング ジャパン 外国債券 マザーファンド」の投資有価証券の主要銘柄上位30銘柄は以下のとおりです。
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
(注)ベアリング投信投資顧問株式会社から入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン
| 設定口数(口) | 解約口数(口) | |
| 第6期 | 768,646,775 | 1,390,548,118 |
| 第7期 | 776,030,194 | 983,954,379 |
| 第8期 | 407,535,391 | 637,676,274 |
| 第9期 | 199,231,064 | 953,883,089 |
| 第10期 | 133,093,115 | 980,705,066 |
| 第11期 | 93,195,467 | 1,016,166,948 |
| 第12期 | 73,705,940 | 926,305,780 |
| 第13期 | 161,963,609 | 775,597,811 |
| 第14期 | 316,486,340 | 402,815,800 |
| 第15期 | 143,268,445 | 227,376,098 |
| (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。 |
(参考)
(1)投資状況
SMAM・国内株式ファンド“ハープ”
| 平成28年 7月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,750,552,722 | 100.11 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,895,733 | △0.11 |
| 合計(純資産総額) | 1,748,656,989 | 100.00 | |
国内株式マザーファンド(E号)
| 平成28年 7月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 日本 | 1,733,153,650 | 99.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 17,354,677 | 0.99 |
| 合計(純資産総額) | 1,750,508,327 | 100.00 | |
SMAM・国内債券ファンド“フルート”
| 平成28年 7月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,010,764,805 | 100.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △2,343,533 | △0.05 |
| 合計(純資産総額) | 5,008,421,272 | 100.00 | |
国内債券マザーファンド(E号)
| 平成28年 7月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 国債証券 | 日本 | 3,465,097,390 | 69.15 |
| 地方債証券 | 日本 | 221,604,657 | 4.42 |
| 特殊債券 | 日本 | 466,857,265 | 9.32 |
| 社債券 | 日本 | 818,494,000 | 16.33 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 38,705,426 | 0.78 |
| 合計(純資産総額) | 5,010,758,738 | 100.00 | |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
SMAM・国内株式ファンド“ハープ”
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 7月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド(E号) | 1,424,371,621 | 1.2734 | 1,813,794,823 | 1.2290 | 1,750,552,722 | 100.11 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 7月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.11 |
| 合計 | 100.11 |
国内株式マザーファンド(E号)
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成28年 7月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 25,100 | 2,800.21 | 70,285,271 | 2,778.00 | 69,727,800 | 3.98 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 89,400 | 534.90 | 47,820,060 | 484.60 | 43,323,240 | 2.47 |
| 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 35,600 | 1,067.31 | 37,996,236 | 1,024.00 | 36,454,400 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 227,200 | 169.48 | 38,505,856 | 158.10 | 35,920,320 | 2.05 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 12,500 | 3,082.82 | 38,535,250 | 2,838.50 | 35,481,250 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 6,300 | 6,200.25 | 39,061,575 | 5,366.00 | 33,805,800 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 3,600 | 7,980.00 | 28,728,000 | 9,001.00 | 32,403,600 | 1.85 |
| 日本 | 株式 | 大成建設 | 建設業 | 33,000 | 799.96 | 26,398,680 | 918.00 | 30,294,000 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 7,700 | 3,777.95 | 29,090,215 | 3,865.00 | 29,760,500 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 23,800 | 1,293.38 | 30,782,444 | 1,223.50 | 29,119,300 | 1.66 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 4,900 | 5,910.00 | 28,959,000 | 5,645.00 | 27,660,500 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | 日立国際電気 | 電気機器 | 16,300 | 1,433.23 | 23,361,649 | 1,693.00 | 27,595,900 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 4,700 | 6,005.00 | 28,223,500 | 5,380.00 | 25,286,000 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 13,700 | 1,830.16 | 25,073,212 | 1,765.50 | 24,187,350 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 25,000 | 925.40 | 23,135,000 | 940.00 | 23,500,000 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 4,800 | 4,847.44 | 23,267,726 | 4,873.00 | 23,390,400 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | 沢井製薬 | 医薬品 | 2,800 | 7,716.26 | 21,605,528 | 8,080.00 | 22,624,000 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | レオパレス21 | 不動産業 | 30,400 | 681.46 | 20,716,384 | 744.00 | 22,617,600 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 5,800 | 3,801.00 | 22,045,800 | 3,882.00 | 22,515,600 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | 住友大阪セメント | ガラス・土石製品 | 45,000 | 435.43 | 19,594,684 | 499.00 | 22,455,000 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | ナブテスコ | 機械 | 8,000 | 2,727.83 | 21,822,640 | 2,806.00 | 22,448,000 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 15,400 | 1,512.98 | 23,299,892 | 1,437.50 | 22,137,500 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 12,000 | 1,958.71 | 23,504,520 | 1,739.00 | 20,868,000 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 6,500 | 3,070.51 | 19,958,315 | 3,192.00 | 20,748,000 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 17,300 | 1,365.13 | 23,616,749 | 1,190.00 | 20,587,000 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 9,900 | 1,839.29 | 18,208,971 | 2,074.00 | 20,532,600 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | 日本碍子 | ガラス・土石製品 | 8,500 | 2,344.00 | 19,924,000 | 2,321.00 | 19,728,500 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | ジャックス | その他金融業 | 41,000 | 493.84 | 20,247,440 | 473.00 | 19,393,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | 熊谷組 | 建設業 | 55,000 | 293.16 | 16,124,267 | 336.00 | 18,480,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | デンカ | 化学 | 41,000 | 477.36 | 19,571,760 | 450.00 | 18,450,000 | 1.05 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成28年 7月28日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 6.23 |
| 食料品 | 3.27 | ||
| 繊維製品 | 1.34 | ||
| 化学 | 10.01 | ||
| 医薬品 | 4.78 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.49 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.88 | ||
| 鉄鋼 | 0.98 | ||
| 非鉄金属 | 0.49 | ||
| 金属製品 | 0.74 | ||
| 機械 | 6.38 | ||
| 電気機器 | 10.39 | ||
| 輸送用機器 | 7.09 | ||
| 精密機器 | 1.64 | ||
| その他製品 | 2.29 | ||
| 電気・ガス業 | 0.86 | ||
| 陸運業 | 2.22 | ||
| 空運業 | 0.62 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.37 | ||
| 情報・通信業 | 9.26 | ||
| 卸売業 | 2.84 | ||
| 小売業 | 4.90 | ||
| 銀行業 | 6.98 | ||
| 保険業 | 2.31 | ||
| その他金融業 | 2.37 | ||
| 不動産業 | 2.90 | ||
| サービス業 | 4.37 | ||
| 合計 | 99.01 |
SMAM・国内債券ファンド“フルート”
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 7月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド(E号) | 3,688,454,034 | 1.3416 | 4,948,433,532 | 1.3585 | 5,010,764,805 | 100.05 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 7月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.05 |
| 合計 | 100.05 |
国内債券マザーファンド(E号)
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成28年 7月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第334回利付国債(10年) | 440,000,000 | 106.34 | 467,896,000 | 107.83 | 474,469,600 | 0.600 | 2024/6/20 | 9.47 |
| 日本 | 国債証券 | 第126回利付国債(5年) | 460,000,000 | 101.49 | 466,854,000 | 102.02 | 469,324,200 | 0.100 | 2020/12/20 | 9.37 |
| 日本 | 国債証券 | 第20回利付国債(30年) | 250,000,000 | 142.38 | 355,950,000 | 145.20 | 363,005,000 | 2.500 | 2035/9/20 | 7.24 |
| 日本 | 国債証券 | 第141回利付国債(20年) | 210,000,000 | 125.76 | 264,096,000 | 127.96 | 268,718,100 | 1.700 | 2032/12/20 | 5.36 |
| 日本 | 国債証券 | 第127回利付国債(5年) | 210,000,000 | 101.55 | 213,261,000 | 102.14 | 214,500,300 | 0.100 | 2021/3/20 | 4.28 |
| 日本 | 国債証券 | 第32回利付国債(30年) | 120,000,000 | 145.25 | 174,300,000 | 148.56 | 178,274,400 | 2.300 | 2040/3/20 | 3.56 |
| 日本 | 国債証券 | 第135回利付国債(20年) | 130,000,000 | 125.10 | 162,632,600 | 127.27 | 165,453,600 | 1.700 | 2032/3/20 | 3.30 |
| 日本 | 国債証券 | 第145回利付国債(20年) | 120,000,000 | 126.10 | 151,327,200 | 128.37 | 154,054,800 | 1.700 | 2033/6/20 | 3.07 |
| 日本 | 国債証券 | 第342回利付国債(10年) | 140,000,000 | 102.22 | 143,120,800 | 103.91 | 145,482,400 | 0.100 | 2026/3/20 | 2.90 |
| 日本 | 国債証券 | 第111回利付国債(20年) | 110,000,000 | 128.74 | 141,614,000 | 130.70 | 143,774,400 | 2.200 | 2029/6/20 | 2.87 |
| 日本 | 国債証券 | 第4回利付国債(40年) | 85,000,000 | 159.13 | 135,267,300 | 162.93 | 138,491,350 | 2.200 | 2051/3/20 | 2.76 |
| 日本 | 特殊債券 | 第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 126,570,000 | 107.84 | 136,493,088 | 108.26 | 137,036,073 | 1.850 | 2046/3/10 | 2.73 |
| 日本 | 国債証券 | 第340回利付国債(10年) | 110,000,000 | 104.94 | 115,443,900 | 106.72 | 117,398,600 | 0.400 | 2025/9/20 | 2.34 |
| 日本 | 地方債証券 | 第6回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 116.96 | 116,966,000 | 116.99 | 116,993,000 | 2.000 | 2025/3/19 | 2.33 |
| 日本 | 国債証券 | 第336回利付国債(10年) | 100,000,000 | 105.73 | 105,732,000 | 107.34 | 107,343,000 | 0.500 | 2024/12/20 | 2.14 |
| 日本 | 社債券 | 第49回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 105.21 | 105,212,000 | 105.26 | 105,266,000 | 1.472 | 2020/2/10 | 2.10 |
| 日本 | 社債券 | 第295回北陸電力株式会社社債 | 100,000,000 | 104.40 | 104,400,000 | 104.58 | 104,582,000 | 1.434 | 2019/9/25 | 2.09 |
| 日本 | 特殊債券 | 第6回政府保証地方公営企業等金融機構債券 | 101,000,000 | 103.58 | 104,615,800 | 103.52 | 104,562,270 | 1.300 | 2019/3/15 | 2.09 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第2回京都市公募公債 | 100,000,000 | 104.48 | 104,489,000 | 104.51 | 104,510,000 | 1.110 | 2020/8/27 | 2.09 |
| 日本 | 社債券 | 第467回東北電力株式会社社債 | 100,000,000 | 103.61 | 103,616,000 | 103.93 | 103,931,000 | 1.095 | 2020/4/24 | 2.07 |
| 日本 | 特殊債券 | 第17回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 104.04 | 104,046,000 | 103.91 | 103,917,000 | 0.900 | 2020/10/21 | 2.07 |
| 日本 | 国債証券 | 第27回利付国債(30年) | 70,000,000 | 145.53 | 101,876,600 | 148.14 | 103,701,500 | 2.500 | 2037/9/20 | 2.07 |
| 日本 | 社債券 | 第4回花王株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 102.26 | 102,260,000 | 102.44 | 102,446,000 | 0.624 | 2020/6/19 | 2.04 |
| 日本 | 社債券 | 第8回株式会社ブリヂストン無担保社債 | 100,000,000 | 100.57 | 100,570,000 | 100.80 | 100,808,000 | 0.249 | 2019/9/26 | 2.01 |
| 日本 | 社債券 | 第32回株式会社ホンダファイナンス無担保社債 | 100,000,000 | 100.53 | 100,534,000 | 100.77 | 100,773,000 | 0.249 | 2019/9/20 | 2.01 |
| 日本 | 社債券 | 日本電産株式会社第1回無担保社債 | 100,000,000 | 100.44 | 100,440,000 | 100.51 | 100,510,000 | 0.386 | 2017/9/20 | 2.01 |
| 日本 | 社債券 | 第491回関西電力株式会社社債 | 100,000,000 | 100.25 | 100,250,000 | 100.17 | 100,178,000 | 0.527 | 2016/12/20 | 2.00 |
| 日本 | 国債証券 | 第46回利付国債(30年) | 70,000,000 | 131.47 | 92,033,200 | 135.02 | 94,516,100 | 1.500 | 2045/3/20 | 1.89 |
| 日本 | 国債証券 | 第335回利付国債(10年) | 80,000,000 | 105.60 | 84,480,000 | 107.16 | 85,731,200 | 0.500 | 2024/9/20 | 1.71 |
| 日本 | 特殊債券 | い第750号農林債 | 80,000,000 | 100.43 | 80,349,600 | 100.37 | 80,298,400 | 0.300 | 2017/11/27 | 1.60 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 7月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 69.15 |
| 地方債証券 | 4.42 |
| 特殊債券 | 9.32 |
| 社債券 | 16.33 |
| 合計 | 99.23 |
ドイチェ外国株式ファンド“チェロ”
投資有価証券の主要銘柄
| 平成28年7月29日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ドイチェ外国株式マザーファンドA号 | 1,080,812,000 | 1.6094 | 1,739,458,833 | 1.5775 | 1,704,980,930 | 96.77 |
ドイチェ外国株式マザーファンドA号
「ドイチェ外国株式ファンド“チェロ”」は「ドイチェ外国株式マザーファンドA号」受益証券を主要投資対象としており、「ドイチェ外国株式マザーファンドA号」の投資有価証券の主要銘柄上位30銘柄は以下の通りです。
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
| 平成28年 7月29日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| スイス | 株式 | NESTLE SA-REG | 食品・飲料・タバコ | 8,100 | 7,830.90 | 63,430,348 | 8,231.83 | 66,677,871 | 3.91 |
| スイス | 株式 | ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 1,800 | 26,723.61 | 48,102,499 | 26,177.66 | 47,119,797 | 2.76 |
| アメリカ | 株式 | APPLE INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 3,800 | 10,221.67 | 38,842,361 | 10,895.18 | 41,401,695 | 2.43 |
| アメリカ | 株式 | WELLS FARGO & COMPANY | 銀行 | 6,700 | 5,125.97 | 34,344,051 | 5,025.73 | 33,672,422 | 1.97 |
| 香港 | 株式 | AIA GROUP LTD | 保険 | 50,000 | 577.29 | 28,864,970 | 660.21 | 33,010,650 | 1.94 |
| アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | ソフトウェア・サービス | 400 | 76,582.67 | 30,633,069 | 79,969.01 | 31,987,605 | 1.88 |
| アメリカ | 株式 | CELGENE CORP | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 2,700 | 10,811.64 | 29,191,446 | 11,617.76 | 31,367,977 | 1.84 |
| アメリカ | 株式 | JP MORGAN CHASE&CO | 銀行 | 4,500 | 6,725.69 | 30,265,615 | 6,693.32 | 30,119,949 | 1.77 |
| アメリカ | 株式 | WALT DISNEY CORPORATION | メディア | 3,000 | 10,373.08 | 31,119,249 | 10,014.92 | 30,044,767 | 1.76 |
| アメリカ | 株式 | UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION | 資本財 | 2,600 | 10,444.08 | 27,154,629 | 11,233.50 | 29,207,109 | 1.71 |
| イギリス | 株式 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 家庭用品・パーソナル用品 | 2,800 | 9,418.05 | 26,370,552 | 10,229.48 | 28,642,548 | 1.68 |
| ドイツ | 株式 | ALLIANZ SE | 保険 | 1,900 | 16,281.70 | 30,935,247 | 14,813.62 | 28,145,888 | 1.65 |
| アメリカ | 株式 | TJX COMPANIES INC | 小売 | 3,300 | 7,862.95 | 25,947,744 | 8,483.08 | 27,994,167 | 1.64 |
| アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORPORATION | ソフトウェア・サービス | 4,600 | 5,375.54 | 24,727,492 | 5,869.44 | 26,999,462 | 1.58 |
| アメリカ | 株式 | VISA INC-CLASS A SHARES | ソフトウェア・サービス | 3,200 | 8,288.85 | 26,524,350 | 8,269.01 | 26,460,863 | 1.55 |
| アメリカ | 株式 | UNION PACIFIC CORP | 運輸 | 2,700 | 8,589.55 | 23,191,787 | 9,719.41 | 26,242,417 | 1.54 |
| アメリカ | 株式 | CVS HEALTH CORP | 食品・生活必需品小売り | 2,600 | 10,160.06 | 26,416,172 | 9,751.78 | 25,354,638 | 1.49 |
| アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | ソフトウェア・サービス | 301 | 75,191.80 | 22,632,732 | 77,887.92 | 23,444,265 | 1.38 |
| アメリカ | 株式 | EBAY INC | ソフトウェア・サービス | 7,100 | 2,511.30 | 17,830,237 | 3,254.77 | 23,108,877 | 1.36 |
| イギリス | 株式 | AON PLC | 保険 | 2,000 | 11,167.71 | 22,335,438 | 11,523.79 | 23,047,582 | 1.35 |
| アメリカ | 株式 | JOHNSON & JOHNSON | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 1,700 | 11,795.28 | 20,051,981 | 12,996.11 | 22,093,392 | 1.30 |
| アメリカ | 株式 | TIME WARNER INC | メディア | 2,700 | 7,636.23 | 20,617,833 | 8,105.08 | 21,883,717 | 1.28 |
| ドイツ | 株式 | BASF SE | 素材 | 2,600 | 7,993.95 | 20,784,279 | 8,168.61 | 21,238,400 | 1.25 |
| スイス | 株式 | GIVAUDAN-REG | 素材 | 100 | 208,248.39 | 20,824,839 | 211,234.03 | 21,123,403 | 1.24 |
| イギリス | 株式 | BRITISH AMERICAN TABACCO PLC | 食品・飲料・タバコ | 3,200 | 5,735.68 | 18,354,204 | 6,577.37 | 21,047,591 | 1.23 |
| オランダ | 株式 | UNILEVER NV-CVA | 家庭用品・パーソナル用品 | 4,300 | 4,597.88 | 19,770,895 | 4,766.18 | 20,494,584 | 1.20 |
| アメリカ | 株式 | MSCI INC | 各種金融 | 2,300 | 8,242.91 | 18,958,704 | 8,860.03 | 20,378,085 | 1.20 |
| アメリカ | 株式 | COLGATE-PALMOLIVE CO | 家庭用品・パーソナル用品 | 2,600 | 7,400.24 | 19,240,638 | 7,648.76 | 19,886,789 | 1.17 |
| アメリカ | 株式 | CENTENE CORP | ヘルスケア機器・サービス | 2,700 | 6,135.71 | 16,566,442 | 7,305.22 | 19,724,103 | 1.16 |
| シンガポール | 株式 | BROADCOM LTD | 半導体・半導体製造装置 | 1,144 | 15,872.88 | 18,158,580 | 17,148.89 | 19,618,338 | 1.15 |
ベアリング外国債券ファンド“ヴィオラ”
投資有価証券の主要銘柄
| 平成28年7月29日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量(口) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベアリング ジャパン 外国債券 マザーファンド | 737,462,459 | 2.3971 | 1,767,828,694 | 2.3444 | 1,728,906,988 | 100.09 |
ベアリング ジャパン 外国債券 マザーファンド
「ベアリング外国債券ファンド“ヴィオラ”」は「ベアリング ジャパン 外国債券 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、「ベアリング ジャパン 外国債券 マザーファンド」の投資有価証券の主要銘柄上位30銘柄は以下のとおりです。
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
| 平成28年7月29日現在 | ||||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 国債証券 | US TRSY 1.75% 15MAY23 | 63,628,000 | 10,490.03 | 6,674,598,324 | 10,734.37 | 6,830,068,761 | 1.750 | 2023/5/15 | 13.45 |
| アメリカ | 国債証券 | US TRSY 2.125% 15AUG21 | 42,280,000 | 10,784.49 | 4,559,685,585 | 10,957.83 | 4,632,972,553 | 2.125 | 2021/8/15 | 9.12 |
| アメリカ | 国債証券 | US TRSY 2.625% 15AUG20 | 30,364,000 | 10,996.47 | 3,338,968,212 | 11,113.42 | 3,374,479,031 | 2.625 | 2020/8/15 | 6.64 |
| アメリカ | 国債証券 | US TRSY 1.625% 15AUG22 | 31,298,000 | 10,455.57 | 3,272,385,737 | 10,676.94 | 3,341,670,246 | 1.625 | 2022/8/15 | 6.58 |
| アメリカ | 国債証券 | US TRSY 3.625% 15AUG19 | 27,027,000 | 11,321.51 | 3,059,866,239 | 11,318.96 | 3,059,176,640 | 3.625 | 2019/8/15 | 6.02 |
| アメリカ | 国債証券 | US TRSY 3.75% 15AUG41 | 17,954,000 | 12,772.65 | 2,293,202,371 | 13,778.21 | 2,473,741,439 | 3.750 | 2041/8/15 | 4.87 |
| アメリカ | 国債証券 | US TRSY 2.00% 31JUL20 | 16,272,000 | 10,728.11 | 1,745,678,190 | 10,853.96 | 1,766,157,931 | 2.000 | 2020/7/31 | 3.48 |
| アメリカ | 国債証券 | US TRY SP 0% 15NOV22 | 17,785,000 | 9,413.49 | 1,674,189,920 | 9,648.79 | 1,716,038,818 | ― | 2022/11/15 | 3.38 |
| アメリカ | 国債証券 | US TRSY SP 0% 15FEB19 | 15,828,200 | 10,169.12 | 1,609,588,857 | 10,255.81 | 1,623,310,738 | ― | 2019/2/15 | 3.20 |
| イギリス | 国債証券 | UK TRSY 3.25% 22JAN44 | 8,579,000 | 16,344.06 | 1,402,157,353 | 18,774.22 | 1,610,640,359 | 3.250 | 2044/1/22 | 3.17 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIA 3.25% 21APR29 | 17,504,000 | 8,481.41 | 1,484,586,390 | 8,893.77 | 1,556,766,831 | 3.250 | 2029/4/21 | 3.06 |
| イギリス | 国債証券 | UK TRSY 1.75% 07SEP22 | 10,305,000 | 14,708.83 | 1,515,745,292 | 14,858.74 | 1,531,193,281 | 1.750 | 2022/9/7 | 3.01 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIA 5.50% 21JAN18 | 18,210,000 | 8,307.40 | 1,512,778,589 | 8,312.14 | 1,513,641,227 | 5.500 | 2018/1/21 | 2.98 |
| イタリア | 国債証券 | ITALY 1.50% 01JUN25 | 11,591,000 | 11,728.93 | 1,359,501,204 | 12,020.42 | 1,393,287,624 | 1.500 | 2025/6/1 | 2.74 |
| アメリカ | 国債証券 | US TRSY 4.50% 15FEB36 | 9,186,000 | 14,249.15 | 1,308,927,213 | 15,086.24 | 1,385,822,254 | 4.500 | 2036/2/15 | 2.73 |
| フランス | 国債証券 | FRTR FUNG SP 0% 25OCT38 | 14,310,000 | 8,308.57 | 1,188,957,240 | 9,605.23 | 1,374,509,386 | 0.000 | 2038/10/25 | 2.71 |
| アメリカ | 国債証券 | US TRSY 3.375% 15MAY44 | 8,000,000 | 12,007.25 | 960,580,464 | 13,052.50 | 1,044,200,000 | 3.375 | 2044/5/15 | 2.06 |
| ドイツ | 国債証券 | GERMANY 5.50% 04JAN31 | 4,975,000 | 19,795.76 | 984,839,249 | 20,721.12 | 1,030,875,909 | 5.500 | 2031/1/4 | 2.03 |
| アメリカ | 国債証券 | US TRSY SP 0% 15AUG42 | 16,877,000 | 5,139.55 | 867,402,259 | 5,796.89 | 978,341,809 | ― | 2042/8/15 | 1.93 |
| イギリス | 国債証券 | UK TRSY 4.75% 07DEC30 | 4,366,000 | 18,710.95 | 816,920,361 | 20,344.81 | 888,254,531 | 4.750 | 2030/12/7 | 1.75 |
| イタリア | 国債証券 | ITALY 4.00% 01FEB37 | 5,371,000 | 14,709.75 | 790,060,881 | 15,696.41 | 843,054,664 | 4.000 | 2037/2/1 | 1.66 |
| アメリカ | 国債証券 | US TRSY 2.50% 15MAY24 | 7,393,000 | 11,011.08 | 814,049,810 | 11,296.15 | 835,124,784 | 2.500 | 2024/5/15 | 1.64 |
| アメリカ | 国債証券 | US TRSY SP 0% 15NOV24 | 8,475,000 | 8,972.26 | 760,399,492 | 9,294.47 | 787,706,432 | ― | 2024/11/15 | 1.55 |
| イギリス | 国債証券 | UK TRSY 2.25% 07SEP23 | 4,893,000 | 14,701.95 | 719,366,756 | 15,436.36 | 755,301,447 | 2.250 | 2023/9/7 | 1.49 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIA 3.75% 21APR37 | 7,567,000 | 8,817.57 | 667,225,854 | 9,565.21 | 723,799,758 | 3.750 | 2037/4/21 | 1.42 |
| イギリス | 国債証券 | UK TRSY 5.00% 07MAR25 | 3,706,000 | 17,887.20 | 662,899,908 | 18,761.15 | 695,288,402 | 5.000 | 2025/3/7 | 1.37 |
| ドイツ | 国債証券 | GERMANY 0.50% 15FEB25 | 4,980,000 | 12,033.15 | 599,250,875 | 12,345.45 | 614,803,863 | 0.500 | 2025/2/15 | 1.21 |
| オーストラリア | 地方債証券 | QUEENSLAND 4.75% 21JUL25 | 6,211,000 | 9,168.73 | 569,470,292 | 9,402.06 | 583,961,996 | 4.750 | 2025/7/21 | 1.15 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE 5.75% 25OCT32 | 1,885,000 | 19,964.64 | 376,333,502 | 21,216.19 | 399,925,208 | 5.750 | 2032/10/25 | 0.79 |
| カナダ | 地方債証券 | BR COLMBA 3.20% 18JUN44 | 3,311,000 | 8,275.56 | 274,004,087 | 8,905.19 | 294,851,046 | 3.200 | 2044/6/18 | 0.58 |
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