有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)

ベスト・バランス/海外株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成25年 7月25日現在	平成26年 7月25日現在
資産の部
流動資産
預金	98,954,058	37,093,798
コール・ローン	3,628,905	3,463,832
株式	1,807,738,537	1,749,302,673
投資証券	21,138,225	27,739,634
派生商品評価勘定	-	3,825
未収入金	4,236,305	20,894,996
未収配当金	1,935,279	2,269,891
未収利息	6	5
流動資産合計	1,937,631,315	1,840,768,654
資産合計	1,937,631,315	1,840,768,654
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	34,354	12,375
未払金	5,539,509	12,918,894
未払解約金	5,811,813	852,812
流動負債合計	11,385,676	13,784,081
負債合計	11,385,676	13,784,081
純資産の部
元本等
元本	1,405,637,413	1,069,824,587
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	520,608,226	757,159,986
元本等合計	1,926,245,639	1,826,984,573
純資産合計	1,926,245,639	1,826,984,573
負債純資産合計	1,937,631,315	1,840,768,654

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成25年 7月25日現在	平成26年 7月25日現在
1.	期首	平成24年 7月26日	平成25年 7月26日
	期首元本額	1,776,388,711円	1,405,637,413円
	期首からの追加設定元本額	56,563,603円	91,583,540円
	期首からの一部解約元本額	427,314,901円	427,396,366円
	元本の内訳 ※
	日興ベスト・バランス1月号	30,646,560円	18,455,923円
	日興ベスト・バランス2月号	8,207,262円	5,243,629円
	日興ベスト・バランス3月号	18,253,209円	13,245,627円
	日興ベスト・バランス4月号	251,499,558円	167,396,099円
	日興ベスト・バランス5月号	238,017,503円	162,937,491円
	日興ベスト・バランス6月号	159,956,648円	107,459,872円
	日興ベスト・バランス7月号	117,840,248円	73,760,613円
	日興ベスト・バランス8月号	80,924,310円	55,150,588円
	日興ベスト・バランス9月号	30,750,265円	20,976,752円
	日興ベスト・バランス10月号	34,899,134円	27,046,956円
	日興ベスト・バランス11月号	26,117,788円	18,105,562円
	日興ベスト・バランス12月号	6,840,572円	4,962,066円
	年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド	376,525,776円	377,051,744円
	積立ベスト・バランス	25,158,580円	18,031,665円
	計	1,405,637,413円	1,069,824,587円
2.	受益権の総数	1,405,637,413口	1,069,824,587口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成24年 7月26日 至 平成25年 7月25日	自 平成25年 7月26日 至 平成26年 7月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成25年 7月25日現在	平成26年 7月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成25年 7月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	147,987,285
投資証券	△1,973,911
合計	146,013,374

(平成26年 7月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	105,640,923
投資証券	2,645,731
合計	108,286,654

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成25年 7月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	6,842,956	-	6,877,310	△34,354
	米ドル	6,842,956	-	6,877,310	△34,354
合計		6,842,956	-	6,877,310	△34,354

(平成26年 7月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	8,176,191	-	8,174,443	△1,748
	米ドル	6,053,116	-	6,048,835	△4,281
	加ドル	2,123,075	-	2,125,608	2,533
	売建	8,565,171	-	8,571,973	△6,802
	米ドル	2,975,887	-	2,983,981	△8,094
	英ポンド	5,589,284	-	5,587,992	1,292
合計		16,741,362	-	16,746,416	△8,550

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成25年 7月25日現在		平成26年 7月25日現在
1口当たり純資産額	1.3704円	1口当たり純資産額	1.7077円
(1万口当たり純資産額)	(13,704円)	(1万口当たり純資産額)	(17,077円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	COBALT INTERNATIONAL ENERGY	8,779	16.87	148,101.73
	EOG RESOURCES INC	2,160	116.20	250,992.00
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	1,310	232.28	304,286.80
	SCHLUMBERGER LTD	2,343	113.10	264,993.30
	CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER	15,741	12.97	204,160.77
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	2,068	96.01	198,548.68
	PARKER HANNIFIN CORP	1,758	123.33	216,814.14
	TEXTRON INC	5,710	37.99	216,922.90
	FEDEX CORP	1,431	152.50	218,227.50
	KANSAS CITY SOUTHERN	1,960	115.66	226,693.60
	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	4,200	44.92	188,664.00
	PULTE GROUP INC	12,808	19.24	246,425.92
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	7,594	25.98	197,292.12
	STARBUCKS CORP	2,894	80.45	232,822.30
	COMCAST CORP-CLASS A	4,790	55.13	264,072.70
	THE WALT DISNEY CO.	2,752	86.80	238,873.60
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	7,565	32.92	249,039.80
	AMAZON.COM INC	627	358.61	224,848.47
	JD.COM INC-ADR	3,390	29.05	98,479.50
	LOWE'S COS INC	7,337	48.00	352,176.00
	PRICELINE GROUP INC/THE	232	1,236.73	286,921.36
	CVS CAREMARK CORP	3,266	78.89	257,654.74
	KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	2,489	121.00	301,169.00
	MONSTER BEVERAGE CORP	3,308	66.67	220,544.36
	AETNA INC	2,814	84.16	236,826.24
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	7,211	49.46	356,656.06
	CELGENE CORP	3,408	86.19	293,735.52
	GILEAD SCIENCES INC	3,136	90.54	283,933.44
	MERCK & CO. INC.	4,865	58.21	283,191.65
	REGENERON PHARMACEUTICALS	1,083	304.44	329,708.52
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	2,229	95.77	213,471.33
	ICICI BANK LTD-SPON ADR	3,600	51.44	185,184.00
	JPMORGAN CHASE & CO	3,933	59.17	232,715.61
	AMERICAN EXPRESS CO	2,012	93.15	187,417.80
	BLACKROCK INC	815	317.36	258,648.40
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	4,498	55.17	248,154.66
	ADOBE SYSTEMS INC	3,630	72.79	264,245.85
	BAIDU INC - SPON ADR	1,405	204.26	286,985.30
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	4,823	50.80	245,008.40
	FACEBOOK INC-A	6,366	74.98	477,322.68
	GOOGLE INC-CL C	1,037	593.35	615,303.95
	SALESFORCE.COM INC	3,917	54.06	211,753.02
	YELP INC	3,730	69.77	260,242.10
	T-MOBILE US INC	7,338	31.14	228,505.32
	MICRON TECHNOLOGY INC	7,627	33.88	258,402.76
米ドル小計		185,989		11,566,137.90
				(1,177,432,838)
加ドル	MEG ENERGY CORP	1,900	38.15	72,485.00
加ドル小計		1,900		72,485.00
				(6,867,228)
ユーロ	HEIDELBERGCEMENT AG	2,494	59.00	147,146.00
	SAFRAN SA	4,242	46.26	196,234.92
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	2,351	68.93	162,054.43
	VOLKSWAGEN AG-PFD	838	183.35	153,647.30
	SKY DEUTSCHLAND AG	25,292	6.66	168,444.72
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	3,367	83.67	281,716.89
	UCB SA	2,894	66.41	192,190.54
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	15,747	9.42	148,383.98
	BNP PARIBAS	3,304	49.80	164,539.20
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	18,851	9.23	174,088.98
ユーロ小計		79,380		1,788,446.96
				(245,178,193)
英ポンド	WPP PLC	9,030	12.41	112,062.30
	KINGFISHER PLC	19,820	3.08	61,144.70
	DIAGEO PLC	7,759	18.24	141,562.95
	ASTRAZENECA PLC	2,745	44.24	121,452.52
	HENDERSON GROUP PLC	45,306	2.57	116,617.64
英ポンド小計		84,660		552,840.11
				(95,641,339)
スイスフラン	ABB LTD-REG	8,339	21.71	181,039.69
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,179	268.20	316,207.80
	JULIUS BAER GROUP LTD	5,324	40.30	214,557.20
スイスフラン小計		14,842		711,804.69
				(80,291,569)
スウェーデンクローナ	SKF AB-B SHS	7,845	166.30	1,304,623.50
	ERICSSON LM-B SHS	12,272	87.10	1,068,891.20
スウェーデンクローナ小計		20,117		2,373,514.70
				(35,412,839)
豪ドル	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	16,636	13.37	222,423.32
豪ドル小計		16,636		222,423.32
				(21,334,844)
香港ドル	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	17,000	63.95	1,087,150.00
	SANDS CHINA LTD	40,800	57.00	2,325,600.00
	LENOVO GROUP LTD	184,000	10.80	1,987,200.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	22,000	56.00	1,232,000.00
香港ドル小計		263,800		6,631,950.00
				(87,143,823)
合 計		667,324		1,749,302,673
				(1,749,302,673)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	2,950	272,491.50
米ドル小計			2,950	272,491.50
				(27,739,634)
	合計			27,739,634
				(27,739,634)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	45銘柄	97.7%	―	66.2%
	投資証券	1銘柄	―	2.3%	1.6%
加ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	0.4%
ユーロ	株式	10銘柄	100.0%	―	13.8%
英ポンド	株式	5銘柄	100.0%	―	5.4%
スイスフラン	株式	3銘柄	100.0%	―	4.5%
スウェーデンクローナ	株式	2銘柄	100.0%	―	2.0%
豪ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.2%
香港ドル	株式	4銘柄	100.0%	―	4.9%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。