剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第12期自平成24年7月11日至平成25年7月10日	第13期自平成25年7月11日至平成26年7月10日
当期純利益		194,309,538,178	97,759,428,052
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△185,521,600,456	△20,975,928,290
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,186,053,294	4,035,419,440
	当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,186,053,294	4,035,419,440
剰余金減少額又は欠損金増加額		30,450,527,411	27,395,573,135
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,450,527,411	27,395,573,135
分配金		※27,499,391,895	※214,229,125,046
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△20,975,928,290	39,194,221,021

2014/10/03 9:59

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/10/03 9:59

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第12期自 平成24年7月11日至 平成25年7月10日	第13期自 平成25年7月11日至 平成26年7月10日
1.	※1	その他収益	貸付有価証券に係る配当金相当額267,128,821円が含まれております。	貸付有価証券に係る配当金相当額448,896,727円が含まれております。
2.	※2	分配金の計算過程	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(8,579,467,762円)及び分配準備積立金(334,799,396円)の合計額から、経費(670,956,711円)を控除して計算される分配対象額は8,243,310,447円(10口当たり107.7円)であり、うち7,499,391,895円(10口当たり98.0円)を分配金額としております。	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(15,757,502,025円)及び分配準備積立金(743,918,552円)の合計額から、経費(1,331,909,778円)を控除して計算される分配対象額は15,169,510,799円(10口当たり174.8円)であり、うち14,229,125,046円(10口当たり164.0円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/10/03 9:59