有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年7月11日-平成24年7月10日)
- 【提出】
- 2012年10月3日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年7月11日-平成24年7月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月10日 | 2012年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,769,098,207 | 4,423,442,387 |
| 株式 | 237,950,970,960 | 360,019,469,040 |
| 派生商品評価勘定 | 47,422,102 | 17,544,813 |
| 未収入金 | 1,654,997,144 | 1,557,101,813 |
| 未収配当金 | 212,740,000 | 406,706,000 |
| 未収利息 | 14,304 | － |
| 流動資産合計 | 242,635,242,717 | 366,424,264,053 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 242,635,242,717 | 366,424,264,053 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 172,255,000 | 261,756,000 |
| 未払収益分配金 | 3,475,972,992 | 5,171,296,256 |
| 未払受託者報酬 | 106,346,226 | 115,651,402 |
| 未払委託者報酬 | 129,476,126 | 148,694,703 |
| その他未払費用 | 9,815,741 | 74,678,262 |
| 流動負債合計 | 3,893,866,085 | 5,772,076,623 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,893,866,085 | 5,772,076,623 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 289,045,943,328 | 497,212,054,864 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -50,304,566,696 | -136,559,867,434 |
| （分配準備積立金） | 228,539,996 | 420,580,326 |
| 元本等合計 | 238,741,376,632 | 360,652,187,430 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 238,741,376,632 | 360,652,187,430 |
| 負債純資産合計 | 242,635,242,717 | 366,424,264,053 |
