有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年7月11日-平成23年7月10日)
- 【提出】
- 2011年10月3日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年7月11日-平成23年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年7月10日 | 2011年7月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,965,238,567 | 2,769,098,207 |
株式 | 213,047,100,000 | 237,950,970,960 |
派生商品評価勘定 | 3,580,890 | 47,422,102 |
未収入金 | 1,197,315,191 | 1,654,997,144 |
未収配当金 | 182,205,000 | 212,740,000 |
未収利息 | 5,968 | 14,304 |
流動資産合計 | 216,395,445,616 | 242,635,242,717 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 216,395,445,616 | 242,635,242,717 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
前受金 | 9,450,000 | 172,255,000 |
未払金 | 1,878,321 | - |
未払収益分配金 | 2,620,471,744 | 3,475,972,992 |
未払受託者報酬 | 109,838,909 | 106,346,226 |
未払委託者報酬 | 131,806,714 | 129,476,126 |
その他未払費用 | 1,828,988 | 9,815,741 |
流動負債合計 | 2,875,274,676 | 3,893,866,085 |
固定負債 | | |
負債合計 | 2,875,274,676 | 3,893,866,085 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 274,235,933,361 | 289,045,943,328 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -60,715,762,421 | -50,304,566,696 |
(分配準備積立金) | 183,954,546 | 228,539,996 |
元本等合計 | 213,520,170,940 | 238,741,376,632 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 213,520,170,940 | 238,741,376,632 |
負債純資産合計 | 216,395,445,616 | 242,635,242,717 |