NEXT FUNDS日経225連動型上場投信（1321）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月25日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/07/09-2026/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月8日 | 2026年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 742,000,044,366 | 505,359,266,499 |
| 株式 | 10,454,410,853,960 | 13,514,291,368,260 |
| 派生商品評価勘定 | 537,229,028 | 1,907,389,205 |
| 未収入金 | 7,344,844,725 | 5,959,433 |
| 未収配当金 | 13,050,750,075 | 14,763,593,400 |
| 未収利息 | 9,925,521 | 10,235,948 |
| その他未収収益 | 453,266,378 | 506,300,013 |
| 差入委託証拠金 | 14,594,265,501 | 7,420,965,285 |
| 預有価証券 | － | 9,322,854,660 |
| 流動資産計 | 11,232,401,179,554 | 14,053,587,932,703 |
| 資産の部合計 | 11,232,401,179,554 | 14,053,587,932,703 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 105,085,500 | － |
| 未払収益分配金 | 188,042,522,871 | － |
| 未払解約金 | － | 9,322,854,660 |
| 未払受託者報酬 | 1,422,364,638 | 1,716,012,222 |
| 未払委託者報酬 | 4,085,470,102 | 4,918,020,504 |
| 未払利息 | 239,092,987 | 162,561,113 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 395,454,673,860 | 310,368,380,619 |
| その他未払費用 | 3,282,894,489 | 2,188,690,647 |
| 流動負債計 | 592,632,104,447 | 328,676,519,765 |
| 負債の部合計 | 592,632,104,447 | 328,676,519,765 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,200,884,272,439 | 3,180,806,521,876 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,438,884,802,668 | 10,544,104,891,062 |
| （分配準備積立金） | 261,598,036 | 261,598,036 |
| 元本等合計 | 10,639,769,075,107 | 13,724,911,412,938 |
| 純資産の部合計 | 10,639,769,075,107 | 13,724,911,412,938 |
| 負債・純資産合計 | 11,232,401,179,554 | 14,053,587,932,703 |
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