有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年7月11日-平成21年7月10日)
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月10日 | 2009年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,249,103,569 | 2,521,657,904 |
| 株式 | 354,144,082,050 | 184,105,692,720 |
| 未収入金 | 3,505,280,302 | 2,747,018,066 |
| 未収配当金 | 262,265,000 | 153,088,000 |
| 前払金 | 224,540,000 | 150,650,000 |
| 流動資産合計 | 361,385,270,921 | 189,678,106,690 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 361,385,270,921 | 189,678,106,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 47,068,244 | 23,548,838 |
| 未払金 | 192,275,509 | 140,144,075 |
| 未払収益分配金 | 5,886,986,286 | 4,814,056,818 |
| 未払受託者報酬 | 204,201,385 | 114,538,865 |
| 未払委託者報酬 | 245,041,638 | 137,446,631 |
| その他未払費用 | 2,934,691 | 2,461,027 |
| 流動負債合計 | 6,578,507,753 | 5,232,196,254 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,578,507,753 | 5,232,196,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 331,584,165,803 | 244,719,526,060 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 23,222,597,365 | -60,273,615,624 |
| （分配準備積立金） | 264,218,201 | 154,424,788 |
| 元本等合計 | 354,806,763,168 | 184,445,910,436 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 354,806,763,168 | 184,445,910,436 |
| 負債純資産合計 | 361,385,270,921 | 189,678,106,690 |