iFreeETF日経225(年1回決算型)（1320）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月10日 | 2010年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,521,657,904 | 1,965,238,567 |
| 株式 | 184,105,692,720 | 213,047,100,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,580,890 |
| 未収入金 | 2,747,018,066 | 1,197,315,191 |
| 未収配当金 | 153,088,000 | 182,205,000 |
| 未収利息 | － | 5,968 |
| 前払金 | 150,650,000 | － |
| 流動資産合計 | 189,678,106,690 | 216,395,445,616 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 189,678,106,690 | 216,395,445,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 23,548,838 | － |
| 前受金 | － | 9,450,000 |
| 未払金 | 140,144,075 | 1,878,321 |
| 未払収益分配金 | 4,814,056,818 | 2,620,471,744 |
| 未払受託者報酬 | 114,538,865 | 109,838,909 |
| 未払委託者報酬 | 137,446,631 | 131,806,714 |
| その他未払費用 | 2,461,027 | 1,828,988 |
| 流動負債合計 | 5,232,196,254 | 2,875,274,676 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,232,196,254 | 2,875,274,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 244,719,526,060 | 274,235,933,361 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -60,273,615,624 | -60,715,762,421 |
| （分配準備積立金） | 154,424,788 | 183,954,546 |
| 元本等合計 | 184,445,910,436 | 213,520,170,940 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 184,445,910,436 | 213,520,170,940 |
| 負債純資産合計 | 189,678,106,690 | 216,395,445,616 |
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