剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2023年7月10日
- 3兆9896億
- 2024年7月10日 +63.06%
- 6兆5056億
個別
- 2022年7月10日
- 2兆6202億
- 2023年7月10日 +52.26%
- 3兆9896億
- 2024年7月10日 +63.06%
- 6兆5056億
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/10/03 9:02
第22期自2022年7月11日至2023年7月10日 第23期自2023年7月11日至2024年7月10日 当期純利益又は当期純損失(△) 1,568,901,419,860 2,766,146,825,837 期首剰余金又は期首欠損金(△) 2,620,237,214,549 3,989,683,888,003 剰余金増加額又は欠損金減少額 176,021,375,742 351,370,059,076 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 176,021,375,742 351,370,059,076 剰余金減少額又は欠損金増加額 182,433,336,810 386,329,216,510 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 182,433,336,810 386,329,216,510 分配金 ※2193,042,785,338 ※2215,184,027,078 期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,989,683,888,003 6,505,687,529,328 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1) 配当金支払額2024/10/03 9:02
e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議 株式の種類 剰余金の配当の総額(百万円) 1株当たり配当額(円) 基準日 効力発生日 2022年6月23日定時株主総会 普通株式 12,737 4,883 2022年3月31日 2022年6月24日 決議 株式の種類 剰余金の配当の総額(百万円) 1株当たり
配当額(円)基準日 効力発生日 2022年6月23日2024/10/03 9:02 - #3 注記表（連結）
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第22期 2023年7月10日現在 第23期 2024年7月10日現在 1. ※1 期首元本額 4,565,766,482,500円 4,544,321,688,750円 期中追加設定元本額 222,585,825,000円 297,010,487,500円 期中一部交換元本額 244,030,618,750円 328,244,360,000円 2. 計算期間末日における受益権の総数 3,635,457,351口 3,610,470,253口 3. ※2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株式 276,243,108,300円 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株式 331,947,716,800円 4. ※3 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式 10,145,123,000円 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式 38,110,530,000円 5. ※4 その他未収収益 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分が含まれております。 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分が含まれております。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第22期 自2022年7月11日 至2023年7月10日 第23期 自2023年7月11日 至2024年7月10日 1. ※1 その他収益 貸付有価証券に係る配当金相当額7,471,512,114円が含まれております。 貸付有価証券に係る配当金相当額4,038,297,715円が含まれております。 2. ※2 分配金の計算過程 当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(200,170,066,121円)及び分配準備積立金(128,223,440円)の合計額から、経費(7,053,151,466円)を控除して計算される分配対象額は193,245,138,095円(10口当たり531円)であり、うち193,042,785,338円(10口当たり531円)を分配金額としております。 当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(223,931,114,944円)及び分配準備積立金(202,352,757円)の合計額から、経費(8,730,237,128円)を控除して計算される分配対象額は215,403,230,573円(10口当たり596円)であり、うち215,184,027,078円(10口当たり596円)を分配金額としております。 - #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2024/10/03 9:02
(単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 1,982 4,813 有価証券 346 503 前払費用 393 481 未収委託者報酬 12,525 16,513 未収収益 47 78 関係会社短期貸付金 22,100 23,400 その他 59 88 流動資産計 37,455 45,878 固定資産 有形固定資産 ※1 196 ※1 176 建物 3 2 器具備品 193 174 無形固定資産 1,482 1,342 ソフトウェア 1,351 1,063 ソフトウェア仮勘定 131 279 投資その他の資産 13,824 13,660 投資有価証券 8,260 8,448 関係会社株式 3,475 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,066 1,021 繰延税金資産 824 524 その他 20 12 固定資産計 15,503 15,180 資産合計 52,959 61,058
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,505 13,048 利益剰余金合計 11,879 13,422 (単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 101 158 未払金 5,874 6,187 未払収益分配金 38 39 未払償還金 12 12 未払手数料 4,525 5,849 その他未払金 ※2 1,297 ※2 285 未払費用 3,987 5,035 未払法人税等 560 3,842 未払消費税等 327 872 賞与引当金 692 1,048 その他 2 1 流動負債計 11,545 17,146 固定負債 退職給付引当金 2,276 2,227 役員退職慰労引当金 51 62 その他 0 - 固定負債計 2,329 2,289 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,505 13,048 利益剰余金合計 11,879 13,422 株主資本合計 38,549 40,092 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 534 1,530 評価・換算差額等合計 534 1,530 純資産合計 39,084 41,623 負債・純資産合計 52,959 61,058
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
