NEXT FUNDS日経225連動型上場投信（1321）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月29日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月9日-平成30年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月8日 | 2018年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 404,771,745,254 | 365,440,470,435 |
| 株式 | 4,538,134,596,060 | 5,552,558,748,960 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,728,136,444 |
| 未収配当金 | 6,039,999,950 | 7,719,051,300 |
| 未収利息 | 37,430,657 | 23,536,570 |
| その他未収収益 | 80,247,476 | 66,615,433 |
| 差入委託証拠金 | 4,782,130,000 | － |
| 流動資産計 | 4,953,846,149,397 | 5,930,536,559,142 |
| 資産の部合計 | 4,953,846,149,397 | 5,930,536,559,142 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 424,490,520 | － |
| 前受金 | － | 1,073,426,984 |
| 未払金 | 615,058,695 | 33,931,200 |
| 未払収益分配金 | 64,657,668,504 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,139,311,787 | 1,296,294,363 |
| 未払委託者報酬 | 4,022,307,066 | 4,710,420,467 |
| 未払利息 | 1,124,044 | 1,506,614 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 288,356,983,056 | 278,492,438,278 |
| その他未払費用 | 46,923,745 | 54,606,437 |
| 流動負債計 | 359,263,867,417 | 285,662,624,343 |
| 負債の部合計 | 359,263,867,417 | 285,662,624,343 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,782,314,427,548 | 2,850,313,383,930 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,812,267,854,432 | 2,794,560,550,869 |
| （分配準備積立金） | 164,844,577 | 164,844,577 |
| 元本等合計 | 4,594,582,281,980 | 5,644,873,934,799 |
| 純資産の部合計 | 4,594,582,281,980 | 5,644,873,934,799 |
| 負債・純資産合計 | 4,953,846,149,397 | 5,930,536,559,142 |
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